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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2025/02/04 13:35

【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

006207 復華滬深 24.73 0.18 25.17 -0.44 -1.75%

00898 國泰基因免疫革命 7.26 -0.02 7.38 -0.12 -1.63%

00909 國泰數位支付服務 33.99 0.98 34.53 -0.54 -1.56%

00736 國泰新興市場 23.14 0.25 23.47 -0.33 -1.41%

0061 元大寶滬深 18.96 0.12 19.22 -0.26 -1.35%

00851 台新全球AI 51.80 0.20 52.48 -0.68 -1.30%

00757 統一FANG+ 105.35 1.10 106.72 -1.37 -1.28%

00703 台新MSCI中國 17.75 0.41 17.97 -0.22 -1.22%

00643 群益深証中小 12.92 0.07 13.07 -0.15 -1.15%

00702 國泰標普低波高息 24.76 0.18 25.04 -0.28 -1.12%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00794B 群益7+中國政金債 43.45 -0.05 43.91 -0.46 -1.05%

00718B 富邦中國政策債 21.22 -0.01 21.36 -0.14 -0.63%

00842B 台新美元銀行債 33.10 -0.31 33.28 -0.18 -0.54%

00867B 新光A-BBB電信債 33.24 -0.31 33.42 -0.18 -0.53%

00856B 永豐1-3年美公債 39.53 -0.11 39.74 -0.21 -0.53%

00886 永豐美國科技 36.31 0.82 36.50 -0.19 -0.52%

00734B 台新JPM新興債 15.68 -0.01 15.76 -0.08 -0.51%

00841B 凱基AAA-AA公司債 31.39 -0.35 31.53 -0.14 -0.46%

00758B 復華能源債 53.10 -0.65 53.33 -0.23 -0.43%

00793B 群益AAA-A醫療債 32.47 -0.20 32.61 -0.14 -0.42%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.93 0.00 2.87 0.06 2.09%

00830 國泰費城半導體 42.18 -0.58 41.88 0.30 0.72%

0051 元大中型100 75.00 -0.60 74.53 0.47 0.63%

00657K 國泰日經225+U 13.93 0.20 13.86 0.07 0.51%

00915 凱基優選高股息30 24.10 -0.15 23.98 0.12 0.50%

00652 富邦印度 36.94 0.51 36.76 0.18 0.49%

00676R 富邦臺灣加權反1 2.10 0.00 2.09 0.01 0.48%

00918 大華優利高填息30 22.31 -0.10 22.21 0.10 0.45%

00686R 群益臺灣加權反1 2.28 0.01 2.27 0.01 0.44%

0056 元大高股息 35.20 -0.25 35.05 0.15 0.43%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 8.49 0.10 8.40 0.09 1.07%

00791B 復華信用債1-5 58.10 -0.30 57.69 0.41 0.72%

00790B 復華次順位金融債 56.50 0.00 56.13 0.37 0.66%

00849B 中信EM主權債0-5 38.52 -0.06 38.28 0.24 0.62%

006201 元大富櫃50 21.36 -0.10 21.25 0.11 0.52%

00761B 國泰A級公司債 36.71 -0.19 36.55 0.16 0.45%

00859B 群益0-1年美債 43.63 -0.09 43.48 0.15 0.35%

00853B 統一美債10年Aa-A 29.12 -0.22 29.02 0.10 0.34%

00756B 群益投等新興公債 32.53 -0.08 32.43 0.10 0.31%

00933B 國泰10Y+金融債 16.83 -0.08 16.78 0.05 0.29%

(資料來源:交易所)

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