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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/07/26 | 106.6587 | ▲0.0045 | 0 | 106.6587 | 100.6049 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/07/26) |
106.65870 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 - 短期 | ||
| 本年迄今收益% | 3.22 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
79.87 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.36% | 0.83 | 2.18 | 0.60 |
| 三年 | 0.94% | -1.00 | 1.22 | 0.26 |
| 五年 | 1.44% | 0.03 | 0.68 | 0.16 |
| 十年 | 1.05% | 0.07 | 0.77 | 0.00 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JAPAN TREA (GOVT OF) T-BILL JAN 11 23 | 6.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
106.6587
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/26 |
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