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法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/23 220.8900 ▲0.43 ▲0.2 230.4100 220.2600

基金走勢

 
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/09/23)
220.89000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -3.68 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
45.31
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.31% 0.17 0.88 -0.79
三年 5.93% 0.64 0.93 -0.18
五年 4.99% 0.21 1.04 -0.92
十年 4.95% 0.62 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
LU1104108169 7.77
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45 PCT 22-MAY-2022 6.91
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39 PCT 08-SEP-2027 3.77
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81 PCT 05-FEB-2025 3.57
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58 PCT 22-APR-2026 3.52
KOREA (REPUBLIC OF) 2.25 PCT 10-SEP-2037 2.69
HYSAN MTN LTD 2.82 PCT 04-SEP-2029 2.33
KOREA (REPUBLIC OF) 1.38 PCT 10-SEP-2024 2.26

基金速覽

 
淨值美金 220.8900 ▲0.2%
更新日期 2021/09/23
基金組別 亞洲債券
組別排名 120 / 168
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/09/23
年初至今 ▼3.68%
一年 ▼0.85%
三年收益率(年度化) ▲4.48%
五年收益率(年度化) ▲1.71%
累積報酬 ▲153.43%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 220.89000 ▲0.2

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