【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金8/20淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.3463 -0.1972

*日本多重資產基金-B 10.8004 -0.1877

*日本多重資產基金-N 10.8014 -0.1878

*日本多重資產基金-N9 11.3469 -0.1972

*日本多重資產基金-I 11.0364 -0.1916

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.6081 -0.2388

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.0468 -0.2273

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.047 -0.2272

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.6085 -0.2388

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.1829 -0.218

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.1833 -0.2179

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.4212 -0.2196

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.6901 -0.2054

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.6903 -0.2055

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.4217 -0.2195

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.5027 -0.2209

*美利堅多重資產收益基金-A 10.7756 0.0254

*美利堅多重資產收益基金-B 10.2827 0.0242

*美利堅多重資產收益基金-N 10.283 0.0243

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.7759 0.0254

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.2886 0.0103

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.2888 0.0103

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.7218 0.0107

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.6156 0.0278

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.1292 0.0265

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.1295 0.0265

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.6159 0.0278

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.6463 0.0282

*全球策略非投資等級債-A 16.0598 0.0187

*全球策略非投資等級債-B 5.0412 0.0058

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.915 0.0118

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.289 0.0072

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.3193 0.0185

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.0869 0.0078

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.8862 0.0076

*全球策略非投資等級債-N 5.5878 0.0065

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.9112 0.0162

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.5322 0.0187

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.7736 0.0228

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.3097 0.0106

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.4676 0.0093

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.3605 0.0207

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.6288 0.0064

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.1796 0.0207

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.7474 0.0055

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.8269 0.0117

*全球策略非投資等級債-I類型 12.9229 0.0152

巨人基金-A 69.75 0.17

巨人基金-I類型 12.45 0.04

巨人基金-N9 10.14 0.02

巨人基金-TISA 9.53 0.03

*旗艦全球債券組合基金A 13.8265 0.0201

*新興市場非投資等級債-A 12.5046 0.0173

*新興市場非投資等級債-B 4.5273 0.0063

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.3275 0.0065

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.9725 0.0179

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.5355 0.0062

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.7482 0.0148

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.689 0.0071

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.9007 0.0198

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.2446 0.0087

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.3608 0.0089

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 12.0249 0.02

*新興市場非投資等級債-I 12.8769 0.018

*旗艦全球成長組合基金 33.82 -0.14

*新興市場企業策略債券A 12.4488 0.0089

*新興市場企業策略債券B 5.8335 0.0042

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.0602 0.0051

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.2899 0.0104

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.7878 0.0041

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.9323 0.0078

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.2796 0.0053

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.8194 0.0099

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.7604 0.0116

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.5086 0.0065

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.5383 0.0065

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.7387 0.0117

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.3575 0.0038

*新興市場企業策略債券-I 10.5775 0.0077

*新興亞太策略債券A 12.7876 0.0218

*新興亞太策略債券B 6.7753 0.0116

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.7835 0.0124

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.6262 0.0248

*新興亞太策略債券基金N 6.5016 0.011

*新興亞太策略債券基金N9 11.4099 0.0194

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.9547 0.0127

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.8438 0.0234

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.0415 0.0257

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.4628 0.0148

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.1749 0.0141

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.4251 0.0245

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.5516 0.0146

*新興亞太策略債券基金-I 10.8488 0.0187

*亞洲亮點股票基金A 24.89 -0.62

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 22.12 -0.56

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.41 -0.31

*亞太非投資等級債券基金-A 10.7226 -0.0089

*亞太非投資等級債券基金-B 3.8698 -0.0032

*亞太非投資等級債券基金-N 3.8701 -0.0032

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 12.0357 -0.0081

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.0929 -0.0028

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.0933 -0.0028

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.9658 -0.0064

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.5512 -0.0024

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.5514 -0.0024

*亞太非投資等級債券-N9 10.4346 -0.0087

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.2177 -0.0077

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.5607 -0.0061

*亞太非投資等級債券-I 9.7716 -0.0079

*環球多元資產基金-A 13.254 -0.0496

*環球多元資產基金-B 7.6067 -0.0284

*環球多元資產基金-N 7.7737 -0.0291

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.4968 -0.0546

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.1556 -0.0307

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.9577 -0.0299

*環球多元資產基金-A(美元) 14.8231 -0.0511

*環球多元資產基金-B(美元) 8.8877 -0.0306

*環球多元資產基金-N(美元) 8.8113 -0.0303

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.7106 -0.077

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.7374 -0.0302

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.423 -0.0368

*特別股息收益基金-A類型 11.58 0.06

*特別股息收益基金-B類型 5.96 0.03

*特別股息收益基金-N類型 6.05 0.03

*特別股息收益基金-N9類型 11.57 0.06

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.42 0.07

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.93 0.03

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.72 0.03

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.11 0.06

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.67 0.07

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.65 0.04

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.49 0.04

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.42 0.07

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.25 0.04

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.25 0.03

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.1 0.04

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.27 0.06

*特別股息收益基金-IA 9.84 0.05

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.82 0.04

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.93 0.04

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.29 0.04

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.57 0.04

*多重資產特別收益基金-A 12.2357 0.025

*多重資產特別收益基金-B 6.6403 0.0136

*多重資產特別收益基金-N 6.6417 0.0135

*多重資產特別收益基金-N9 12.2153 0.0249

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.9822 0.028

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.7228 0.0157

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.7243 0.0157

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.9833 0.028

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.0086 0.0262

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.0289 0.0131

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.0297 0.0131

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.012 0.0261

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.4497 0.0279

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.7766 0.0151

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.7771 0.0151

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.4509 0.0278

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 6.9907 0.0147

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.1256 0.0151

*多重資產特別收益基金-IA 10.4079 0.0215

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.5118 0.0211

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.8544 0.0198

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.8558 0.0198

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.5279 0.0212

*全球金牌組合基金 23.33 -0.15

*拉丁美洲基金 12.49 0.13

*美國雙核心收益基金-A 11.758 0.0404

*美國雙核心收益基金-B 5.9899 0.0206

*美國雙核心收益基金-N 9.4736 0.0326

*美國雙核心收益基金-N9 9.474 0.0326

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.5369 0.0392

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.8638 0.0293

*美國雙核心收益基金-I 9.7456 0.0336

*中國A股量化精選基金-A 14.42 -0.44

*中國A股量化精選基金-N9 14.42 -0.44

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.95 -0.44

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.95 -0.44

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.92 -0.41

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.92 -0.41

巨輪貨幣市場基金 14.5094 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 11.5334 0.0181

*新興邊境非投資等級債-B 5.0087 0.0078

*新興邊境非投資等級債-N 5.0078 0.0078

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.9992 0.0133

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.9993 0.0133

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.9996 0.0292

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.2029 0.0192

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.6782 0.008

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.6786 0.008

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 12.0329 0.0223

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3231 0.0098

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3249 0.0099

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.41 0.0072

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.4104 0.0072

*新興動態多重資產基金-A 13.7547 -0.1069

*新興動態多重資產基金-B 9.1026 -0.0708

*新興動態多重資產基金-N 9.1018 -0.0707

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.2805 -0.0859

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.4228 -0.0589

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.4253 -0.0589

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.5183 -0.0965

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.9199 -0.0611

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.9203 -0.0611

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.5372 -0.1018

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.9558 -0.0674

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.9554 -0.0673

*ESG量化債券基金-A 9.7902 0.0306

*ESG量化債券基金-B 6.6841 0.0209

*ESG量化債券基金-N 6.6841 0.0209

*ESG量化債券基金-N9 9.7911 0.0306

*ESG量化債券基金-I 10.2724 0.0322

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.6733 0.0359

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.8651 0.0254

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.8652 0.0255

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.6741 0.0359

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.6628 0.0317

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.3492 0.0208

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.3492 0.0208

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.6628 0.0317

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.1776 0.0347

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.0045 0.0239

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.0027 0.0239

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.178 0.0347

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.3693 0.0389

*ESG量化多重資產基金-A 13.0199 0.0154

*ESG量化多重資產基金-B 8.0942 0.0096

*ESG量化多重資產基金-N 8.0943 0.0096

*ESG量化多重資產基金-N9 13.0203 0.0154

*ESG量化多重資產基金-I 12.9829 0.0156

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.3366 0.0247

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.7294 0.0155

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.7302 0.0155

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.3361 0.0248

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.9872 0.0154

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.0911 0.0091

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.0915 0.0091

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.9877 0.0154

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.6879 0.0186

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.7331 0.0113

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.7336 0.0113

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.6887 0.0186

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.2425 0.0096

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.2423 0.0095

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.3341 0.0126

*全球策略量化債券基金-A 10.1245 0.0325

*全球策略量化債券基金-B 7.7556 0.025

*全球策略量化債券基金-N 7.7555 0.025

*全球策略量化債券基金-N9 10.1246 0.0326

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.906 0.0312

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.9061 0.0312

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.5431 0.0317

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.1981 0.024

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.1982 0.024

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.5432 0.0318

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1819 0.0356

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.7896 0.0273

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.7896 0.0273

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.1821 0.0356

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3456 0.0363

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.4766 0.024

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.4768 0.024

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.73 -0.03

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.65 -0.03

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.73 -0.04

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.52 -0.04

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 15.08 -0.03

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.76 -0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 15.07 -0.04

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 16.26 -0.03

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.59 -0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 16.26 -0.03

*趨勢動態多重資產基金-A 14.64 -0.0557

*趨勢動態多重資產基金-B 11.0881 -0.0422

*趨勢動態多重資產基金-N 11.0889 -0.0421

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.6404 -0.0557

*趨勢動態多重資產基金-I 14.9512 -0.0567

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.9473 -0.0342

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 10.0276 -0.0264

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 10.0278 -0.0265

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.9482 -0.0342

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.4532 -0.0472

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.6164 -0.0365

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.6166 -0.0365

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.4534 -0.0472

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.3219 -0.0473

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 10.0884 -0.0358

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 10.0892 -0.0358

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.3221 -0.0472

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.6534 -0.0554

*ESG減碳全球股票基金-A 19.21 -0.18

*ESG減碳全球股票基金-N9 19.21 -0.18

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.7 -0.16

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.7 -0.16

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 18.47 -0.17

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 18.47 -0.17

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 16.11 -0.15

*利率對策多重資產基金-A 13.1704 -0.002

*利率對策多重資產基金-B 11.1616 -0.0017

*利率對策多重資產基金-N 11.1627 -0.0016

*利率對策多重資產基金-N9 13.1704 -0.002

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.937 0.0131

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 11.1327 0.0113

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 11.1329 0.0113

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.9369 0.0132

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 12.1564 -0.001

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.5842 -0.0009

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.5836 -0.0009

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 12.1572 -0.001

*利率對策多重資產基金-A(美元) 13.1582 0.0017

*利率對策多重資產基金-B(美元) 11.1515 0.0014

*利率對策多重資產基金-N(美元) 11.1518 0.0014

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 13.1576 0.0016

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.4745 0.002

*科技多重資產基金-A 13.0537 -0.0262

*科技多重資產基金-B 10.6768 -0.0214

*科技多重資產基金-N 10.6771 -0.0214

*科技多重資產基金-N9 13.0534 -0.0262

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.3266 -0.0241

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.3144 -0.0201

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.3149 -0.0201

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.3265 -0.024

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.5927 -0.038

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.5931 -0.038

*科技多重資產基金-A(美元) 13.2293 -0.0231

*科技多重資產基金-B(美元) 10.8321 -0.0189

*科技多重資產基金-N(美元) 10.8321 -0.0189

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.2291 -0.0231

*旗艦全球平衡組合基金 28.03 -0.17

註：「*」表海外型基金為前一日淨值