【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金10/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 698.09 32.19

高成長基金-TISA 31.54 1.46

*全球消費商機基金 35.48 0.16

*全球醫療生化基金-新臺幣 57.44 0.08

*全球醫療生化基金-美元 16.75 0.02

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 12.86 0.02

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 9.39 0.01

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 12.76 0.01

新世紀基金 31.8 1.12

新世紀基金-R 21.96 0.78

新世紀基金-TISA 10 0

金平衡基金 106.79 2.5

金平衡基金-R 23.3 0.54

金平衡基金-TISA 10 0

瑞騰基金 16.4516 -0.0011

*拉丁美洲基金 11 0.23

*新興市場企業債券基金-累積A 12.312 -0.0083

*新興市場企業債券基金-月配息B 5.8538 -0.004

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.6788 -0.0085

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.1492 -0.0063

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 13.9937 0.0986

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.3454 0.0728

*多元收益組合基金-累積(美元) 15.0912 0.1036

*多元收益組合基金-月配(美元) 11.1485 0.0765

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 22.1083 0.2272

*策略成長ETF組合基金-美元 21.0155 0.2127

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.8483 0.1835

*策略成長ETF組合基金-TISA(TWD) 10 0

*新興趨勢組合基金 20.14 0.2

*全球資源基金 17.06 0.09

*全球基礎建設基金 21.36 0.21

科技島基金 222.62 7.99

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.6718 -0.0044

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.1458 -0.0033

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.2493 -0.0068

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 7.5804 -0.0051

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 9.5475 -0.015

中小型股基金 354.88 16.98

中小型股基金-TISA 33.39 1.6

*美元非投資等級債-累積(TWD) 10.9147 0.0306

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 10.9146 0.0306

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.4665 0.021

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.4665 0.0209

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.5609 0.0274

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.5604 0.0274

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.2202 0.0188

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.2201 0.0187

*美元非投資等級債-累積(CNY) 9.9085 0.0157

*美元非投資等級債-月配(CNY) 6.6391 0.0105

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 13.54 0.21

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 13.54 0.21

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 12.14 0.18

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 12.13 0.18

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 12.83 0.17

金滿意基金 305.7 14.32

金滿意基金-R 45.75 2.14

金滿意基金-TISA 10 0

*亞太基金 48.47 -0.01

貨幣市場基金 16.9329 0.0022

店頭市場基金 206.93 7.13

*全球中小基金-新台幣 50.14 0.31

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 15.5603 0.1285

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 12.9999 0.1074

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 15.5598 0.1285

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 12.9982 0.1073

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 15.3587 0.1243

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.515 0.1012

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 15.3586 0.1243

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.5151 0.1012

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 14.3599 0.0877

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.9345 0.0728

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 16.3046 0.1504

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 12.1672 0.1122

*全球生態友善ESG多重資產-TISA(TWD) 10 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.4811 0.0011

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.8376 0.0009

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.3594 -0.0008

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.6865 -0.0007

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6774 -0.0134

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.0748 -0.0094

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.8691 0.0158

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.3174 0.0107

註：「*」表海外型基金為前一日淨值