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基金:日盛投信旗下各基金10/26淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2021/10/27 08:20

【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金10/26淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

精選五虎基金 69.75 -0.01

高科技基金 33.81 0.21

日盛基金 13.02 -0.04

MIT主流基金 29.78 -0.22

*中國內需動力基金 12.93 0.09

*亞洲高收益債券(新台幣A) 10.9353 -0.0496

*亞洲高收益債券(新台幣B) 6.1754 -0.0279

*亞洲高收益債券(人民幣A) 2.3457 -0.01

*亞洲高收益債券(人民幣B) 1.342 -0.0057

*亞洲高收益債券(美金A) 0.3505 -0.0015

*亞洲高收益債券(美金B) 0.2008 -0.0009

*亞洲高收益債券基金-NA(新台幣) 10.9353 -0.0496

*亞洲高收益債券基金-NB(新台幣) 6.3937 -0.029

*亞洲高收益債券基金-NA(人民幣) 2.3457 -0.01

*亞洲高收益債券基金-NB(人民幣) 1.4285 -0.0061

*亞洲高收益債券基金-NA(美元) 0.3505 -0.0015

*亞洲高收益債券基金-NB(美元) 0.2144 -0.0009

*中國高收益債券基金(新台幣A) 10.1196 -0.0511

*中國高收益債券基金(新台幣B) 7.1144 -0.0359

*中國高收益債券基金(人民幣A) 11.9515 -0.0547

*中國高收益債券基金(人民幣B) 8.4216 -0.0386

*中國高收益債券基金(美元A) 11.8202 -0.0567

*中國高收益債券基金(美元B) 8.3219 -0.0399

*中國戰略A股基金(新台幣) 15.11 0.18

*中國戰略A股基金(人民幣) 15.76 0.17

*中國戰略A股基金(美元) 16.18 0.2

*目標收益組合基金-(新台幣) 10.27 0

*目標收益組合基金-(美元) 11.03 0

*亞洲機會基金 9.45 0.02

首選基金 28.67 -0.12

*全球抗暖化基金 16.67 0.06

*中國豐收平衡基金-(新台幣) 12.17 0.06

*中國豐收平衡基金-(人民幣) 12.57 0.06

*中國豐收平衡基金-(美元) 13.38 0.08

*全球智能車基金(新臺幣) 16.46 0.24

*全球智能車基金(美元) 18.21 0.28

*全球智能車基金-N(新臺幣) 16.42 0.23

*全球智能車基金-N(美元) 18.21 0.28

小而美基金 34.87 -0.21

貨幣市場基金 14.9816 0.0001

上選基金-A類型 66.74 -0.4

上選基金-I類型 66.74 -0.4

上選基金-N 66.75 -0.4

台灣永續成長股息基金 10.77 -0.11

新台商基金 72.82 -0.44

*長照產業收益

不動產證券化基金-A(新台幣) 9.35 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-B(新台幣) 9.25 -0.07

*長照產業收益

不動產證券化基金-NA(新台幣) 9.35 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-NB(新台幣) 9.26 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-A(人民幣) 9.35 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-B(人民幣) 9.35 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-NA(人民幣) 9.35 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-NB(人民幣) 9.35 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-A(美元) 9.32 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-B(美元) 9.23 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-NA(美元) 9.32 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-NB(美元) 9.23 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-A(南非幣) 9.35 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-B(南非幣) 9.35 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-NA(南非幣) 9.35 -0.06

*長照產業收益

不動產證券化基金-NB(南非幣) 9.35 -0.06

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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