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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託日本半導體 ETF | 新台幣 | 2026/10/01 | 20.4900 | ▲1.09 | ▲5.62 | ▲11.24 | 行業股票-科技 | |
| 台新日本半導體ETF | 新台幣 | 2026/10/01 | 19.2100 | ▲1.02 | ▲5.61 | ▲11.23 | 行業股票-科技 | |
| 中國信託台日韓PCB ETF基金 | 新台幣 | 2026/10/01 | 10.3900 | ▲0.25 | ▲2.47 | ▲11 | 行業股票-科技 | |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型 | 新台幣 | 2026/10/01 | 22.1857 | ▲0.8 | ▲3.72 | ▲6.9 | 其他股債混合 | |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型 | 新台幣 | 2026/10/01 | 20.8061 | ▲0.75 | ▲3.72 | ▲6.9 | 其他股債混合 | |
| 新光澳幣八年期保本基金 | 澳幣 | 2022/07/05 | 11.9000 | 0 | 0 | ▲6.73 | 保本基金 | |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 | 日幣 | 2026/10/01 | 205.0900 | ▲7.46 | ▲3.77 | ▲6.7 | 其他股債混合 | |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型 | 日幣 | 2026/10/01 | 218.5600 | ▲7.94 | ▲3.77 | ▲6.69 | 其他股債混合 | |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型 | 美金 | 2026/10/01 | 20.4177 | ▲0.74 | ▲3.76 | ▲6.69 | 其他股債混合 | |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型 | 美金 | 2026/10/01 | 21.7628 | ▲0.79 | ▲3.76 | ▲6.69 | 其他股債混合 |
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 美金 | 2026/10/02 | 73.9100 | ▼1.25 | ▼1.66 | ▲39.94 | 其他債券 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 | 美金 | 2023/02/23 | 10.0000 | 0 | 0 | ▲28.7 | 房地產-環球（間接） | |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) | 美金 | 2020/03/25 | 73.9900 | ▲2.76 | ▲3.87 | ▲9.66 | 其他股票 | |
| 安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) | 美金 | 2026/01/27 | 2325.0900 | ▲11.78 | ▲0.51 | ▲7.87 | 行業股票-天然資源 | |
| 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) | 美金 | 2026/05/06 | 20.5695 | ▲0.76 | ▲3.82 | ▲6.17 | 全球新興市場股票 | |
| 聯博-全球複合型股票基金S1股 | 歐元 | 2025/05/12 | 34.9300 | ▲1.32 | ▲3.93 | ▲5.78 | 環球大型均衡型股票 | |
| 高盛基金III - 高盛日本股票基金X股美元 | 美金 | 2026/08/07 | 230.4000 | ▲2.72 | ▲1.19 | ▲5.47 | 日本大型均衡型股票 | |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) | 美金 | 2026/10/02 | 101.9013 | ▲2.39 | ▲2.4 | ▲5.47 | 日本大型增長型股票 | |
| 高盛基金III - 高盛氣候與環境永續基金I股美元 | 美金 | 2026/08/07 | 2149.5400 | ▲35.23 | ▲1.67 | ▲5.12 | 行業股票-環境生態 | |
| NN (L) 原物料基金P股美元 | 美金 | 2026/08/07 | 1741.7900 | ▲28.5 | ▲1.66 | ▲5.1 | 行業股票-環境生態 |
| 組別 | 一週% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 二年% | 三年% | 五年% | 十年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港股票 | ▲0.14 | ▼2.74 | ▲8.05 | ▲8.55 | ▼3.07 | ▼12.66 | ▼31.6 | ▼15.52 | ▲16.67 |
| 韓國股票 | ▼1.07 | ▲1.66 | ▼1.03 | ▲4.65 | ▲6.99 | ▲13.16 | ▼26.5 | ▲26.54 | ▲23.47 |
| 非洲股票 | ▼2.71 | ▲2.58 | ▲4.17 | ▼1.47 | ▲5.39 | ▼14.63 | ▼22.33 | ▼21.71 | ▼46.35 |
| 非洲及中東股票 | ▲1.6 | ▲0.52 | ▼2.67 | ▲2.01 | ▲3.64 | ▲4.62 | ▲10.96 | ▲28.19 | ▲21.94 |
| 非傳統型債券 | ▲0.29 | ▼0.02 | ▲0.68 | ▲4.23 | ▲13.68 | ▲7.48 | ▲9.41 | ▲20.15 | ▲29.72 |
| 金磚四國股票 | ▲0.01 | ▼0.28 | ▲4.98 | ▲6.4 | ▲2.37 | ▼6.01 | ▼31.27 | ▼16.63 | ▲19.9 |
| 越南股票 | ▲1.78 | ▲3.07 | ▼0.89 | ▲10.41 | ▲11.89 | ▼5.01 | ▼0.04 | ▲75.95 | ▲194.36 |
| 貨幣市場 - 英鎊（短期） | ▲0.36 | ▼2.34 | ▼2.71 | ▲1.92 | ▼4.46 | ▲0.62 | ▼10.35 | ▼23.09 | ▼20.7 |
| 貨幣市場 - 美元（短期） | ▲0.06 | ▲0.41 | ▲2.4 | ▲2.46 | ▲4.93 | ▲8.29 | ▲8.37 | ▲9.66 | ▲14.19 |
| 貨幣市場 - 美元 | ▲0.1 | ▲0.44 | ▲1.29 | ▲2.64 | ▲5.32 | ▲9.01 | ▲8.77 | ▲10.26 | ▲14.11 |
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