【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美股先殺後拉延續反彈行情，今天台股除了獲得外部利多加持之外，本身也有幾大題材助攻，包括：(1)谷歌Gemini 3爆紅並將推動企業端大規模導入TPU，直接受惠的聯發科鹹魚翻身亮燈鎖死；(2)賴清德總統投書華盛頓郵報，表示明年國防預算將提升至GDP的3.3%並規劃1.25兆元特別預算，引爆『軍工』族群全線開火；(3)美中將簽大豆採購合約，散裝運價有望飆至兩年高點，激勵『航運』族群水漲船高；(4)原先主流『PCB & CCL』、『矽光子』續強。內外利多護駕加上周選擇權拉高結算，終場大盤續漲 497點、OTC指數跟漲 0.68%。

 

本周美股和台股天天反彈，不過目前都已來到多空一決勝負的十字路口，分述如下：(1)大盤11/20(四)試圖向上封閉11/18(二)空方缺口但功敗垂成，今天二度叩關仍沒越過雷池一步，由於空方缺口目前幾乎要和月線重疊，而月線未來幾天又將開始急速扣低，因此可以視為空頭的馬其諾防線；(2)OTC指數今天收盤位置大約來到下彎月線以及9月至11月初頭部型態之下緣頸線位置，同樣來到多空短兵相接的位置；(3)美股當中與台股關聯度最高的那斯達克和費城半導體指數，近期沿著明顯的下降通道一路震盪走低，昨夜雙雙彈到通道上緣，也將一起面對「下降趨勢線」的考驗。

 

綜上所述，如果近期爆出的種種利多真能讓多頭激情再起，後續起碼要見到大盤補量封閉11/18(二)空方缺口、OTC指數站上月線和頸線、那斯達克及費城半導體指數突破「下降趨勢線」等現象，證明多頭願意砸下真金白銀替頭部區進行解套，空頭陣地才算正式遭到瓦解，在此之前仍須防範殺融資、擠泡沫的可能。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～波若威(3163)、聯亞(3081)、金像電(2368)、楠梓電(2316)》：

 

◆矽光子：周一(11/24)曾再次提醒「矽光子族群經過一段時間的整理後，不少個股已經慢慢築出短底型態，近期走勢也顯得十分抗跌，加上800G 光模組正進入加速放量階段，整個族群正隱然透露出重磅回歸氣勢」。今天由10/25(六)周末發文【美股拖累台股陰晴不定 哪些潛力股什米攏勿驚?】點名看好的輝達指定CPO合作夥伴波若威(3163)充當族群領頭羊，一根穿雲箭直奔漲停突破區間整理勇闖歷史新高，此外Q3財報好到爆表的光通訊廠光聖(6442)攜手同創歷史新高、10營收雙成長創35個月新高的聯亞(3081)亮燈鎖死、整理已久的光環(3234)以一根漲停連過5條均線，其餘如創威(6530)、眾達-KY(4977)、上詮(3363)、訊芯-KY(6451)、立碁(8111)…等也全數紅光滿面。

 

◆PCB & CCL：11/1(六)周末發文【台股分化嚴重 哪些潛力股什米攏勿驚?】點名看好的『AI伺服器及高階網通PCB』金像電(2368)，原本就仗著AI ASIC大單進補、Q3財報亮眼、美系外資上修目標價、入列MSCI成分股…等利多一路逆勢走高，本周又憑著谷歌TPU板關鍵供應商的身分直上雲霄，今天再創614歷史新天價，並帶動『PCB』楠梓電(2316)、精成科(6191)、博智(8155)；『CCL三雄』台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)；『ABF載板三雄』欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)…等一起吃香喝辣。由於AI伺服器、網通高速交換器、衛星通訊…等產業快速發展可望帶動PCB規格及技術門檻不斷升級並推升多層板、IC載板及高階材料價格逐步調漲，看好台股PCB供應鏈看旺至少到明年。

 

＜多方潛力股＞

 

過去一個多月以來台股沿路震盪走弱，但是每周「周末發文」點名看好的潛力股當中，不少個股因為具備「中線經過築底」或「短線經過整理」優勢，所以始終屹立不搖甚至得以逆流而上。

 

像是本周繼續改寫新高的就包含了10/25(六)周末發文【美股拖累台股陰晴不定 哪些潛力股什米攏勿驚?】所列波若威(3163)、創意(3443)；11/1(六)周末發文【台股分化嚴重 哪些潛力股什米攏勿驚?】所列金像電(2368)、IET-KY(4971)、易發(6425)；11/8(六)周末發文【鬼故事接踵而來 台股能否否極泰來? 哪些潛力股將捲土重來?】所列聚陽(1477)、長榮鋼(2211)；11/15(六)周末發文【台股多頭結構破功 哪些潛力股反而醞釀絕地大反攻?】所列玉晶光(3406)、光聯(5315)、華立(3010)…等。

 

至於11/22(六)上周周末發文【台股繼續擠泡沫 趁機彎腰撿黃金】所列台半(5425)、富強鑫(6603)、春源(2010)、立隆電(2472)、日電貿(3090)也都保持著強勢結構。

 

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