【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金8/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*多元特別收益平衡基金-A 10.75 0.03

*多元特別收益平衡基金-NA 9.65 0.02

*七年到期新興市場債券-TWD A 8.6533 -0.0191

*七年到期新興市場債券-TWD B 7.8371 -0.0173

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.2242 -0.0162

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.1368 -0.0143

*七年到期新興市場債券-ZAR A 10.9578 -0.0235

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.3643 -0.02

*七年到期新興市場債券-USD A 8.7767 -0.0252

*七年到期新興市場債券-USD B 8.0057 -0.0231

*新加坡房地產收益基金-TWDA 10.35 -0.01

*新加坡房地產收益基金-TWDB 9.29 0

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 10.36 0

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 9.29 0

*新加坡房地產收益基金-USDA 10.11 -0.01

*新加坡房地產收益基金-USDB 9.1 -0.01

*新加坡房地產收益基金-USDNA 10.12 0

*新加坡房地產收益基金-USDNB 9.1 -0.01

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 9.06 0

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 9.01 -0.01

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.0507 0.0193

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.0409 0.0141

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.6322 0.0134

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.0413 0.0141

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.6323 0.0134

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.6433 0.0127

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.6444 0.0128

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.6592 0.0172

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.6598 0.0172

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 9.8072 0.0024

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 8.45 0.0021

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.2147 0.0152

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 8.4836 0.0126

*2023年到期先進

新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD A 8.8041 0.0148

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-USD B 7.679 0.0129

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-CNH B 7.69 0.0225

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-ZAR B 7.7439 0.0155

*三至五年機動到期

新興市場債券基金-TWD B 10 0

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD A 8.735 0.0105

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-USD B 7.5998 0.0089

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY A 9.1438 0.0234

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-CNY B 7.6353 0.0196

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.2288 0.0227

*三至六年機動到期先進新興

伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 7.7177 0.0172

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-TWD B 8.92 0.027

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD A 8.9407 0.0212

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-USD B 8.5341 0.0202

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-CNH B 8.5445 0.0316

*四至六年機動到期

全球投資等級債券基金-ZAR B 8.6308 0.026

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-TWD A 8.835 0.0209

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD A 8.3966 0.0143

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-USD B 7.9485 0.0137

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH A 8.7166 0.0263

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-CNH B 7.9378 0.024

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR A 9.1373 0.0223

*四至六年機動到期

新興市場優質主權債券基金-ZAR B 8.0083 0.0212

註：「*」表海外型基金為前一日淨值