【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金10/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.7 0.1

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 13.06 0.12

*美國成長多重資產-C累積(USD) 13.6 0.12

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 21.98 0.16

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 20.56 0.15

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 21.99 0.16

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 20.57 0.15

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 20.79 0.16

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 19.39 0.14

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 20.73 0.16

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 19.4 0.15

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 9.9819 -0.0206

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 9.5635 -0.0197

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 9.9827 -0.0206

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 9.5641 -0.0197

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 9.7085 -0.0163

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.2853 -0.0157

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 9.7092 -0.0164

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.2919 -0.0157

*智選優質美元債券-C累積(USD) 9.6829 -0.016

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.3051 -0.0094

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.3388 -0.0124

*中國非投資等級債券-累積 10.3027 -0.0252

*中國非投資等級債券-分配 5.5583 -0.0136

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4208 -0.0006

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2134 -0.0004

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2683 -0.0042

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2466 -0.0023

樂活中小基金-A類型 219.69 9.42

樂活中小基金-I類型 57049.07 2452.45

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 38.94 1.67

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 14.67 0.01

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.66 0.01

*全週期成長多重資產-累積(美元) 13.89 0.02

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.13 0.01

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.35 0

*全週期成長多重資產-TISA(TWD) 10 0

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.7 0.08

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 11.03 0.06

註：「*」表海外型基金為前一日淨值