【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金3/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.7452 -0.0084

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.7185 -0.0037

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.9415 0.0038

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.3494 0.0017

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.7972 0.0008

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.7685 0.0004

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.1032 -0.0013

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.9064 -0.0006

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4968 -0.0092

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 8.0629 -0.007

*優質精選收益基金-A(美元累積) 11.0658 0.0064

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.5332 0.0049

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.7659 0.003

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 8.0595 0.0022

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9322 0.0038

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 8.0611 0.0024

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.7538 -0.0068

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.9013 0.0046

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.7326 0.0021

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.3433 0.0004

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.7679 0.0004

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 9.0028 -0.0103

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.3144 -0.0084

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.3323 0.002

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.5638 0.0016

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.29 0

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.59 0

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.59 -0.01

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.39 0.01

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.3 0.01

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.29 0.01

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.2 -0.02

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.54 -0.02

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.54 -0.02

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.51 0.01

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.74 0

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.74 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.3601 -0.024

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.6514 -0.0194

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.8013 0.0025

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.0442 0.002

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.399 -0.0003

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2099 -0.0002

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.5594 -0.0024

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.8522 -0.0019

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.1839 -0.0015

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.7332 -0.001

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.2203 -0.0253

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.5346 -0.0218

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.0116 0.0027

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.476 0.0027

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6315 -0.0011

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.6962 -0.0009

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.3934 -0.0004

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1709 -0.0002

註：「*」表海外型基金為前一日淨值