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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Ultra-S/T Dbt C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 96.4430 ▲0.0684 ▲0.07 97.3196 96.2950

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/06/24)
96.44300 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券 - 短期
本年迄今收益% -0.70 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
115.61
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.39% -2.35 2.18 0.60
三年 1.64% 0.17 1.22 0.26
五年 1.28% 0.15 0.68 0.16
十年 0.91% 0.14 0.77 0.00

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/01
投資標的 資產百分比%
JAPAN (GOVT OF) T-BILL FEB 14 2022 1.89

基金速覽

 
淨值美金 96.4430 ▲0.07%
更新日期 2022/06/24
基金組別 美元多元化債券 - 短期
組別排名 3 / 28
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼0.7%
一年 ▼0.82%
三年收益率(年度化) ▲0.7%
五年收益率(年度化) ▲1.23%
累積報酬 ▲46.13%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 96.44300 ▲0.07

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