【財訊快報／編輯部】大都會投信旗下各基金10/5淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.504 -0.0438

*日本多重資產基金-B 10.8049 -0.0412

*日本多重資產基金-N 10.8061 -0.0411

*日本多重資產基金-N9 11.5045 -0.0439

*日本多重資產基金-I 11.1992 -0.0424

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.6926 -0.0943

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.9803 -0.0885

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.9805 -0.0885

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.6929 -0.0943

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.2817 -0.0774

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.282 -0.0775

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.5747 -0.0673

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.654 -0.0619

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.6542 -0.062

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.5752 -0.0673

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.6671 -0.0677

*美利堅多重資產收益基金-A 10.7286 0.031

*美利堅多重資產收益基金-B 10.1019 0.0292

*美利堅多重資產收益基金-N 10.1021 0.0292

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.7289 0.031

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.1047 0.0091

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.1049 0.0091

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.6534 0.0096

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.6039 0.0339

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 9.9837 0.0319

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 9.984 0.032

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.6044 0.034

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.6449 0.0344

*全球策略非投資等級債-A 15.4986 0.0184

*全球策略非投資等級債-B 4.813 0.0057

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.688 0.0087

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.051 0.0152

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 13.8107 0.0154

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 5.8134 0.0065

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.5943 0.0063

*全球策略非投資等級債-N 5.2991 0.0063

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.4251 0.0159

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.0161 0.0157

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.2731 0.0224

*全球策略非投資等級債-B(美元) 6.9658 0.0102

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.1623 0.0091

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.9049 0.0204

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.348 0.0135

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.69 0.0445

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.5056 0.0054

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.5723 0.0085

*全球策略非投資等級債-I類型 12.4774 0.015

巨人基金-A 77.03 3.49

巨人基金-I類型 13.76 0.62

巨人基金-N9 11.2 0.51

巨人基金-TISA 10.54 0.48

*旗艦全球債券組合基金A 13.4509 0.0244

*新興市場非投資等級債-A 12.0284 -0.0113

*新興市場非投資等級債-B 4.3137 -0.0041

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.0843 -0.0028

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.5043 -0.008

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.2687 -0.004

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.3388 -0.0097

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.4254 -0.0029

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.4846 -0.0074

*新興市場非投資等級債-B(美元) 4.9632 -0.0032

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.0735 -0.0033

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.6043 -0.0074

*新興市場非投資等級債-I 12.3958 -0.0114

*旗艦全球成長組合基金 33.65 0.34

*新興市場企業策略債券A 12.0566 -0.0102

*新興市場企業策略債券B 5.599 -0.0048

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 5.7965 -0.0045

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 11.8945 -0.0092

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.5266 -0.0047

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.5879 -0.009

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.0067 -0.0047

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.4392 -0.0089

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.4253 -0.0062

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.2404 -0.0034

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.2693 -0.0034

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.4041 -0.0062

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.1231 0.0007

*新興市場企業策略債券-I 10.2517 -0.0085

*新興亞太策略債券A 12.4012 -0.0201

*新興亞太策略債券B 6.5146 -0.0106

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.5115 -0.0098

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.2047 -0.02

*新興亞太策略債券基金N 6.2262 -0.0101

*新興亞太策略債券基金N9 11.0651 -0.018

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.6758 -0.0102

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.4465 -0.0189

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.6863 -0.017

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.1806 -0.0096

*新興亞太策略債券基金N(USD) 6.9006 -0.0092

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.0867 -0.0161

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.2518 -0.0134

*新興亞太策略債券基金-I 10.5286 -0.0169

*亞洲亮點股票基金A 24.58 0.03

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 21.84 0.03

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.3 0.02

*亞太非投資等級債券基金-A 10.5145 -0.0161

*亞太非投資等級債券基金-B 3.7113 -0.0057

*亞太非投資等級債券基金-N 3.7116 -0.0057

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.7913 -0.0169

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 3.9353 -0.0057

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 3.9357 -0.0057

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.7682 -0.0147

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.3868 -0.0055

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.387 -0.0055

*亞太非投資等級債券-N9 10.2321 -0.0157

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.9901 -0.0157

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.3697 -0.0142

*亞太非投資等級債券-I 9.5886 -0.0145

*環球多元資產基金-A 12.9996 0.0893

*環球多元資產基金-B 7.3632 0.0507

*環球多元資產基金-N 7.525 0.0518

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.205 0.0937

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.9002 0.0521

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.7083 0.0509

*環球多元資產基金-A(美元) 14.5827 0.1048

*環球多元資產基金-B(美元) 8.6301 0.0619

*環球多元資產基金-N(美元) 8.555 0.0615

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.551 0.1685

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.5262 0.0649

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.1718 0.0791

*特別股息收益基金-A類型 11.14 0

*特別股息收益基金-B類型 5.63 0

*特別股息收益基金-N類型 5.72 0

*特別股息收益基金-N9類型 11.13 0.01

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.94 0.01

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.62 0

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.42 0

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 11.64 0

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.23 0.01

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.32 0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.16 0

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.98 0.01

*特別股息收益基金-B(澳幣) 5.95 0.01

*特別股息收益基金-N(澳幣) 5.95 0.01

*特別股息收益基金-N(南非幣) 7.67 0.01

*特別股息收益基金-IA(美元) 9.91 0

*特別股息收益基金-IA 9.47 0.01

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.41 -0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.46 -0.01

*特別股息收益基金-N(日幣) 8.8 -0.02

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.13 -0.01

*多重資產特別收益基金-A 11.7703 0.023

*多重資產特別收益基金-B 6.29 0.0123

*多重資產特別收益基金-N 6.2913 0.0123

*多重資產特別收益基金-N9 11.7521 0.023

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.5807 0.0269

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.4063 0.015

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.4076 0.0149

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.5818 0.027

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.5427 0.0239

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 5.7159 0.0118

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 5.7167 0.0119

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.546 0.0239

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.009 0.0267

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.4384 0.0144

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.4389 0.0144

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.0103 0.0268

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 6.6139 0.0208

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 6.7416 0.0212

*多重資產特別收益基金-IA 10.0193 0.0197

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.1085 0.0198

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.445 0.0185

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.4463 0.0185

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.1239 0.0199

*全球金牌組合基金 23.37 0.16

*拉丁美洲基金 12.95 0.25

*美國雙核心收益基金-A 11.378 -0.0223

*美國雙核心收益基金-B 5.7577 -0.0112

*美國雙核心收益基金-N 9.1065 -0.0178

*美國雙核心收益基金-N9 9.1678 -0.0179

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.2281 -0.0169

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.5827 -0.0125

*美國雙核心收益基金-I 9.4329 -0.0184

巨輪貨幣市場基金 14.5365 0.0018

*新興邊境非投資等級債-A 11.0897 -0.0193

*新興邊境非投資等級債-B 4.6847 -0.0082

*新興邊境非投資等級債-N 4.6839 -0.0081

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.7031 -0.0067

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.7031 -0.0068

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.6233 -0.0153

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.7671 -0.0182

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.3838 -0.0074

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.3841 -0.0074

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.6084 -0.0168

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.0031 -0.0072

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.0048 -0.0072

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.1172 -0.0047

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.1175 -0.0047

*新興動態多重資產基金-A 13.5525 -0.0332

*新興動態多重資產基金-B 8.8497 -0.0217

*新興動態多重資產基金-N 8.8488 -0.0217

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.1696 -0.0257

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.243 -0.0174

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.2456 -0.0174

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.3231 -0.0292

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.7059 -0.0182

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.7063 -0.0182

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.3804 -0.0283

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.7345 -0.0185

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.7341 -0.0185

*ESG量化債券基金-A 9.4845 -0.0095

*ESG量化債券基金-B 6.3974 -0.0063

*ESG量化債券基金-N 6.3974 -0.0064

*ESG量化債券基金-N9 9.4854 -0.0095

*ESG量化債券基金-I 9.9559 -0.0099

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.4156 -0.0062

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.6111 -0.0044

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.6112 -0.0044

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.4163 -0.0063

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.3582 -0.0075

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.0878 -0.0049

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.0879 -0.0048

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.3582 -0.0074

*ESG量化債券基金-A(美元) 9.8906 -0.0069

*ESG量化債券基金-B(美元) 6.7289 -0.0047

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.727 -0.0048

*ESG量化債券基金-N9(美元) 9.891 -0.0069

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.0533 -0.0077

*ESG量化多重資產基金-A 12.657 0.0011

*ESG量化多重資產基金-B 7.75 0.0006

*ESG量化多重資產基金-N 7.7502 0.0007

*ESG量化多重資產基金-N9 12.6574 0.001

*ESG量化多重資產基金-I 12.6303 0.0013

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.0476 0.0053

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.4345 0.0033

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.4353 0.0034

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.0474 0.0054

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.6437 0.0021

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 6.7858 0.0012

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 6.7863 0.0013

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.644 0.0021

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.3727 0.0049

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.4212 0.003

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.4216 0.003

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.3735 0.0049

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 6.9338 0.006

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 6.9336 0.006

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.0593 0.0011

*全球策略量化債券基金-A 9.8345 -0.0095

*全球策略量化債券基金-B 7.4664 -0.0072

*全球策略量化債券基金-N 7.4663 -0.0072

*全球策略量化債券基金-N9 9.8349 -0.0095

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.6564 -0.0049

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.6564 -0.005

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.2632 -0.0081

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 6.9359 -0.0061

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 6.936 -0.006

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.2632 -0.0081

*全球策略量化債券基金-A(美元) 9.9223 -0.0067

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.5244 -0.0051

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.5245 -0.005

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 9.9225 -0.0067

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.0855 -0.0067

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.2027 -0.0011

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.2029 -0.0011

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.34 0.02

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.13 0.02

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.35 0.03

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.15 0.02

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.76 0.01

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.35 0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.76 0.02

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.98 0.03

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.18 0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.99 0.03

*趨勢動態多重資產基金-A 14.4862 0.049

*趨勢動態多重資產基金-B 10.8258 0.0366

*趨勢動態多重資產基金-N 10.8266 0.0366

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.4866 0.0489

*趨勢動態多重資產基金-I 14.8026 0.0502

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.8999 0.0496

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.8668 0.038

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.867 0.038

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.9007 0.0496

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.3108 0.0396

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.3962 0.0302

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.3964 0.0303

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.3111 0.0396

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.2246 0.0492

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.8816 0.0368

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.8825 0.0368

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.2248 0.0493

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.548 0.0581

*ESG減碳全球股票基金-A 19.17 0.17

*ESG減碳全球股票基金-N9 19.17 0.17

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.66 0.14

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.66 0.14

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 18.5 0.17

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 18.5 0.17

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 16.15 0.16

*利率對策多重資產基金-A 12.9239 0.0288

*利率對策多重資產基金-B 10.8526 0.0242

*利率對策多重資產基金-N 10.8536 0.0242

*利率對策多重資產基金-N9 12.9239 0.0288

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.7942 0.0339

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.9186 0.0289

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.9187 0.0289

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.7941 0.0339

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.9191 0.0254

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.3001 0.022

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.2995 0.022

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.9199 0.0255

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.9542 0.0329

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.8783 0.0277

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.8786 0.0277

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.9537 0.033

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.2777 0.0341

*科技多重資產基金-A 12.977 0.0532

*科技多重資產基金-B 10.4759 0.043

*科技多重資產基金-N 10.4762 0.0429

*科技多重資產基金-N9 12.9768 0.0532

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.2481 0.0501

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.1289 0.0414

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.1294 0.0414

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.2479 0.05

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.3692 0.0208

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.3696 0.0208

*科技多重資產基金-A(美元) 13.1963 0.0581

*科技多重資產基金-B(美元) 10.6674 0.0471

*科技多重資產基金-N(美元) 10.6674 0.047

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.1962 0.0581

*旗艦全球平衡組合基金 27.96 0.19

註：「*」表海外型基金為前一日淨值