【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金10/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 20.15 0.26

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 20.16 0.27

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 15.19 0.2

*美日台半導體基金-A(USD) 20.3422 0.2766

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 20.3271 0.2764

*美日台半導體基金-I法人(USD) 16.0639 0.2188

*美日台半導體基金-A(CNY ) 19.1265 0.2365

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 19.1252 0.2365

*美日台半導體基金-A(JPY) 21.5019 0.2592

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 21.5806 0.2613

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 14.56 0.04

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.76 0.05

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 14.56 0.05

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.76 0.05

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.7151 0.0484

*收益領航多重資產-B月配(USD) 13.0021 0.0459

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)13.7834 0.0485

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)13.0351 0.046

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.803 0.0452

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 12.065 0.0426

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)12.8352 0.0452

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)12.1393 0.0429

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.9065 0.0301

*收��領航多重資產-B月配(JPY) 13.9193 0.0289

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)14.9594 0.0302

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)14.2413 0.0289

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 11.322 0.106

*彭博美國成長指數基金-美元 11.2449 0.1094

*全球AI電力基金-A累積(TWD) 10.21 0.11

*全球AI電力基金-NA後收(TWD) 10.21 0.11

*全球AI電力基金-A累積(USD) 10.2349 0.1138

*全球AI電力基金-NA後收(USD) 10.2318 0.1137

台灣富貴基金 206.48 8.67

台灣富貴基金-TISA 206.79 8.7

大三通基金 163.83 3.62

大三通基金-TISA 165.83 3.68

2000高科技基金 307.27 13.27

2000高科技基金-法人 316.31 13.67

1699貨幣市場基金 14.5452 0.002

高股息平衡基金-累積 136.9151 3.1488

高股息平衡基金-月配 109.8621 2.3515

高股息平衡基金-後收累積 136.9659 3.149

高股息平衡基金-後收月配息 114.2712 2.4459

高股息平衡基金-TISA 136.7957 3.1513

*新興市場機會股票基金 8.14 0.11

*全球生技醫療基金(台幣) 18.96 0.04

*全球生技醫療基金-美元 18.86 0.05

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.47 0.05

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.77 0.03

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.73 0.05

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.98 0.04

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.53 0.05

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.7 0.19

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.87 0.14

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.9067 0.2071

*全球多元資產組合(月配息)-美元 12.0175 0.139

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.0971 0.0003

*全球債券基金(B配息)新臺幣 7.6767 0.0002

*全球債券基金(A累積)美元 11.0981 -0.0116

*全球債券基金(B配息)美元 7.7039 -0.0081

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.5506 -0.0111

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.1011 -0.0085

*全球債券基金-R(新台幣) 11.177 0.0004

*智慧生活基金-新台幣 30.94 0.34

*智慧生活基金-美元 29.1621 0.3343

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 31.16 0.35

*智慧生活基金(法人)-美元 29.7699 0.342

*北美收益資產證券化-A 28.24 0.18

*北美收益資產證券化-B 12.22 0.08

*北美收益資產證券化A-USD 0.8918 0.0058

*北美收益資產證券化B-USD 0.3819 0.0025

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 29.55 0.18

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9201 0.006

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.26 0.07

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.3811 0.0024

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 28.11 0.17

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8881 0.0057

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.16 0.0396

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.5887 0.0167

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.1434 0.0396

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.5899 0.0166

主流基金 209.2 9.71

主流基金-TISA 210.05 9.77

*全球AI新創產業基金-新臺幣 35 0.57

*全球AI新創產業基金-美元 33.72 0.57

*全球AI新創產業基金-人民幣 33.1 0.56

大眾貨幣市場基金 15.2291 0.0022

店頭基金 187.52 6.22

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.48 0.01

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.03 0.01

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.21 0.02

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.5651 0.0088

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 6.4964 0.006

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.1616 0.0106

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.3591 0.0074

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.9695 0.0175

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.5656 0.012

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.5648 0.0121

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.3935 -0.0056

*新興短期非投等債-月配(USD) 7.8763 -0.0039

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 7.8595 -0.0038

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.7245 -0.011

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.4067 -0.0076

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.412 -0.0076

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.9695 0.0175

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.3935 -0.0056

中國通 475.78 19.15

中國通基金-TISA 478.45 19.45

創新科技基金 123.43 5.3

台灣中小 315.25 11.41

台灣中小基金-TISA 319.52 11.59

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.3416 0.0271

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.1201 0.0206

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.1204 0.0207

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 9.8645 0.0288

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.159 0.0026

*ESG新興市場債券-月配(USD) 6.9842 0.0021

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 6.9781 0.002

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.4648 0.0036

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 8.8701 -0.0008

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 6.7762 -0.0006

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 6.774 -0.0007

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.3434 0.0271

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.1413 0.0026

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 8.8701 -0.0008

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.3 -0.1

*恒生科技指數基金-美元 3.78 -0.09

*恒生科技指數基金-人民幣 3.92 -0.09

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 10.22 0.2

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 10.22 0.2

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.9302 0.1724

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.9413 0.1727

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.2653 0.1676

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.2581 0.1674

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.4691 0.1441

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.4445 0.1438

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 29.75 0.15

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 23.78 0.02

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.4144 0.0424

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.4476 0.0313

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 11.7823 0.0175

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 8.6956 0.0129

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.5682 0.0143

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 7.8306 0.0106

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.3813 0.0122

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.3999 0.0091

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 12.7688 0.0209

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 8.5507 0.0139

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.7881 0.0808

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.788 0.0808

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.7888 0.0808

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.7319 0.0805

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.3552 0.0832

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.3225 0.0831

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.3669 0.0833

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 13.2685 0.0827

*四年到期美國投等債-新台幣 12.036 -0.0029

*四年到期美國投等債-美元 11.5164 0.0017

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.667 0.0164

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 8.8977 0.0138

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.6673 0.0164

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 8.8978 0.0137

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 9.9244 0.0155

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.8103 -0.002

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.007 -0.0017

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.8143 -0.002

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.0126 -0.0017

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.6779 -0.0018

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.0259 -0.0032

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.3619 -0.0026

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.0397 -0.0032

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.3696 -0.0027

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.3665 -0.0014

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 8.8123 -0.0011

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.3756 -0.0014

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 8.8141 -0.001

吉星貨幣市場基金 16.5618 0.0023

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.4153 0.0423

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.4477 0.0313

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 11.7247 0.0174

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 8.6894 0.0129

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.2898 0.0155

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.6021 0.0144

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 7.8294 0.0106

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.2696 0.0121

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.3797 0.009

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.0152 0.0212

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.5311 0.014

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.7962 0.0158

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.074 0.0108

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.0741 0.0108

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.8392 -0.0023

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.1258 -0.0016

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.1217 -0.0016

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.4362 -0.0115

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 7.8426 -0.0079

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 7.8403 -0.0078

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.2182 0.0167

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)11.9723 -0.0021

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.284 0.0184

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.601 0.0125

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.495 -0.0108

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.7446 -0.0073

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.2582 -0.0153

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.5955 -0.0103

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.6472 0.0125

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.7497 -0.0073

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.2909 -0.01

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.284 0.0184

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.8141 -0.0109

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD) 9.73 0.01

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD) 9.75 0.01

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD) 9.73 0.01

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD) 9.76 0.01

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值