【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金10/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.0607 -0.0029

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.0259 -0.1042

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2125 0.0012

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.866 -0.0646

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.7296 0.0175

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.0505 -0.1521

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5896 0.0044

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7018 -0.0983

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.15 -0.07

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.11 -0.05

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.14 -0.08

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.11 -0.05

*新加坡房地產收益-A(USD) 8.41 -0.06

*新加坡房地產收益-B(USD) 5.5 -0.04

*新加坡房地產收益-NA(USD) 8.41 -0.06

*新加坡房地產收益-NB(USD) 5.5 -0.04

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.33 -0.04

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 4.91 -0.04

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 7.9624 -0.0301

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.5635 -0.005

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.1223 -0.0228

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.564 -0.005

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.1235 -0.0228

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.0176 -0.0157

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.0181 -0.0158

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.1162 -0.0405

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.1165 -0.0406

*六年期美元保本基金 12.3524 0.0645

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.1171 -0.0004

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.7278 -0.0394

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.1164 -0.0005

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.7289 -0.0394

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2271 0.0072

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.8542 -0.0325

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2284 0.0073

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.8503 -0.0324

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 8.998 -0.0371

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.5705 -0.0533

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.3375 -0.0272

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.8269 0.0402

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0066 -0.0202

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9396 -0.0131

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.8895 0.0796

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.7444 -0.0118

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3449 -0.0033

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.3917 -0.0276

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9566 -0.0078

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3461 -0.0203

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.6614 0.1733

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.2361 0.0631

註：「*」表海外型基金為前一日淨值