MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 13日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

BNP Paribas Sust AsnCts Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/11 192.6900 ▼0.47 ▼0.24 194.7300 181.0300

基金走勢

 
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2024/04/11)
192.69000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -0.34 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
75.13
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.70% -0.14 0.88 -0.79
三年 8.34% -0.93 0.93 -0.18
五年 7.70% -0.35 1.04 -0.92
十年 5.91% -0.03 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
HK LAND FINANCE 2.25% 21 15 07 2031 2.98
AGRI BK CHINA NY 1.25% 21 19 01 2026 2.88
BANK MANDIRI PT 2% 21 19 04 2026 2.87
BANK RAKYAT INDO 3.95% 19 28 03 2024 2.87

基金速覽

 
淨值美金 192.6900 ▼0.24%
更新日期 2024/04/11
基金組別 亞洲債券
組別排名 112 / 179
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/11
年初至今 ▼0.34%
一年 ▲2.03%
三年收益率(年度化) ▼4.9%
五年收益率(年度化) ▼1.28%
累積報酬 ▲121.08%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元) 192.69000 ▼0.24

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】