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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/22 | 188.2500 | ▲0.2 | ▲0.11 | 225.5700 | 188.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2022/06/22) |
188.25000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | -12.91 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
33.74 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.17% | -3.51 | 0.88 | -0.79 |
| 三年 | 6.35% | -0.30 | 0.93 | -0.18 |
| 五年 | 5.45% | -0.29 | 1.04 | -0.92 |
| 十年 | 4.82% | 0.27 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU0167239598 | 9.72 |
| FUT US 10YR NOTE JUN 22 | 4.51 |
| SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.38 PCT 28-AUG-2029 | 3.95 |
| FORTUNE STAR BVI LTD 5.95 PCT 19-OCT-2025 | 3.10 |
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 4.85 PCT 18-MAY-2026 | 2.73 |
| HYSAN MTN LTD 2.82 PCT 04-SEP-2029 | 2.63 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 1.38 PCT 10-SEP-2024 | 2.61 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 8.24 PCT 10-NOV-2033 | 2.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
188.2500
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/22 |
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