【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金10/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 13.24 0.1

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 11.79 0.08

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 11.77 0.08

*入息優化多重資產-A累積(USD) 13.85 0.1

*入息優化多重資產-B累積(USD) 12.32 0.09

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 12.32 0.1

*入息優化多重資產-A累積(CNY) 10.4 0.06

*入息優化多重資產-B月配(CNY) 10.04 0.06

*入息優化多重資產-A累積(ZAR) 10.77 0.05

*入息優化多重資產-B月配(ZAR) 10.27 0.05

*入息優化多重資產-NA累積(TWD) 10 0

*入息優化多重資產-NA累積(USD) 10 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 14.52 0.13

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 13.33 0.12

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 13.33 0.12

*AI多重資產基金-A累積(美元) 15.54 0.14

*AI多重資產基金-B月配(美元) 14.16 0.13

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 14.12 0.13

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 14.29 0.11

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 13.04 0.1

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 12.73 0.03

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 11.66 0.02

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 11.66 0.02

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 13.34 0.03

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 12.22 0.03

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 12.15 0.02

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.0358 0.0098

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 9.5055 0.0093

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 9.5053 0.0092

*全球複合收益債券-A累積(USD) 9.8077 0.0127

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.299 0.012

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.3064 0.012

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.2449 -0.0063

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 9.6889 -0.0044

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 9.9376 0.013

*全球複合收益債券-A累積(澳幣) 10.0496 0.017

*全球複合收益債券-B月配(澳幣) 9.817 0.0167

*全球複合收益債券-A累積(人民幣) 9.7823 0.0115

*全球複合收益債券-B月配(人民幣) 9.5534 0.0111

*全球複合收益債券-A累積(南非幣) 10.2627 0.0101

*全球複合收益債券-B月配(南非幣) 9.9572 0.0097

*AI電力創新多重資產-A累積(TWD) 9.51 0.08

*AI電力創新多重資產-B月配(TWD) 9.43 0.08

*AI電力創新多重資產-NB月配(TWD) 9.43 0.08

*AI電力創新多重資產-A累積(USD) 9.47 0.08

*AI電力創新多重資產-B月配(USD) 9.4 0.08

*AI電力創新多重資產-NB月配(USD) 9.4 0.08

*AI電力創新多重資產-A累積(JPY) 9.32 0.06

*AI電力創新多重資產-B月配(JPY) 9.25 0.07

台灣基金-A累積(台幣) 88.23 3.55

台灣基金-B分配(台幣) 32.68 1.32

*全球非投資等級債-A 12.3685 -0.0024

*全球非投資等級債-B 6.0618 -0.0012

*全球非投資等級債-A(美元) 13.2234 0.0016

*全球非投資等級債-B(美元) 7.6681 0.001

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.0483 0.0105

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.3728 0.004

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.5677 -0.0044

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.5016 -0.0019

*全球非投資等級債-C(美元) 6.7549 0.0009

*新興多重收益基金A 9.7122 -0.0078

*新興多重收益基金B 5.9533 -0.0047

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.0125 -0.0714

*新興多重收益基金B(南非幣) 7.8752 -0.0274

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.1941 -0.0091

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.4397 -0.004

*新興多重收益基金A(USD不配息) 13.0353 -0.005

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.8013 -0.0024

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.1176 -0.0076

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.4898 -0.0035

貨幣市場基金 10.8344 0.0015

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.78 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.46 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.57 -0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 6.76 -0.02

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.34 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.24 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.51 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.72 0

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 30.99 0.46

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 29.85 0.46

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 18.03 0.27

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 17.01 0.26

台灣高科技基金-A累積 72.73 3.09

台灣高科技基金-B分配 11.53 0.49

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 12.4768 0.0582

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.4161 0.0485

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 12.0297 0.0598

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.3335 0.0514

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 13.3706 0.0778

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 11.0032 0.0641

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.8831 0.0791

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.9082 0.0669

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 14.64 0.09

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 12.09 0.07

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 14.05 0.09

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.36 0.07

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 14.52 0.07

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.49 0.05

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 15.58 0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 12.37 0.08

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 16.89 0.12

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 11.01 0.08

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 14.35 0.15

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 12.73 0.13

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 12.71 0.14

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 12.17 0.12

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.67 0.1

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 13.14 0.14

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.89 0.12

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.86 0.12

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 15.29 0.25

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.81 0.18

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 12.3 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.66 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.65 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 11.85 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.99 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 12.59 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.68 0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 13.14 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 9.94 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 9.98 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 13.96 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 8.54 0.05

註：「*」表海外型基金為前一日淨值