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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/07 | 116.5180 | ▼0.0008 | 0 | 116.5188 | 111.8731 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 116.51800 | 2026/07/06 | 116.51880 | 2026/07/03 | 116.47920 |
| 2026/07/02 | 116.43140 | 2026/07/01 | 116.41510 | 2026/06/30 | 116.43050 |
| 2026/06/29 | 116.41890 | 2026/06/26 | 116.38820 | 2026/06/25 | 116.34360 |
| 2026/06/24 | 116.31390 | 2026/06/22 | 116.26660 | 2026/06/19 | 116.25790 |
| 2026/06/18 | 116.22350 | 2026/06/17 | 116.28980 | 2026/06/16 | 116.28700 |
| 2026/06/15 | 116.27290 | 2026/06/12 | 116.22400 | 2026/06/11 | 116.16970 |
| 2026/06/10 | 116.15330 | 2026/06/09 | 116.12970 | 2026/06/08 | 116.10170 |
| 2026/06/05 | 116.12690 | 2026/06/04 | 116.10410 | 2026/06/03 | 116.07970 |
| 2026/06/02 | 116.09360 | 2026/06/01 | 116.06680 | 2026/05/29 | 116.03780 |
| 2026/05/28 | 115.99730 | 2026/05/27 | 116.00170 | 2026/05/26 | 115.97080 |
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淨值美金
116.5180
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資料日期：2026/07/07 |
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