【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金10/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.3 -0.14

*量化日本基金-日圓 154.55 -1.71

*全球動態入息多重資產-累積(TWD) 9.7965 0.0473

*全球動態入息多重資產-配息(TWD) 9.7965 0.0473

*全球動態入息多重資產-累積(USD) 9.8286 0.0502

*全球動態入息多重資產-配息(USD) 9.8286 0.0502

*全球動態入息多重資產-N配息(TWD) 9.7965 0.0473

*全球動態入息多重資產-N配息(USD) 9.8286 0.0502

全家福貨幣市場基金 190.621 0.026

*全球大趨勢基金-新臺幣 70.63 0.67

*全球大趨勢基金-人民幣 13.99 0.12

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 72.2 0.69

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.66 0.11

*亞洲科技基金 95.39 0.29

電子基金 287.57 12.29

台灣貨幣市場基金 16.4005 0.0023

店頭市場基金 43.95 1.54

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.3498 0.0167

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 5.7541 0.0059

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.1462 0.0149

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.2298 0.007

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 11.944 0.0076

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.5368 0.0036

*全��非投資等級債券N-累積(TWD) 16.3748 0.0167

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 5.7822 0.0059

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.1463 0.0149

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.2235 0.007

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 11.9417 0.0076

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.5455 0.0036

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.6145 0.0173

*亞洲新興市場基金 18.04 -0.04

創新趨勢基金-A 174.24 7.69

創新趨勢基金-TISA 26.35 1.17

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 30.14 0.42

*全球AI機器人及自動化產業-USD 30.9512 0.4425

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 30.2 0.42

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 30.9129 0.442

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 26.64 0.37

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 17.63 -0.02

*全球FinTech金融科技基金-美元 17.7866 -0.0044

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 17.64 -0.01

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 17.7614 -0.0045

*全球不動產證券化基金A 10.3082 -0.0641

*全球不動產證券化基金B 6.1026 -0.0379

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.03 -0.03

*全球AI精準醫療基金-美元 11.4514 -0.0174

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.04 -0.02

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.4505 -0.0174

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 39.7 0.55

*全球AI人工智慧基金-美元 38.5438 0.5451

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 39.72 0.55

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 38.5396 0.545

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 38.6 0.53

小型精選基金-A 264.01 12.59

小型精選基金-TISA 24.26 1.16

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.7755 -0.0175

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.5081 -0.0135

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.8603 -0.0144

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.5799 -0.0111

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.7755 -0.0175

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.5078 -0.0135

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.8606 -0.0143

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.5882 -0.0111

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.1526 -0.0181

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.2971 -0.0148

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.6015 -0.0171

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.8867 0.0036

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.6388 0.0029

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.3631 0.0066

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.2226 0.0052

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 8.8459 0.0018

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.6624 0.0014

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.6365 0.0028

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.3636 0.0067

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.2246 0.0052

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 8.8592 0.0019

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.6642 0.0014

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.0888 0.0039

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 7.3 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 6.7179 -0.0239

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 7.29 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 6.7187 -0.0238

*全球eSports電競基金-新臺幣 23.02 0.2

*全球eSports電競基金-美元 21.199 0.1946

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 23.03 0.21

*全球eSports電競基金-N(美元) 21.1991 0.1946

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 46.45 1.9

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 35.1 1.44

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 46.47 1.91

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 35.21 1.44

中概平衡基金-A 161.1 6.52

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18 0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.33 0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 18.1362 0.1038

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.4068 0.0653

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18 0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.33 0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)18.1391 0.1039

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.4154 0.0653

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 18.89 0.1

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.3239 0.0365

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.2778 0.0332

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.5295 0.0413

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.4641 0.0375

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.1723 -0.0012

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 7.9936 -0.0009

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5469 0.0022

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.3542 0.0016

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9052 0.0003

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.6506 0.0002

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.361 0.0003

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.6599 0.0002

註：「*」表海外型基金為前一日淨值