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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/11/04 | 108.3501 | ▲0.0385 | ▲0.04 | 108.3501 | 102.1362 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/11/04) |
108.35010 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元多元化債券 - 短期 | ||
本年迄今收益% | 4.86 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
87.29 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 0.39% | 2.16 | 2.18 | 0.60 |
三年 | 0.97% | -0.59 | 1.22 | 0.26 |
五年 | 1.47% | 0.10 | 0.68 | 0.16 |
十年 | 1.08% | 0.13 | 0.77 | 0.00 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
JAPAN TREA (GOVT OF) T-BILL JAN 11 23 | 6.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
108.3501
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/11/04 |
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