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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險) | 人民幣 | 2025/05/02 | 3.4636 | ▲0.25 | ▲7.77 | ▲11.45 | 其他債券 | |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 人民幣 | 2025/05/02 | 5.8845 | ▲0.42 | ▲7.77 | ▲11.43 | 其他債券 | |
| 國泰小龍基金-美元I | 美金 | 2025/05/05 | 1.0848 | ▲0.03 | ▲2.83 | ▲11.09 | 台灣中小型股票 | |
| 國泰中小成長基金-美元I | 美金 | 2025/05/05 | 3.5747 | ▲0.08 | ▲2.34 | ▲10.92 | 台灣中小型股票 | |
| 新光澳幣八年期保本基金 | 澳幣 | 2022/07/05 | 11.9000 | 0 | 0 | ▲6.73 | 保本基金 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 | 美金 | 2025/05/02 | 8.5700 | ▲0.41 | ▲5.02 | ▲6.46 | 產業股票 - 科技 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 | 美金 | 2025/05/02 | 8.5700 | ▲0.41 | ▲5.02 | ▲6.46 | 產業股票 - 科技 | |
| 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期信基金 | 新台幣 | 2025/04/30 | 8.1400 | ▲0.27 | ▲3.43 | ▲6.27 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) | 美金 | 2025/05/02 | 23.6548 | ▲1.15 | ▲5.13 | ▲6.19 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) | 美金 | 2025/05/02 | 23.6542 | ▲1.15 | ▲5.13 | ▲6.19 | 新台幣平衡型股債混合 |
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 | 美金 | 2023/02/23 | 10.0000 | 0 | 0 | ▲28.7 | 房地產 - 全球（間接） | |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) | 美金 | 2020/03/25 | 73.9900 | ▲2.76 | ▲3.87 | ▲9.66 | 其他股票 | |
| 高盛大中華股票基金I股美元 | 美金 | 2025/05/02 | 15311.2200 | ▲811.58 | ▲5.6 | ▲6.98 | 大中華股票 | |
| 高盛大中華股票基金P股美元 | 美金 | 2025/05/02 | 1254.0600 | ▲66.41 | ▲5.59 | ▲6.96 | 大中華股票 | |
| 高盛大中華股票基金X股美元 | 美金 | 2025/05/02 | 1119.5600 | ▲59.26 | ▲5.59 | ▲6.95 | 大中華股票 | |
| 高盛大中華股票基金Y股美元 | 美金 | 2025/05/02 | 347.9400 | ▲18.4 | ▲5.58 | ▲6.93 | 大中華股票 | |
| 高盛全球機會股票基金I股美元 | 美金 | 2023/11/16 | 9963.7900 | ▲207.1 | ▲2.12 | ▲6.76 | 全球大型增長型股票 | |
| 富達基金-德國基金 (Y股累計美元避險) | 美金 | 2025/05/05 | 22.6700 | ▲0.24 | ▲1.07 | ▲5.84 | 其他股票 | |
| 富達基金-德國基金 (A股累計美元避險) | 美金 | 2025/05/05 | 25.7400 | ▲0.27 | ▲1.06 | ▲5.8 | 其他股票 | |
| 富達基金-德國基金 (Y股累計歐元) | 歐元 | 2025/05/05 | 37.8400 | ▲0.4 | ▲1.07 | ▲5.79 | 德國股票 |
| 組別 | 一週% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 二年% | 三年% | 五年% | 十年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港股票 | ▲0.14 | ▼2.74 | ▲8.05 | ▲8.55 | ▼3.07 | ▼12.66 | ▼31.6 | ▼15.52 | ▲16.67 |
| 韓國股票 | ▼1.07 | ▲1.66 | ▼1.03 | ▲4.65 | ▲6.99 | ▲13.16 | ▼26.5 | ▲26.54 | ▲23.47 |
| 非洲股票 | ▼2.71 | ▲2.58 | ▲4.17 | ▼1.47 | ▲5.39 | ▼14.63 | ▼22.33 | ▼21.71 | ▼46.35 |
| 非洲及中東股票 | ▲1.6 | ▲0.52 | ▼2.67 | ▲2.01 | ▲3.64 | ▲4.62 | ▲10.96 | ▲28.19 | ▲21.94 |
| 非傳統型債券 | ▲0.29 | ▼0.02 | ▲0.68 | ▲4.23 | ▲13.68 | ▲7.48 | ▲9.41 | ▲20.15 | ▲29.72 |
| 金磚四國股票 | ▲0.01 | ▼0.28 | ▲4.98 | ▲6.4 | ▲2.37 | ▼6.01 | ▼31.27 | ▼16.63 | ▲19.9 |
| 越南股票 | ▲1.78 | ▲3.07 | ▼0.89 | ▲10.41 | ▲11.89 | ▼5.01 | ▼0.04 | ▲75.95 | ▲194.36 |
| 貨幣市場 - 英鎊（短期） | ▲0.36 | ▼2.34 | ▼2.71 | ▲1.92 | ▼4.46 | ▲0.62 | ▼10.35 | ▼23.09 | ▼20.7 |
| 貨幣市場 - 美元（短期） | ▲0.06 | ▲0.41 | ▲2.4 | ▲2.46 | ▲4.93 | ▲8.29 | ▲8.37 | ▲9.66 | ▲14.19 |
| 貨幣市場 - 美元 | ▲0.1 | ▲0.44 | ▲1.29 | ▲2.64 | ▲5.32 | ▲9.01 | ▲8.77 | ▲10.26 | ▲14.11 |
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