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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/17 | 55.7000 | ▼1.04 | ▼1.83 | 121.6200 | 38.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/06/17) |
55.70000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | 104.78 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
802.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.69% | 0.09 | 0.45 | -5.85 |
| 三年 | 37.64% | -0.73 | 1.70 | -42.92 |
| 五年 | 42.08% | 0.22 | 1.84 | -13.13 |
| 十年 | 33.56% | 0.46 | 1.64 | -14.94 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 34.63 |
| Industrial Products | 31.83 |
| Utilities - Independent Power Producers | 8.40 |
| Other Energy Sources | 6.91 |
| Metals & Mining | 6.09 |
| Vehicles & Parts | 3.37 |
| Chemicals | 2.01 |
| Utilities - Regulated | 1.88 |
| Construction | 1.43 |
| Software | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BYD LTD H H | 4.63 |
| RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 | 3.14 |
| ORSTED | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值歐元
55.7000
▼1.83%
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過去績效 |
資料日期：2024/06/17 |
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