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2024年 11月 05日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/04 108.3501 ▲0.0385 ▲0.04 108.3501 102.1362
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/11/04108.350102024/10/31108.311602024/10/30108.30320
2024/10/29108.277302024/10/28108.281102024/10/25108.23930
2024/10/24108.207202024/10/23108.213702024/10/22108.20460
2024/10/21108.221302024/10/18108.170902024/10/17108.17240
2024/10/16108.155302024/10/15108.126402024/10/14108.12320
2024/10/11108.060602024/10/10108.034502024/10/09108.03400
2024/10/08108.023402024/10/07108.032602024/10/04108.06960
2024/10/03108.074402024/10/02108.054102024/10/01108.02690
2024/09/30108.040102024/09/27107.971402024/09/26107.98090
2024/09/25107.978702024/09/24107.945802024/09/23107.92850

基金速覽

 
淨值美金 108.3501 ▲0.04%
更新日期 2024/11/04
基金組別 美元多元化債券 - 短期
組別排名 4 / 31
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2024/11/04
年初至今 ▲4.86%
一年 ▲6.17%
三年收益率(年度化) ▲3.68%
五年收益率(年度化) ▲2.6%
累積報酬 ▲64.17%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 108.35010 ▲0.04

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