【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金10/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 210.49 6.45

台灣動力基金-I 224.15 6.89

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 12.6976 -0.0366

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.233 -0.0209

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.1254 -0.0263

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.1837 -0.0087

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 1.8953 -0.0054

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.5546 -0.0099

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.7762 -0.0037

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 4.7062 -0.0034

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.272 -0.002

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.224 -0.0007

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.1401 -0.0008

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.1982 -0.0002

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.4997 -0.0002

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.1907 -0.0001

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 9.1388 -0.0118

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.2472 -0.001

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 14.5993 -0.0108

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 4.8618 -0.0038

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 3.0157 -0.0017

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.0587 -0.0007

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.6951 -0.0003

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2707 -0.0002

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4316 -0.0002

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1469 0

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 8.8435 -0.001

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 2.8977 -0.0025

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.5324 -0.009

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.6647 -0.0061

*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.983 -0.0005

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.0729 -0.0003

*全球動力股票基金-(新臺幣) 18.75 0.07

*全球動力股票基金-(人民幣) 15.65 0.06

*精選中華基金-(新臺幣) 18.05 -0.06

*精選中華基金-(人民幣) 4.13 -0.01

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 9.9 -0.01

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 6.26 -0.01

*特別股息收益基金-A(美元) 11.02 -0.01

*特別股息收益基金-B(美元) 6.91 0

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.45 0

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 6.27 0

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 7.62 0

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.2 0

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 6.96 -0.01

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.38 0

*特別股息收益基金-NB(美元) 7.26 0

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.39 -0.01

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 6.53 -0.01

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 7.38 0.06

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 8.12 -0.02

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.66 -0.03

*特別股息收益基金-NB(日幣) 8.7 -0.03

臺灣股息收益基金-A 164.9 2.12

臺灣股息收益基金-B 16.64 0.22

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 10.7237 -0.0244

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.7776 -0.0176

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.6056 -0.0033

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 7.6626 -0.0023

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.487 -0.0047

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 7.6416 -0.0029

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 10.703 -0.0063

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.0898 -0.0036

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.3523 -0.0033

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.1701 -0.0026

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.9113 0

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.3914 0

*七年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)11.1568 -0.0011

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY) 8.3203 -0.0006

*七年階梯到期新興市場債-A避險(ZAR)15.0347 0.0142

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR) 9.505 0.0093

萬利貨幣市場基金 14.2926 0.0012

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 9.9753 0.0063

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 7.5323 0.0047

*實質多重資產基金-A(美元) 9.8303 0.0088

*實質多重資產基金-B(美元) 7.4382 0.0066

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.0521 0.0059

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 6.7824 0.0045

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 11.7832 0.1237

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 7.904 0.0059

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.3614 0.0064

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.073 0.0066

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 9.996 0.0054

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 7.5071 0.0046

*實質多重資產基金-NA(美元) 9.8302 0.0088

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.438 0.0066

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 8.9739 0.0059

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 6.7772 0.0046

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 12.0071 0.0123

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.2718 0.0055

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.3942 0.0087

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.011 0.0065

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.6678 -0.0045

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.2635 -0.0032

*全球非投資等級債券-A(美元) 10.1357 -0.0015

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.513 -0.0011

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.393 -0.0032

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 6.7196 -0.0018

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 14.1265 0

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.7887 0.0047

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.8382 -0.0006

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.2534 -0.0035

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.6054 -0.0041

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.1996 -0.0032

*全球非投資等級債券-NA(美元) 10.1359 -0.0016

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.5127 -0.0012

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.4028 -0.0032

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 6.6241 -0.0022

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 12.6 0.003

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.8362 -0.005

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.5951 -0.0011

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.0876 -0.0019

*亞洲收益成長多重資產-A(TWD) 9.93 0.0098

*亞洲收益成長多重資產-B(TWD) 8.3591 0.0082

*亞洲收益成長多重資產-A(USD) 10.3242 0.0187

*亞洲收益成長多重資產-B(USD) 8.7659 0.0158

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 9.4226 0.0146

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.9696 0.0124

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 15.0219 0.1311

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 9.5484 0.0234

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 8.6525 0.0166

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 11.2942 0.0849

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 9.8454 0.0097

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 8.4652 0.0083

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 10.3272 0.0187

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 8.7658 0.0158

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 9.537 0.0147

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.91 0.0121

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR)11.6955 0.0244

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 9.6382 0.0215

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD)10.1971 0.0208

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 8.6048 0.0174

*全球科技基金-A(新臺幣) 19.56 0.18

*全球科技基金-A(美元) 22.11 0.2

*全球科技基金-B(美元) 0.61 0

*全球科技基金-A(人民幣避險) 19.63 0.18

*全球科技基金-A(南非幣避險) 24.16 0.31

*全球科技基金-A(澳幣避險) 20.74 0.21

*全球科技基金-NA(新臺幣) 21.17 0.19

*全球科技基金-NA(美元) 22.1 0.2

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 19.9 0.17

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 22.82 0.25

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 21.4 0.22

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.3843 0.0233

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 9.3543 0.0191

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 11.8728 0.0281

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 9.665 0.0229

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.5822 0.0219

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 8.6371 0.0196

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.0513 0.0054

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.0498 0.0214

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.479 0.0235

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.3065 0.0191

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 11.8732 0.0281

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 9.6648 0.0229

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)10.7739 0.025

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 8.7836 0.0209

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.1252 0.0216

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.051 0.0192

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 9.9346 -0.0029

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.0625 -0.0029

註：「*」表海外型基金為前一日淨值