【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金10/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 235.58 9.93

凱旋貨幣市場基金 12.3815 0.0016

台灣精五門基金 211.92 9.3

台灣精五門基金-新臺幣TISA 36 1.58

*新興趨勢ETF組合基金 12.2 0.11

*新興市場中小基金A-台幣 45.68 0.21

*新興市場中小基金B-美元 42.2422 0.2106

*雲端趨勢基金A-台幣 98.09 0.88

*雲端趨勢基金B-美元 91.9746 0.855

*醫院及長照產業基金(新台幣) 17.56 0.09

*醫院及長照產業基金(美元) 16.5931 0.0909

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 13.85 0.07

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.8616 0.0704

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.4 0.05

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.52 0.05

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.27 0.09

*台商天下基金 65.73 1.36

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.89 0.05

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.63 0.05

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.745 0.0301

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.3462 0.0179

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.6094 0.0299

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.2971 0.0178

*收益成���多重資產-A(累積美元) 17.3899 0.0384

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.8503 0.0217

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.3934 0.0383

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.8504 0.0217

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.6044 0.0202

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.8089 0.0107

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.322 0.0199

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.6145 0.0105

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.6359 0.0109

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.8768 0.0112

*收益成長多重資產-NA累積(JPY) 9.8383 0.0068

*收益成長多重資產-B月配(JPY) 9.9 0.0069

*收益成長多重資產-NB月配(JPY) 9.8961 0.0066

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.3702 0.0068

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.3691 0.0041

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.3706 0.0067

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.3697 0.0041

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.6546 0.01

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 5.9982 0.0056

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.6539 0.01

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 5.9702 0.0056

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.6935 0.0021

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 5.8855 0.0011

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.6913 0.0021

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 5.8937 0.0012

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.1839 0.0031

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.1516 0.0031

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.0675 0.0052

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 16.24 0.24

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 16.24 0.25

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 18.4 0.28

*環球趨勢基金-A(累積美元) 14.27 0.22

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 14.27 0.22

*環球趨勢基金-I(美元) 14.52 0.22

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 14.79 0.21

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 14.79 0.21

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.0168 0.0073

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 6.8552 0.0055

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD) 9.017 0.0073

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)6.8554 0.0055

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 9.7804 0.008

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.4959 0.0105

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.2666 0.0081

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.4959 0.0105

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.2667 0.008

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.1129 0.0024

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.4128 0.0017

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.1127 0.0024

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY) 6.413 0.0017

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.2928 0.006

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.2929 0.0059

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 14.53 0.26

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 14.53 0.26

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 12.94 0.24

*未來移動基金-NA(累積美元) 12.93 0.23

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 13.71 0.23

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 13.71 0.23

*未來移動基金-A(累積南非幣) 14.32 0.23

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 14.32 0.23

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.7692 0.1405

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.1245 0.108

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.7689 0.1405

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.1244 0.108

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 17.0371 0.1566

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.8679 0.1182

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.7431 0.1355

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.8264 0.1179

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.734 0.1293

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.5855 0.1035

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.5175 0.1111

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.5842 0.1035

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.513 0.143

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.7854 0.1043

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.7845 0.1043

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.684 0.0638

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.5016 0.0519

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.684 0.0638

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.5017 0.0519

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.4324 0.0748

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.1478 0.0611

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 10.6427 0.064

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.1336 0.061

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.5191 0.059

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 9.9957 0.0513

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.5193 0.0591

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 9.9958 0.0513

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.1979 0.0753

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 10.8581 0.0619

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.8605 0.0619

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.84 0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 12.19 0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.85 0.17

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 12.2 0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.55 0.19

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.63 0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.55 0.18

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.58 0.14

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 17.09 0.16

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.87 0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 17.11 0.16

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.86 0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 20.45 0.19

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.97 0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 20.45 0.19

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.97 0.11

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.48 0.15

註：「*」表海外型基金為前一日淨值