【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金10/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球航太與防衛科技ETF連結基金 11.82 0.08

*標普500ETF連結基金 12.24 0.04

*優質收益成長多重資產-A不配(TWD) 9.86 0.09

*優質收益成長多重資產-B配息(TWD) 9.86 0.09

*優質收益成長多重資產-N累積(TWD) 9.86 0.09

*優質收益成長多重資產-N配息(TWD) 9.86 0.09

*優質收益成長多重資產-A不配(USD) 9.985 0.091

*優質收益成長多重資產-B配息(USD) 9.985 0.091

*優質收益成長多重資產-N累積(USD) 9.985 0.091

*優質收益成長多重資產-N配息(USD) 9.985 0.091

*優質收益成長多重資產-A不配(JPY) 9.71 0.08

*優質收益成長多重資產-B配息(JPY) 9.7 0.07

*優質收益成長多重資產-N累積(JPY) 9.71 0.08

*優質收益成長多重資產-N配息(JPY) 9.7 0.07

2001基金 492.03 13.34

多福基金-A(新台幣) 370.8 11.39

多福基金-N(新台幣) 370.82 11.4

*全球農業商機基金 25.67 0.28

得寶貨幣市場基金 12.8513 0.0017

新主流基金-A(新台幣) 194.79 5.25

元大新主流基金-N(新台幣) 194.79 5.25

店頭基金 52.3 0.85

萬泰貨幣市場基金 16.1872 0.0022

*全球不動��證券化基金-A不配息 18.51 0.03

*全球不動產證券化基金-B配息 10.8 0.01

*全球不動產證券化基金-美元 16.534 0.03

*全球不動產證券化基金-人民幣 17.2 0.01

*大中華價值指數基金-新台幣 25.937 -0.399

*大中華價值指數基金-美元 18.614 -0.273

*大中華價值指數基金-人民幣 19.37 -0.3

*新興亞洲基金 26.57 0.15

*印尼指數基金 4.938 0.051

*巴西指數基金 8.589 0.215

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 12.9319 -0.0023

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.268 0.0007

*大中華TMT基金-新台幣 39.38 0.89

*大中華TMT基金-人民幣 41.8 0.95

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 23.41 0.18

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 14.27 0.11

*全球股票入息基金-配息(美元) 13.2 0.109

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 11.9217 0.0318

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 5.8886 0.0157

*新興印尼機會債券基金-美金 6.4552 0.0196

*新興印尼機會債券-人民幣 7.131 0.0128

美元貨幣市場基金-新台幣 12.1385 -0.0124

美元貨幣市場基金-美元 12.738 0.0038

*新東協平衡基金-新台幣 11.55 0

*新東協平衡基金-美元 11.477 0.008

*新東協平衡基金-人民幣 12.82 -0.01

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 19.25 -0.08

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 12.73 -0.06

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 12.332 -0.051

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 13.698 -0.114

*亞太成長基金 12.65 0

*全球新興市場精選組合基金 23.44 0.2

*全球ETF成長組合基金 21.77 0.27

*全球地產建設入息基金-不配息 13.74 0.01

*全球地產建設入息基金-配息 9.05 0.01

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 40.26 0.54

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 22.97 0.31

台灣高股息ETF連結基金-TISA(TWD) 40.28 0.54

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 71.2 2.06

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 57.99 1.68

台灣卓越50ETF連結基金-TISA(TWD) 71.19 2.06

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 48.6 1.08

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 39.67 0.88

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 58.87 -0.23

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 32.22 -0.13

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 59.42 -0.24

台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 58.79 -0.24

高科技基金-A(新台幣) 154.02 4.21

高科技基金-N(新台幣) 154.01 4.2

經貿基金-A(新台幣) 245.05 7.87

經貿基金-N(新台幣) 245.04 7.87

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 22.54 0.1

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 21.433 0.104

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 22.97 0.1

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 21.751 0.106

*全球優質龍頭平衡基金-N(新台幣) 22.54 0.1

*全球優質龍頭平衡基金-N(美元) 21.436 0.104

*0至2年投資級企業債券-新台幣 11.5979 0.0046

*0至2年投資級企業債券-美元 11.2779 0.0088

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.8823 0.0157

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 9.2191 0.0134

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.5821 0.0193

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 8.938 0.0163

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 10.9971 0.016

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.6929 0.0197

*2至10年投資級企業債-N配息(TWD) 10.8822 0.0156

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 9.746 0.0006

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 8.3662 0.0005

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.4772 0.0041

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 7.9618 0.0035

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 9.8491 0.0007

多多基金-A(新台幣) 154.09 2.38

多多基金-N(新台幣) 154.09 2.38

得利貨幣市場基金 17.4511 0.0024

卓越基金-A(新台幣) 256.74 8.06

卓越基金-N(新台幣) 256.74 8.05

*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 17.44 0.02

*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 17.74 0.02

*日本龍頭企業基金-A(美元) 16.853 0.025

*日本龍頭企業基金-I(美元) 16.932 0.025

*日本龍頭企業基金-A(日圓) 17.91 -0.01

*日本龍頭企業基金-I(日圓) 18.13 0

*日本龍頭企業基金-N(新台幣) 17.44 0.02

*日本龍頭企業基金-N(日圓) 18.53 0

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)15.91 0

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)13.01 -0.01

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 31.75 0.82

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 27.78 0.72

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 147.532 3.807

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 147.749 3.813

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 23.11 0.15

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 23.17 0.15

註：「*」表海外型基金為前一日淨值