【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金8/20淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 18.47 -0.48

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 18.47 -0.49

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 13.9 -0.37

*美日台半導體基金-A(USD) 18.5795 -0.4874

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 18.5644 -0.4871

*美日台半導體基金-I法人(USD) 14.6524 -0.384

*美日台半導體基金-A(CNY ) 17.5322 -0.4996

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 17.5315 -0.4995

*美日台半導體基金-A(JPY) 19.6747 -0.6987

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 19.7492 -0.7027

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 14.23 -0.15

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.5 -0.14

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 14.23 -0.14

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.5 -0.14

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.3625 -0.1304

*收益領航多重資產-B月配(USD) 12.717 -0.1244

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)13.4272 -0.131

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)12.7496 -0.1244

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.519 -0.1507

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 11.8458 -0.1426

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)12.5579 -0.1512

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)11.9156 -0.1431

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.5486 -0.2758

*收��領航多重資產-B月配(JPY) 13.6304 -0.2581

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)14.6052 -0.2765

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)13.9599 -0.2645

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.925 -0.01

*彭博美國成長指數基金-美元 10.8143 -0.0072

台灣富貴基金 183.1 2.35

台灣富貴基金-TISA 183.09 2.34

大三通基金 145.75 2.96

大三通基金-TISA 147.11 2.98

2000高科技基金 273.44 4.59

2000高科技基金-法人 281.2 4.72

1699貨幣市場基金 14.5143 0.0007

高股息平衡基金-累積 126.4156 -0.5051

高股息平衡基金-月配 101.7761 -0.4067

高股息平衡基金-後收累積 126.4634 -0.5052

高股息平衡基金-後收月配息 105.8607 -0.4229

高股息平衡基金-TISA 126.2334 -0.5064

*中國成長基金-新臺幣 8.23 -0.51

*中國成長基金-美元 7.97 -0.5

*中國成長基金-人民幣 7.76 -0.49

*中國精選中小基金-新台幣 14.44 -0.83

*中國精選中小基金-美元 0.4626 -0.0263

*新興市場機會股票基金 7.78 -0.04

*印度基金 29.74 -0.24

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.618 -0.254

*中証消費服務領先指數-美元 0.5843 -0.0078

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.618 -0.254

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5843 -0.0078

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.621 -0.254

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5831 -0.0078

*全球生技醫療基金(台幣) 20.79 0.47

*全球生技醫療基金-美元 20.6 0.47

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.6 0.03

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.9 0.01

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.82 0.03

*美國豐收平衡(B配息)美元 9.08 0.02

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.65 0

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.32 -0.22

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.65 -0.15

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.4577 -0.222

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.7541 -0.1495

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.4544 0.0408

*全球債券基金(B配息)新臺幣 7.9703 0.0283

*全球債券基金(A累積)美元 11.4018 0.0432

*全球債券基金(B配息)美元 7.9617 0.0302

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.8775 0.0168

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.4081 0.013

*全球債券基金-R(新台幣) 11.5336 0.0411

*智慧生活基金-新台幣 28.94 -0.6

*智慧生活基金-美元 27.1888 -0.5509

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 29.11 -0.6

*智慧生活基金(法人)-美元 27.7217 -0.561

*北美收益資產證券化-A 30.18 -0.09

*北美收益資產證券化-B 13.14 -0.04

*北美收益資產證券化A-USD 0.9499 -0.0027

*北美收益資產證券化B-USD 0.4095 -0.0012

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 31.55 -0.09

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9791 -0.0028

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.19 -0.05

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4087 -0.0012

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 30.04 -0.09

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.946 -0.0027

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.5855 -0.0336

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.7861 -0.0142

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.5678 -0.0334

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.7871 -0.0142

主流基金 181.89 3.07

主流基金-TISA 181.15 3.12

*全球AI新創產業基金-新臺幣 32.23 -0.56

*全球AI新創產業基金-美元 30.94 -0.53

*全球AI新創產業基金-人民幣 30.49 -0.59

大眾貨幣市場基金 15.1968 0.0007

店頭基金 165.96 3.5

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.91 0.06

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.35 0.04

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.59 0.06

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.1419 0.0459

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 6.9197 0.0313

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.6798 0.0451

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.752 0.0314

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.1512 0.0066

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.7328 0.0046

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.7319 0.0046

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.5411 0.0046

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.0219 0.0032

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.0046 0.0032

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.9012 -0.0054

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.5704 -0.0037

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.5754 -0.0037

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.1512 0.0066

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.5411 0.0046

中國通 413.31 7.55

中國通基金-TISA 413.31 7.55

創新科技基金 112.13 1.51

台灣中小 278.35 4.23

台灣中小基金-TISA 278.35 4.23

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.6779 0.0198

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.4073 0.0151

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.4076 0.0151

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.2092 0.0211

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4338 0.0148

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.2241 0.0113

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.218 0.0113

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.7973 0.0188

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.1689 0.0043

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.0337 0.0027

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.0325 0.0033

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.6797 0.0198

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.4155 0.0148

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.1689 0.0043

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.81 -0.04

*恒生科技指數基金-美元 4.22 -0.03

*恒生科技指數基金-人民幣 4.39 -0.04

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 10.03 -0.16

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 10.03 -0.16

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.7348 -0.1421

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.7411 -0.1421

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.0972 -0.1684

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.0878 -0.1682

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.048 -0.1976

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.0197 -0.1969

*中國政策趨勢基金-新臺幣 7.46 -0.38

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 7.46 -0.38

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 6.4725 -0.3241

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 6.4954 -0.3253

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.7509 -0.3538

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.8373 -0.3583

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 27.17 0.08

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 21.91 0.06

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.912 0.0353

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.875 0.0263

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.2543 0.0336

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.1043 0.025

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.0307 0.0276

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.2281 0.0206

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.8575 0.0275

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.8101 0.0204

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.2403 0.0287

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 8.9413 0.0194

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.6901 -0.0204

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.69 -0.0204

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.6909 -0.0204

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.6342 -0.0203

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.2159 -0.0164

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.1837 -0.0164

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.2277 -0.0164

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 13.1394 -0.0164

*四年到期美國投等債-新台幣 12.0642 -0.0008

*四年到期美國投等債-美元 11.503 0.0022

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.9145 0.0265

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.1574 0.0222

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.9148 0.0265

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.1576 0.0222

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.1455 0.0249

*靈活入息債券基金-累積(美元) 11.0153 0.0129

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.2335 0.0107

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 11.0203 0.0129

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.2377 0.0107

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.8703 0.0128

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.2518 0.0105

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.5997 0.0087

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.2625 0.0105

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.608 0.0088

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.5442 0.0105

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.034 0.0082

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.5656 0.0106

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.0356 0.0066

吉星貨幣市場基金 16.5271 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.913 0.0352

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.875 0.0262

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.1948 0.0334

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.0986 0.025

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.6923 0.0299

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0661 0.0277

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.2266 0.0206

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.7411 0.0272

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.7826 0.0203

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.4466 0.0291

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.9214 0.0194

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 12.0384 0.0148

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.288 0.0101

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.2882 0.0102

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 12.018 0.0082

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.2978 0.0056

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.2941 0.0056

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6572 -0.0076

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.0424 -0.0052

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.0391 -0.0052

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.4563 0.0156

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.1419 0.0085

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.6252 0.0597

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.8668 0.0404

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.7729 0.0261

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.9688 0.0174

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.6311 0.0283

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.8842 0.0192

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.9146 0.0406

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.9746 0.0174

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.5686 0.0184

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.6252 0.0597

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.088 0.0266

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)10.41 0.09

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD) 10.4 0.1

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)10.41 0.1

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD) 10.4 0.1

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值