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基金:大華銀投信旗下各基金4/19淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2021/04/20 08:23

【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金4/19淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*多元特別收益平衡基金-A 11.18 0.01

*多元特別收益平衡基金-NA 10.03 0

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.1144 0.0114

*七年到期新興市場債券-TWD B 9.6964 0.0108

*七年到期新興市場債券-CNH A 11.0093 0.0292

*七年到期新興市場債券-CNH B 10.5239 0.0279

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.2792 0.0242

*七年到期新興市場債券-ZAR B 11.6315 0.0211

*七年到期新興市場債券-USD A 10.7848 0.0279

*七年到期新興市場債券-USD B 10.4269 0.0267

*新加坡房地產收益基金-TWDA 10.4 -0.02

*新加坡房地產收益基金-TWDB 10.04 -0.02

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 10.4 -0.02

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 10.04 -0.02

*新加坡房地產收益基金-USDA 10.74 0

*新加坡房地產收益基金-USDB 10.38 -0.01

*新加坡房地產收益基金-USDNA 10.74 -0.01

*新加坡房地產收益基金-USDNB 10.38 -0.01

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 10.32 0

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 10.41 0

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 9.8368 -0.007

*亞洲ESG債券基金A-USD 9.8651 0.0073

*亞洲ESG債券基金B-USD 9.8651 0.0073

*亞洲ESG債券基金NA-USD 9.8651 0.0073

*亞洲ESG債券基金NB-USD 9.8653 0.0073

*亞洲ESG債券基金B-CNH 9.9447 0.0076

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 9.9447 0.0076

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 10.0875 0.013

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 10.0875 0.0129

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.944 0.0091

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 9.9979 0.0083

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 11.0529 0.0096

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 10.0152 0.0087

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD A 10.7414 0.0541

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD B 9.9513 0.0501

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNH B 9.9528 0.0506

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZAR B 9.8745 0.0522

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWD B 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD A 10.1581 0.025

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.4189 0.0229

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY A 10.3276 0.0255

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY B 9.459 0.0233

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 11.1053 0.0257

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.4765 0.0221

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-TWD B 9.668 0.0134

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD A 9.8784 0.028

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD B 9.7711 0.0276

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-CNH B 9.7614 0.0285

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-ZAR B 9.7132 0.0213

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-TWD A 9.8396 0.0097

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD A 9.9279 0.0236

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD B 9.8009 0.0236

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH A 9.9929 0.0244

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH B 9.7744 0.0238

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR A 10.041 0.0203

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR B 9.7262 0.0196

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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