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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 115.2574 | ▲0.0582 | ▲0.05 | 115.2574 | 110.4383 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 115.25740 | 2026/03/31 | 115.19920 | 2026/03/30 | 115.16280 |
| 2026/03/27 | 115.07990 | 2026/03/26 | 115.10970 | 2026/03/25 | 115.14040 |
| 2026/03/24 | 115.12940 | 2026/03/23 | 115.08690 | 2026/03/20 | 115.08490 |
| 2026/03/19 | 115.09240 | 2026/03/18 | 115.15380 | 2026/03/17 | 115.14300 |
| 2026/03/16 | 115.13180 | 2026/03/13 | 115.09830 | 2026/03/12 | 115.15070 |
| 2026/03/11 | 115.20300 | 2026/03/10 | 115.20350 | 2026/03/09 | 115.18460 |
| 2026/03/06 | 115.15230 | 2026/03/05 | 115.17420 | 2026/03/04 | 115.16930 |
| 2026/03/03 | 115.13150 | 2026/03/02 | 115.19600 | 2026/02/27 | 115.18110 |
| 2026/02/26 | 115.16780 | 2026/02/25 | 115.15330 | 2026/02/24 | 115.15170 |
| 2026/02/23 | 115.13660 | 2026/02/20 | 115.10600 | 2026/02/19 | 115.09220 |
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淨值美金
115.2574
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/01 |
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