【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金8/20淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 207.78 1.84

凱旋貨幣市場基金 12.357 0.0006

台灣精五門基金 185.58 1.59

台灣精五門基金-新臺幣TISA 31.49 0.27

*新興趨勢ETF組合基金 12.06 0.08

*新興市場中小基金A-台幣 44.3 -0.88

*新興市場中小基金B-美元 40.8315 -0.8018

*雲端趨勢基金A-台幣 91.22 -2.01

*雲端趨勢基金B-美元 85.2426 -1.8619

*醫院及長照產業基金(新台幣) 17.82 0.25

*醫院及長照產業基金(美元) 16.7802 0.2409

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 14.05 0.2

*醫院及長照產業基金-N(美元) 13.0061 0.1867

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.57 0.14

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.7 0.14

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.51 0.25

*台商天下基金 59.89 -1.71

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.36 0.01

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.1 0

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.8942 0.0316

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.4959 0.0189

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.7573 0.0313

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.4464 0.0188

*收益成���多重資產-A(累積美元) 17.5029 0.0412

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.9854 0.0236

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.5065 0.0413

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.986 0.0236

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.7786 0.0174

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.9708 0.0092

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.4932 0.0171

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.7739 0.009

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.6392 -0.0142

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.8781 -0.0146

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.6377 0.0064

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.586 0.0039

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.6382 0.0064

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.5866 0.004

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8927 0.0107

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.1945 0.0061

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.892 0.0107

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.1658 0.0061

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.9758 0.0034

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.1009 0.0018

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.9735 0.0033

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.1093 0.0019

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.3508 -0.0027

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.3203 -0.0027

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.2965 0.0048

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.2 -0.18

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.2 -0.18

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.21 -0.2

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.31 -0.16

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.31 -0.16

*環球趨勢基金-I(美元) 13.53 -0.16

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 13.85 -0.19

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 13.85 -0.19

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.3158 0.0116

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.1204 0.0089

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD) 9.316 0.0116

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.1206 0.0089

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.0951 0.0129

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.7771 0.0157

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.5191 0.012

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD) 9.777 0.0156

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.5193 0.012

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.4208 0.0057

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.6751 0.0041

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.4206 0.0057

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.6753 0.0041

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.5586 0.0069

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.5588 0.007

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 13.56 -0.37

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 13.56 -0.37

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 12.03 -0.33

*未來移動基金-NA(累積美元) 12.03 -0.33

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 12.8 -0.38

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 12.8 -0.38

*未來移動基金-A(累積南非幣) 12.88 -0.48

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 12.88 -0.48

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.6811 -0.098

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.1462 -0.0759

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.6809 -0.0979

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.1461 -0.0759

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.8911 -0.099

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.8593 -0.0753

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.6168 -0.0857

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.8181 -0.0751

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.66 -0.1108

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.6402 -0.0895

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.4539 -0.0952

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.639 -0.0894

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.0774 -0.1748

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.589 -0.1288

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.5881 -0.1289

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.4317 0.0096

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.1777 0.0079

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.4316 0.0095

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.1778 0.0079

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.1954 0.0149

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.839 0.0122

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.296 0.0127

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.8208 0.0122

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.2591 0.0071

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.6813 0.0062

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.2593 0.0071

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.6814 0.0062

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.9084 0.0051

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.5049 0.0042

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.5074 0.0042

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.41 -0.18

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 11.93 -0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.42 -0.18

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 11.94 -0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.08 -0.18

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.35 -0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.08 -0.18

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.3 -0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 16.68 -0.18

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.64 -0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 16.7 -0.18

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.63 -0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 19.5 -0.31

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.5 -0.18

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 19.5 -0.32

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.5 -0.19

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.12 -0.15

註：「*」表海外型基金為前一日淨值