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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Ultra-S/T Dbt C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/04 108.3501 ▲0.0385 ▲0.04 108.3501 102.1362

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/11/04)
108.35010 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券 - 短期
本年迄今收益% 4.86 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
87.29
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.39% 2.16 2.18 0.60
三年 0.97% -0.59 1.22 0.26
五年 1.47% 0.10 0.68 0.16
十年 1.08% 0.13 0.77 0.00

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
JAPAN TREA (GOVT OF) T-BILL JAN 11 23 6.07

基金速覽

 
淨值美金 108.3501 ▲0.04%
更新日期 2024/11/04
基金組別 美元多元化債券 - 短期
組別排名 4 / 31
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2024/11/04
年初至今 ▲4.86%
一年 ▲6.17%
三年收益率(年度化) ▲3.68%
五年收益率(年度化) ▲2.6%
累積報酬 ▲64.17%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 108.35010 ▲0.04

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