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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 104.9181 | ▲0.0283 | ▲0.03 | 104.9181 | 99.2506 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
104.91810 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 - 短期 | ||
| 本年迄今收益% | 1.53 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
80.64 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.39% | 0.43 | 2.18 | 0.60 |
| 三年 | 0.93% | -0.91 | 1.22 | 0.26 |
| 五年 | 1.42% | 0.08 | 0.68 | 0.16 |
| 十年 | 1.03% | 0.08 | 0.77 | 0.00 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JAPAN TREA (GOVT OF) T-BILL JAN 11 23 | 6.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
104.9181
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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