【財訊快報／編輯部】東方匯理投信旗下各基金10/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*CIO精選增長基金-A2累積(TWD) 12.52 0.12

*CIO精選增長基金-N2累積(TWD) 12.52 0.12

*CIO精選增長基金-AD月配(TWD) 12 0.11

*CIO精選增長基金-ND月配(TWD) 12 0.11

*CIO精選增長基金-A2累積(USD) 12.96 0.13

*CIO精選增長基金-N2累積(USD) 12.96 0.13

*CIO精選增長基金-AD月配(USD) 12.44 0.12

*CIO精選增長基金-ND月配(USD) 12.44 0.13

*CIO精選增長基金-A2累積(ZAR) 13.28 0.14

*CIO精選增長基金-N2累積(ZAR) 13.25 0.13

*CIO精選增長基金-AD月配(ZAR) 12.48 0.13

*CIO精選增長基金-ND月配(ZAR) 12.21 0.13

*CIO精選增長基金-A2累積(CNY) 12.31 0.12

*CIO精選增長基金-N2累積(CNY) 12.34 0.12

*CIO精選增長基金-AD月配(CNY) 12.07 0.12

*CIO精選增長基金-ND月配(CNY) 12.07 0.12

*CIO精選增長基金-A2累積(AUD) 12.69 0.13

*CIO精選增長基金-N2累積(AUD) 12.73 0.13

*CIO精選增長基金-AD月配(AUD) 12.14 0.13

*CIO精選增長基金-ND月配(AUD) 12.16 0.12

*CIO精選均衡基金-A2累積(TWD) 12.5 0.09

*CIO精選均衡基金-N2累積(TWD) 12.5 0.09

*CIO精選均衡基金-AD月配(TWD) 11.86 0.08

*CIO精選均衡基金-ND月配(TWD) 11.86 0.08

*CIO精選均衡基金-A2累積(USD) 11.77 0.09

*CIO精選均衡基金-N2累積(USD) 11.77 0.08

*CIO精選均衡基金-AD月配(USD) 11.17 0.08

*CIO精選均衡基金-ND月配(USD) 11.17 0.08

*CIO精選均衡基金-A2累積(ZAR) 11.7 0.08

*CIO精選均衡基金-N2累積(ZAR) 11.92 0.09

*CIO精選均衡基金-AD月配(ZAR) 10.94 0.08

*CIO精選均衡基金-ND月配(ZAR) 11.04 0.08

*CIO精選均衡基金-A2累積(CNY) 11.35 0.08

*CIO精選均衡基金-N2累積(CNY) 11.32 0.08

*CIO精選均衡基金-AD月配(CNY) 10.85 0.08

*CIO精選均衡基金-ND月配(CNY) 10.85 0.08

*CIO精選均衡基金-A2累積(AUD) 11.68 0.09

*CIO精選均衡基金-N2累積(AUD) 11.81 0.09

*CIO精選均衡基金-AD月配(AUD) 11.09 0.08

*CIO精選均衡基金-ND月配(AUD) 11.09 0.08

*CIO精選保守基金-A2累積(TWD) 10.6 0

*CIO精選保守基金-N2累積(TWD) 10.6 0

*CIO精選保守基金-AD月配(TWD) 10.15 0

*CIO精選保守基金-ND月配(TWD) 10.15 -0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(USD) 10.19 0

*CIO精選保守基金-N2累積(USD) 10.19 0

*CIO精選保守基金-AD月配(USD) 9.76 0

*CIO精選保守基金-ND月配(USD) 9.76 0

*CIO精選保守基金-A2累積(ZAR) 10.34 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(ZAR) 10.33 0

*CIO精選保守基金-AD月配(ZAR) 9.6 0

*CIO精選保守基金-ND月配(ZAR) 9.61 0

*CIO精選保守基金-A2累積(CNY) 9.91 0

*CIO精選保守基金-N2累積(CNY) 9.9 0

*CIO精選保守基金-AD月配(CNY) 9.56 0

*CIO精選保守基金-ND月配(CNY) 9.57 0

*CIO精選保守基金-A2累積(AUD) 10.11 0

*CIO精選保守基金-N2累積(AUD) 10.13 0

*CIO精選保守基金-AD月配(AUD) 9.68 0

*CIO精選保守基金-ND月配(AUD) 9.73 0

*全球多重資產成長收益-A2累積(TWD) 10.82 0.06

*全球多重資產成長收益-N2累積(TWD) 10.82 0.06

*全球多重資產成長收益-AD月配(TWD) 10.26 0.05

*全球多重資產成長收益-ND月配(TWD) 10.26 0.05

*全球多重資產成長收益-A2累積(USD) 10.48 0.06

*全球多重資產成長收益-N2累積(USD) 10.48 0.06

*全球多重資產成長收益-AD月配(USD) 9.94 0.06

*全球多重資產成長收益-ND月配(USD) 9.94 0.06

*全球多重資產成長收益-A2累積避險(JPY)10.11 0.06

*全球多重資產成長收益-N2累積避險(JPY)10.15 0.06

*全球多重資產成長收益-AD月配避險(JPY)9.77 0.05

*全球多重資產成長收益-ND月配避險(JPY)9.77 0.06

*全球策略收益基金-A2累積(TWD) 9.87 -0.01

*全球策略收益基金-N2累積(TWD) 9.87 -0.01

*全球策略收益基金-AD月配(TWD) 9.64 -0.01

*全球策略收益基金-ND月配(TWD) 9.64 -0.01

*全球策略收益基金-A2累積(USD) 9.95 -0.01

*全球策略收益基金-N2累積(USD) 9.95 -0.01

*全球策略收益基金-AD月配(USD) 9.72 -0.01

*全球策略收益基金-ND月配(USD) 9.72 -0.01

*全球策略收益-A2累積(JPY避險) 9.72 -0.01

*全球策略收益-N2累積(JPY避險) 9.71 -0.01

*全球策略收益-AD月配(JPY避險) 9.57 -0.01

*全球策略收益-ND月配(JPY避險) 9.56 -0.01

*全球非投資等級債券A2-新台幣 11.66 0.01

*全球非投資等級債券N2-新台幣 11.66 0.01

*全球非投資等級債券AD-新台幣 5.82 0.01

*全球非投資等級債券ND-新台幣 5.82 0.01

*全球非投資等級債券A2-美元 11.58 0.01

*全球非投資等級債券N2-美元 11.58 0.01

*全球非投資等級債券AD-美元 5.79 0.01

*全球非投資等級債券ND-美元 5.79 0.01

*全球非投資等級債券A2-人民幣 10.83 0.01

*全球非投資等級債券N2-人民幣 10.82 0.01

*全球非投資等級債券AD-人民幣 5.36 0

*全球非投資等級債券ND-人民幣 5.38 0.01

*全球非投資等級債券A2-澳幣 10.54 0.01

*全球非投資等級債券N2-澳幣 10.6 0.01

*全球非投資等級債券AD-澳幣 5.32 0.01

*全球非投資等級債券ND-澳幣 5.3 0.01

*全球非投資等級債券A2-南非幣 14.45 0.02

*全球非投資等級債券N2-南非幣 14.39 0.01

*全球非投資等級債券AD-南非幣 5.61 0

*全球非投資等級債券ND-南非幣 5.58 0.01

*全球非投等債基金-I2累積(TWD) 10.64 0.01

*實質收息多重資產-A2累積(TWD) 14.08 0.14

*實質收息多重資產-N2累積(TWD) 14.08 0.15

*實質收息多重資產-AD月配(TWD) 9.6 0.1

*實質收息多重資產-ND月配(TWD) 9.59 0.1

*實質收息多重資產-A2累積(ZAR) 17.88 0.18

*實質收息多重資產-N2累積(ZAR) 18.72 0.19

*實質收息多重資產-AD月配(ZAR) 10.06 0.11

*實質收息多重資產-ND月配(ZAR) 10.23 0.11

*實質收息多重資產-AD月配(CNY) 8.23 0.09

*實質收息多重資產-A2累積(澳幣) 12.17 0.12

*實質收息多重資產-N2累積(澳幣) 12.09 0.13

*實質收息多重資產-AD月配(澳幣) 8.26 0.09

*實質收息多重資產-ND月配(澳幣) 8.22 0.08

*實質收息多重資產-A2累積(美元) 13.47 0.14

*實質收息多重資產-ND月配(CNY) 8.2 0.08

*實質收息多重資產-N2累積(美元) 13.47 0.14

*實質收息多重資產-AD月配(美元) 9.15 0.1

*實質收息多重資產-ND月配(美元) 9.15 0.1

*實質收息多重資產-A2累積(CNY) 12.5 0.13

*實質收息多重資產-N2累積(CNY) 12.49 0.13

*新興市場非投等債-A2累積(TWD) 12.16 -0.01

*新興市場非投等債-N2累積(TWD) 12.15 -0.01

*新興市場非投等債-AD月配(TWD) 6.74 0

*新興市場非投等債-ND月配(TWD) 6.74 0

*新興市場非投等債-A2累積(USD) 11.54 0

*新興市場非投等債-N2累積(USD) 11.54 0

*新興市場非投等債-AD月配(USD) 6.43 0

*新興市場非投等債-ND月配(USD) 6.43 0

*新興市場非投等債-A2累積(CNY) 10.8 -0.01

*新興市場非投等債-N2累積(CNY) 10.76 -0.01

*新興市場非投等債-AD月配(CNY) 5.96 0

*新興市場非投等債-ND月配(CNY) 5.92 0

*新興市場非投等債-A2累積(AUD) 10.54 0

*新興市場非投等債-N2累積(AUD) 10.63 0

*新興市場非投等債-AD月配(AUD) 5.99 0

*新興市場非投等債-ND月配(AUD) 5.97 0

*新興市場非投等債-A2累積(ZAR) 13.78 0

*新興市場非投等債-N2累積(ZAR) 14.07 0

*新興市場非投等債-AD月配(ZAR) 5.98 0

*新興市場非投等債-ND月配(ZAR) 5.97 0

*美元核心收益債券-A2累積(TWD) 10.41 -0.03

*美元核心收益債券-N2累積(TWD) 10.4 -0.02

*美元核心收益債券-AD月配(TWD) 7.72 -0.02

*美元核心收益債券-ND月配(TWD) 7.72 -0.02

*美元核心收益債券-A2累積(美元) 9.47 -0.02

*美元核心收益債券-N2累積(美元) 9.46 -0.02

*美元核心收益債券-AD月配(美元) 6.99 -0.02

*美元核心收益債券-ND月配(美元) 6.99 -0.02

*美元核心收益債券-A2累積(CNY) 8.76 -0.02

*美元核心收益債券-N2累積(CNY) 8.75 -0.02

*美元核心收益債券-AD月配(CNY) 6.31 -0.02

*美元核心收益債券-ND月配(CNY) 6.32 -0.02

*美元核心收益債券-A2累積(澳幣) 8.97 -0.02

*美元核心收益債券-N2累積(澳幣) 8.99 -0.03

*美元核心收益債券-AD月配(澳幣) 6.65 -0.01

*美元核心收益債券-ND月配(澳幣) 6.66 -0.01

*美元核心收益債券-A2累積(ZAR) 11.27 -0.03

*美元核心收益債券-N2累積(ZAR) 11.45 -0.02

*美元核心收益債券-AD月配(ZAR) 6.67 -0.01

*美元核心收益債券-ND月配(ZAR) 6.71 -0.02

*美國非投資等級債券-A2累積(TWD) 12.57 0.02

*美國非投資等級債券-N2累積(TWD) 12.58 0.02

*美國非投資等級債券-AD月配(TWD) 8.01 0.02

*美國非投資等級債券-ND月配(TWD) 8.01 0.02

*美國非投資等級債券-A2累積(USD) 11.25 0.02

*美國非投資等級債券-N2累積(USD) 11.25 0.02

*美國非投資等級債券-AD月配(USD) 7.11 0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(USD) 7.11 0.02

*美國非投資等級債券-A2累積(CNY) 10.34 0.02

*美國非投資等級債券-N2累積(CNY) 10.35 0.02

*美國非投資等級債券-AD月配(CNY) 6.59 0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(CNY) 6.58 0.01

*美國非投資等級債券-A2累積(AUD) 10.48 0.03

*美國非投資等級債券-N2累積(AUD) 10.87 0

*美國非投資等級債券-AD月配(AUD) 6.71 0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(AUD) 6.69 0.02

*美國非投資等級債券-A2累積(ZAR) 13.25 0.03

*美國非投資等級債券-N2累積(ZAR) 13.15 0.03

*美國非投資等級債券-AD月配(ZAR) 6.81 0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(ZAR) 6.71 0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(TWD) 12.11 -0.04

*全球投資等級綠色債-N2累積(TWD) 12.11 -0.04

*全球投資等級綠色債-AD月配(TWD) 9.73 -0.04

*全球投資等級綠色債-ND月配(TWD) 9.73 -0.04

*全球投資等級綠色債-A2累積(USD) 10.53 -0.04

*全球投資等級綠色債-N2累積(USD) 10.53 -0.04

*全球投資等級綠色債-AD月配(USD) 8.45 -0.03

*全球投資等級綠色債-ND月配(USD) 8.45 -0.03

*全球投資等級綠色債-A2累積(CNY) 9.51 -0.04

*全球投資等級綠色債-N2累積(CNY) 9.48 -0.03

*全球投資等級綠色債-AD月配(CNY) 7.76 -0.03

*全球投資等級綠色債-ND月配(CNY) 7.77 -0.03

*全球投資等級綠色債-A2累積(AUD) 10.06 -0.03

*全球投資等級綠色債-N2累積(AUD) 10.14 -0.04

*全球投資等級綠色債-AD月配(AUD) 8.17 -0.03

*全球投資等級綠色債-ND月配(AUD) 8.17 -0.03

*全球投資等級綠色債-A2累積(ZAR) 12.08 -0.04

*全球投資等級綠色債-N2累積(ZAR) 11.95 -0.04

*全球投資等級綠色債-AD月配(ZAR) 8.18 -0.03

*全球投資等級綠色債-ND月配(ZAR) 8.16 -0.03

*先進醫療科技多重資產-A2累積(TWD) 10.54 -0.01

*先進醫療科技多重資產-N2累積(TWD) 10.54 -0.01

*先進醫療科技多重資產-AD月配(TWD) 8.66 -0.01

*先進醫療科技多重資產-ND月配(TWD) 8.66 0

*先進醫療科技多重資產-A2累積(USD) 10.65 0

*先進醫療科技多重資產-N2累積(USD) 10.65 0

*先進醫療科技多重資產-AD月配(USD) 8.74 -0.01

*先進醫療科技多重資產-ND月配(USD) 8.75 0

*先進醫療科技多重資產-A2累積(CNY) 9.55 -0.01

*先進醫療科技多重資產-N2累積(CNY) 9.54 -0.01

*先進醫療科技多重資產-AD月配(CNY) 8.04 0

*先進醫療科技多重資產-ND月配(CNY) 8.05 -0.01

*先進醫療科技多重資產-A2累積(AUD) 10.15 -0.01

*先進醫療科技多重資產-N2累積(AUD) 10.08 0

*先進醫療科技多重資產-AD月配(AUD) 8.28 -0.01

*先進醫療科技多重資產-ND月配(AUD) 8.45 -0.01

*先進醫療科技多重資產-A2累積(ZAR) 11.33 -0.01

*先進醫療科技多重資產-N2累積(ZAR) 10.18 -0.01

*先進醫療科技多重資產-AD月配(ZAR) 7.91 -0.01

*先進醫療科技多重資產-ND月配(ZAR) 8.09 0

*創新趨勢多重資產-A2累積(TWD) 15.06 0.12

*創新趨勢多重資產-N2累積(TWD) 15.06 0.13

*創新趨勢多重資產-AD月配(TWD) 13.01 0.11

*創新趨勢多重資產-ND月配(TWD) 13.01 0.11

*創新趨勢多重資產-A2累積(USD) 15.06 0.14

*創新趨勢多重資產-N2累積(USD) 15.05 0.13

*創新趨勢多重資產-AD月配(USD) 13.02 0.12

*創新趨勢多重資產-ND月配(USD) 13.02 0.12

*創新趨勢多重資產-A2累積(CNY) 13.8 0.12

*創新趨勢多重資產-N2累積(CNY) 13.69 0.12

*創新趨勢多重資產-AD月配(CNY) 12.26 0.1

*創新趨勢多重資產-ND月配(CNY) 12.27 0.1

*全球淨零碳排企業債-A2累積(TWD) 10.59 -0.03

*全球淨零碳排企業債-N2累積(TWD) 10.59 -0.03

*全球淨零碳排企業債-AD月配(TWD) 9.04 -0.02

*全球淨零碳排企業債-ND月配(TWD) 9.04 -0.02

*全球淨零碳排企業債-A2累積(USD) 10.5 -0.02

*全球淨零碳排企業債-N2累積(USD) 10.5 -0.03

*全球淨零碳排企業債-AD月配(USD) 8.99 -0.02

*全球淨零碳排企業債-ND月配(USD) 8.99 -0.02

*全球淨零碳排企業債-A2累積(CNY) 9.73 -0.03

*全球淨零碳排企業債-N2累積(CNY) 9.73 -0.03

*全球淨零碳排企業債-AD月配(CNY) 8.63 -0.02

*全球淨零碳排企業債-ND月配(CNY) 8.64 -0.02

*CIO精選收益基金-A2累積(TWD) 12.27 0.06

*CIO精選收益基金-N2累積(TWD) 12.27 0.06

*CIO精選收益基金-AD月配(TWD) 10.53 0.05

*CIO精選收益基金-ND月配(TWD) 10.53 0.05

*CIO精選收益基金-A2累積(USD) 12.07 0.06

*CIO精選收益基金-N2累積(USD) 12.07 0.06

*CIO精選收益基金-AD月配(USD) 10.4 0.06

*CIO精選收益基金-ND月配(USD) 10.4 0.06

*CIO精選收益基金-A2累積(ZAR) 12.73 0.07

*CIO精選收益基金-N2累積(ZAR) 12.71 0.07

*CIO精選收益基金-AD月配(ZAR) 10.07 0.05

*CIO精選收益基金-ND月配(ZAR) 10.1 0.06

*CIO精選收益基金-A2累積(CNY) 11.18 0.05

*CIO精選收益基金-N2累積(CNY) 11.22 0.05

*CIO精選收益基金-AD月配(CNY) 9.73 0.05

*CIO精選收益基金-ND月配(CNY) 9.77 0.05

*CIO精選收益基金-A2累積(AUD) 11.23 0.05

*CIO精選收益基金-N2累積(AUD) 11.58 0.06

*CIO精選收益基金-AD月配(AUD) 10.01 0.05

*CIO精選收益基金-ND月配(AUD) 10.08 0.05

註：「*」表海外型基金為前一日淨值