【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金10/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*環球策略收益債券-A不配(TWD) 9.5858 0.0189

*環球策略收益債券-B配息(TWD) 9.4445 -0.1224

*環球策略收益債券-NB配息(TWD) 9.4456 -0.1213

*環球策略收益債券-A不配(USD) 9.5892 -0.0018

*環球策略收益債券-B配息(USD) 9.4472 -0.1438

*環球策略收益債券-NB配息(USD) 9.4474 -0.1436

*環球策略收益債券-B配息(JPY) 46.23 -0.753

*環球策略收益債券-NB配息(JPY) 46.2368 -0.7462

小龍基金 129.13 5.14

小龍基金-R(新台幣) 130.57 5.19

科技生化基金 315.48 12.31

國泰基金-A(新台幣) 196.14 7.27

國泰基金-A(TWD) 196.15 7.28

國泰基金-A(TWD) 196.14 7.27

台灣貨幣市場基金 13.2841 0.0018

中小成長 381.61 15.12

中小成長基金-B配息(TWD) 383.28 15.19

中小成長基金-NB配息(TWD) 381.62 15.12

大中華基金 199.7 8.13

*豐益債券組合基金-台幣 14.0252 0.0261

*豐益債券組合基金-美元 0.5252 0.0003

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.1467 0.0264

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.6899 -0.0029

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6768 -0.002

*新興市場基金-台幣 28.86 0.29

*新興市場基金-美元 0.9066 0.0092

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.5596 -0.003

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.1574 -0.0292

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4083 0

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1513 -0.001

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.6549 -0.0031

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 0.9736 -0.0077

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4248 0

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 16.75 0.09

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 12.6 0.04

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.642 0.0037

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4889 0.0018

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.7168 0.0042

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.8351 0.0019

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 16.98 0.09

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 12.06 -0.04

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 11.93 -0.03

*亞洲成長基金-台幣 25.37 0.27

*亞洲成長基金-美元 0.8232 0.0089

*亞洲成長基金-人民幣 5.3453 0.0516

*亞洲成長基金-澳幣 1.146 0.0084

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 29.0872 0.2919

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 17.2177 0.0465

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.9132 0.0095

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.5406 0.0017

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 6.1029 0.0559

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 1.3109 0.0089

*全球積極組合基金-台幣 43.56 0.4

*全球積極組合基金-美金 1.3699 0.0133

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 31.07 0.17

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.9696 0.012

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 43.81 0.41

*全球基礎建設基金-台幣 20.02 0.12

*全球基礎建設基金-美元 0.668 0.0042

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.5389 0.0298

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 7.8198 -0.023

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 7.8464 -0.0232

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4222 0.0004

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.263 -0.0011

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2638 -0.0012

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)7.6112 -0.0459

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)7.603 -0.0459

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2559 -0.0019

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 19.7725 0.1267

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.6226 0.0043

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 20.296 0.1301

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 19.9923 0.128

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 26.0726 0.2169

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.8143 0.0071

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 27.1967 0.2267

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 26.2842 0.2188

*2049目標日期組合-新台幣TISA 26.1735 0.2181

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 23.918 0.1833

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.7435 0.006

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 24.763 0.19

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 24.1208 0.1849

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.8603 0.0937

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 9.875 0.0008

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.8648 0.0008

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4861 0.0029

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3467 -0.0003

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3462 -0.0003

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.4916 -0.004

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.8241 -0.0088

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 47.0521 -0.0936

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.5432 0.0059

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.6456 -0.0153

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.6455 -0.0153

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.5668 -0.0078

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.6624 -0.0251

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.6623 -0.0251

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 93.74 3.73

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 62.03 2.47

台灣高股息基金-新台幣TISA 94 3.74

*美國ESG基金-新台幣 19.83 0.2

*美國ESG基金-美元 17.2202 0.1743

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 10.7756 0.0156

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.264 -0.0434

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.2941 -0.0116

*美國優質債券基金-B配息(美元) 8.662 -0.067

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 38.6581 -0.3316

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.2617 -0.0435

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 8.3336 -0.0645

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.9803 -0.0012

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.4516 -0.0011

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)12.0093 0.0022

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.4779 0.002

註：「*」表海外型基金為前一日淨值