基金:元大投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 121.13 2.1
多福基金 90.28 1.05
*全球農業商機基金 20.85 -0.14
得寶貨幣市場基金 12.1239 0.0001
新主流基金 43.94 0.92
店頭基金 16.7 0.38
萬泰貨幣市場基金 15.2715 0
*全球不動產證券化基金A不配息 14.54 0.08
*全球不動產證券化基金B配息 9.37 0.04
*全球不動產證券化基金-美元 14.882 0.052
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.94 0.04
*印度基金 16.24 0.04
*新興亞洲基金 13.56 -0.14
*印尼指數基金 7.242 0.028
*巴西指數基金 4.962 0.04
*亞太政府公債指數基金A不配息 8.8191 -0.0084
*亞太政府公債指數基金B配息 6.6736 -0.0064
*全球股票入息基金-新台幣不配息 10.13 -0.05
*全球股票入息基金-新台幣配息 7.86 -0.03
*全球股票入息基金-美元配息 8.863 -0.054
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.1532 0.0195
*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.0127 0.0141
*新興印尼機會債券基金-美金 9.7051 0.001
*新興印尼機會債券-人民幣 9.9532 -0.0069
美元貨幣市場基金-新台幣 8.9491 0.0122
美元貨幣市場基金-美元 10.6811 0.0002
*新東協平衡基金-新台幣 8.73 -0.04
*新東協平衡基金-美元 9.941 -0.06
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.68 -0.26
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 8.53 -0.23
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.68 -0.26
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.253 -0.259
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 9.856 -0.229
*亞太成長基金 9.58 -0.12
*全球新興市場精選組合基金 15.54 -0.16
*全球ETF成長組合基金 12.25 -0.07
*全球地產建設入息基金-不配息 9.85 0.07
*全球地產建設入息基金-配息 7.25 0.05
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.79 -0.02
*全球公用能源效率基金-配息型 6.33 -0.01
*實質多重資產基金-新台幣 9.56 -0.02
*實質多重資產基金-美元 10.059 -0.039
*實質多重資產基金-人民幣 10.28 -0.05
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 14.35 0.11
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 12.82 0.1
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 18.54 0.13
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 17.34 0.12
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 18.52 0.34
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 17.57 0.32
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 14.55 0.18
台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 13.22 0.16
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 14.55 0.18
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 13.22 0.16
高科技基金 37.02 0.79
經貿基金 65.21 1.31
多多基金 33.35 0.64
得利貨幣市場基金 16.462 0.0001
卓越基金 68.79 1.64
台灣加權股價指數基金 44.379 0.411
*全球ETF穩健組合基金 16.02 -0.04
註:「*」表海外型基金為前一日淨值