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基金:日盛投信旗下各基金4/19淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2021/04/20 08:22

【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金4/19淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

精選五虎基金 65.89 0.31

高科技基金 32.46 0.05

日盛基金 13.33 -0.02

MIT主流基金 27.4 -0.01

*中國內需動力基金 14.16 0.05

*亞洲高收益債券(新台幣A) 12.3419 0.0223

*亞洲高收益債券(新台幣B) 7.1823 -0.023

*亞洲高收益債券(人民幣A) 2.5937 0.0056

*亞洲高收益債券(人民幣B) 1.5289 -0.0044

*亞洲高收益債券(美金A) 0.3923 0.0009

*亞洲高收益債券(美金B) 0.2316 -0.0007

*亞洲高收益債券基金-NA(新台幣) 12.3419 0.0223

*亞洲高收益債券基金-NB(新台幣) 7.435 0.0077

*亞洲高收益債券基金-NA(人民幣) 2.5937 0.0056

*亞洲高收益債券基金-NB(人民幣) 1.5822 0.0034

*亞洲高收益債券基金-NA(美元) 0.3923 0.0009

*亞洲高收益債券基金-NB(美元) 0.2396 0.0005

*中國高收益債券基金(新台幣A) 11.3261 0.024

*中國高收益債券基金(新台幣B) 8.1769 -0.0189

*中國高收益債券基金(人民幣A) 13.1026 0.0336

*中國高收益債券基金(人民幣B) 9.4808 -0.0175

*中國高收益債券基金(美元A) 13.1219 0.0339

*中國高收益債券基金(美元B) 9.4868 -0.0177

*中國戰略A股基金(新台幣) 15.49 0.08

*中國戰略A股基金(人民幣) 16.26 0.08

*中國戰略A股基金(美元) 16.32 0.12

*目標收益組合基金-(新台幣) 10.38 0.03

*目標收益組合基金-(美元) 11.02 0.04

*亞洲機會基金 9.27 0.04

首選基金 29.3 0.03

*全球抗暖化基金 15.42 -0.01

*中國豐收平衡基金-(新台幣) 13.23 0.07

*中國豐收平衡基金-(人民幣) 13.75 0.07

*中國豐收平衡基金-(美元) 14.31 0.1

*全球智能車基金(新臺幣) 15.25 -0.09

*全球智能車基金(美元) 16.6 -0.07

*全球智能車基金-N(新臺幣) 15.23 -0.09

*全球智能車基金-N(美元) 16.59 -0.08

小而美基金 32.51 -0.05

貨幣市場基金 14.9639 0.0003

上選基金-A類型 60.34 -0.03

上選基金-I類型 60.34 -0.03

上選基金-N 60.35 -0.04

新台商基金 68.47 -0.31

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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