【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金8/20淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.7854 0.0253

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.4155 0.0103

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.9652 0.032

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.0149 0.0134

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6772 0.0302

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.3879 0.0113

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.1554 0.0333

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.5988 0.0137

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4441 0.0336

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.8119 0.0251

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9468 0.0386

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.2292 0.029

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.5206 0.0362

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.6644 0.0264

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9936 0.0495

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.7321 0.0295

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.5044 0.0241

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.6041 0.0269

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.345 0.0253

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.287 0.0422

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.4683 0.0388

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9403 0.0225

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1019 0.018

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2249 0.0262

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3131 0.0207

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.51 0.02

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.53 0.02

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.53 0.02

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.61 0.03

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.18 0.03

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.17 0.03

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.23 0.02

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.32 0.02

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.31 0.02

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.92 0.04

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.67 0.04

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.67 0.04

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.627 -0.0009

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.719 -0.0007

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.1602 0.0016

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4448 0.0012

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.7134 0.0002

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5167 0.0002

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.7102 0.0058

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.0746 0.0039

註：「*」表海外型基金為前一日淨值