【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金8/20淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.0703 -0.0011

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.1299 -0.0008

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2242 -0.0094

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9401 -0.0073

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.6294 -0.0015

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1508 -0.001

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5622 0.0016

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7818 0.0012

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.83 0.02

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.66 0.01

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.83 0.02

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.66 0.02

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.01 0.03

*新加坡房地產收益-B(USD) 5.98 0.01

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.01 0.02

*新加坡房地產收益-NB(USD) 5.98 0.01

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.8 0

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.38 0.02

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.2788 0.0138

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.8296 0.0169

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.3817 0.0141

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.8302 0.017

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.383 0.0142

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.2852 0.0079

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.2858 0.008

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.3912 0.0184

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.3916 0.0184

*六年期美元保本基金 12.7863 0.0288

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.2315 0.0026

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.9067 0.0023

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.2309 0.0027

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.9078 0.0023

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.3041 0.0056

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0001 0.0049

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.3055 0.0056

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9961 0.0049

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.1728 -0.0158

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.7302 0.0015

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.3564 -0.0022

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7498 0.0005

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0169 0.0003

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9518 -0.0087

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7941 -0.0055

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.75 -0.002

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3155 0.0008

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4178 0.0006

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9533 -0.0109

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3709 -0.0092

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.4051 -0.0047

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1676 -0.0031

註：「*」表海外型基金為前一日淨值