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法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/14 210.9000 ▼0.93 ▼0.44 229.6200 210.9000

基金走勢

 
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/01/14)
210.90000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -2.43 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
41.13
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.02% -1.46 0.88 -0.79
三年 5.92% 0.43 0.93 -0.18
五年 5.05% 0.17 1.04 -0.92
十年 4.61% 0.60 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/11
投資標的 資產百分比%
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45 PCT 22-MAY-2022 7.63
LU1104108169 6.43
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39 PCT 08-SEP-2027 4.03
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81 PCT 05-FEB-2025 3.96
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58 PCT 22-APR-2026 3.90
KOREA (REPUBLIC OF) 2.25 PCT 10-SEP-2037 2.62
HYSAN MTN LTD 2.82 PCT 04-SEP-2029 2.48
KOREA (REPUBLIC OF) 1.38 PCT 10-SEP-2024 2.34

基金速覽

 
淨值美金 210.9000 ▼0.44%
更新日期 2022/01/14
基金組別 亞洲債券
組別排名 42 / 168
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/01/14
年初至今 ▼2.43%
一年 ▼7.71%
三年收益率(年度化) ▲2.03%
五年收益率(年度化) ▲1.17%
累積報酬 ▲141.97%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 210.90000 ▼0.44

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