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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/02/23 10.0000 0 0 10.0400 6.5600

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2023/02/23)
10.00000 計價幣別 美金
基金類別 房地產 - 全球(間接)
本年迄今收益% 38.12 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
105.84
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 4.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.80% -0.66 -0.25 -17.21
三年 23.10% -0.09 -0.07 -0.94
五年 19.31% 0.00 -0.12 2.10
十年 15.86% 0.10 -0.13 3.08

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
REITs 82.18
Real Estate 16.39
Homebuilding & Construction 0.61

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD JPY NPV ORD 2.57

基金速覽

 
淨值美金 10.0000 0%
更新日期 2023/02/23
基金組別 房地產 - 全球(間接)
組別排名 0 / 130
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2023/02/23
年初至今 ▲38.12%
一年 ▲11.06%
三年收益率(年度化) ▲2.72%
五年收益率(年度化) ▲5.45%
累積報酬 ▲32%

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