【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金8/20淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.22 -0.15

*量化日本基金-日圓 153.54 -2.98

全家福貨幣市場基金 190.237 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 69.71 -0.38

*全球大趨勢基金-人民幣 13.81 -0.11

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 71.18 -0.38

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.49 -0.06

*亞洲科技基金 85.71 -2.75

電子基金 262.26 2.23

台灣貨幣市場基金 16.3666 0.0007

店頭市場基金 38.73 0.65

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.8453 0.0239

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 5.9983 0.0085

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.447 0.0195

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.434 0.0092

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.3118 0.0052

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.7743 0.0024

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.8711 0.0239

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0273 0.0086

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.447 0.0195

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4275 0.0092

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.3094 0.0051

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.7833 0.0024

*全球非��資等級債券I-累積(TWD) 17.1025 0.0246

*中國世紀基金-新臺幣 16.59 -0.39

*中國世紀基金-人民幣 21.36 -0.54

*中國世紀基金-美元 13.6295 -0.3127

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.63 -0.38

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.46 -0.54

*中國世紀基金-N(美元) 13.6427 -0.3129

*亞洲新興市場基金 18.98 0.03

創新趨勢基金-A 154.63 1.36

創新趨勢基金-TISA 23.35 0.2

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 28.94 -0.54

*全球AI機器人及自動化產業-USD 29.6154 -0.5417

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 29 -0.53

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 29.579 -0.541

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 25.54 -0.48

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19 0.21

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.0979 0.2103

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19 0.21

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.0742 0.21

*全球不動產證券化基金A 11.3989 0.0751

*全球不動產證券化基金B 6.7829 0.0447

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 13 0.35

*全球AI精準醫療基金-美元 12.3265 0.3329

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 13 0.35

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 12.3256 0.3329

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 35.74 -0.46

*全球AI人工智慧基金-美元 34.5807 -0.4348

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 35.75 -0.46

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 34.5769 -0.4348

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 34.7 -0.45

小型精選基金-A 235.76 1.19

小型精選基金-TISA 21.64 0.11

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.1686 0.0421

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.8755 0.0326

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.2167 0.045

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.9196 0.0348

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.1687 0.0422

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.8752 0.0326

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.2169 0.045

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.9282 0.0349

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.5533 0.0439

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6615 0.0471

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.9823 0.0415

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2336 0.0275

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.9743 0.0215

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6545 0.0285

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.5109 0.0221

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.1542 0.0183

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.9535 0.0139

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.9742 0.0214

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.655 0.0284

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.5131 0.0222

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.1664 0.0182

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.9554 0.0139

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4352 0.0283

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.16 0.12

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.4883 0.1138

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.16 0.13

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.4892 0.1138

*全球eSports電競基金-新臺幣 21.47 -0.23

*全球eSports電競基金-美元 19.6979 -0.2124

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 21.47 -0.23

*全球eSports電競基金-N(美元) 19.698 -0.2124

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 42.66 0.36

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 32.78 0.28

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 42.67 0.35

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 32.88 0.27

中概平衡基金 144.46 1.06

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.07 -0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.12 -0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.1766 -0.0598

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.1725 -0.038

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.07 -0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.12 -0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.1797 -0.0598

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.1818 -0.038

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.99 -0.07

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.4583 0.0123

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.4694 0.0112

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.6263 0.0155

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.6226 0.0142

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.2139 0.0015

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1216 0.0011

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5539 0.0039

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4604 0.003

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9437 0.0004

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7849 0.0003

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.2804 -0.0128

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7529 -0.0088

註：「*」表海外型基金為前一日淨值