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法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

BNP Paribas Sust AsnCts Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/02 214.0700 ▼0.06 ▼0.03 219.1900 213.9700
除息日 每單位分配金額 幣別

基金速覽
 
淨值美金 214.0700 ▼0.03%
更新日期 2026/10/02
基金組別 亞洲債券
組別排名 64 / 201
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/10/02
年初至今 ▼1.06%
一年 ▼0.38%
三年收益率(年度化) ▲5.18%
五年收益率(年度化) ▼0.47%
累積報酬 ▲145.61%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元) 214.07000 ▼0.03
貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 39.99000 ▼37.61

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