代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

0050 116.22 +3.37 115.95 -0.23 -0.02

0051 151.86 +1.66 152.45 0.39 0.50

0055 48.63 +0.05 48.95 0.66 0.11

0053 262.91 +7.98 263.00 0.03 0.24

0056 57.65 +0.74 57.85 0.35 -0.04

0061 23.09 -0.05 22.90 -0.82 -0.40

006201 48.99 +1.09 48.96 -0.06 -0.43

006203 210.36 +5.94 208.85 -0.72 0.11

006206 -- -- 36.52 -- --

00631L 41.65 +2.13 41.54 -0.26 0.00

00632R 9.16 -0.25 9.16 0.00 -0.01

00635U 42.47 -0.07 42.62 0.35 0.16

00637L -- -- 18.01 -- --

00638R -- -- 6.99 -- --

00642U 30.77 -0.54 30.94 0.55 -0.26

00646 77.65 +0.30 77.25 -0.52 0.17

00647L 140.84 +1.45 138.75 -1.48 -0.19

00648R 3.88 -0.03 3.90 0.52 -0.08

00660 45.73 -0.03 45.30 -0.94 -0.56

00661 90.84 +2.05 90.45 -0.43 -0.11

00673R 10.87 +0.18 10.80 -0.64 0.67

00674R 29.64 +0.03 29.55 -0.30 -0.15

00679B 24.3252 -0.1747 24.50 0.72 0.22

00680L 5.6127 -0.0690 5.70 1.56 0.59

00681R 23.1927 +0.1025 23.05 -0.62 -0.53

00682U 21.17 +0.04 21.09 -0.38 -0.81

00683L 22.73 +0.09 22.73 0.00 -0.66

00684R 14.81 -0.04 14.72 -0.61 -0.42

00697B 33.7096 -0.1425 33.91 0.59 0.24

00706L 19.11 -0.06 19.10 -0.05 -0.08

00707R 32.23 +0.03 31.90 -1.02 -0.64

00708L 70.52 -0.22 70.80 0.40 0.23

00713 62.77 -0.09 62.85 0.13 -0.10

00720B 30.4236 -0.1674 30.61 0.61 0.13

00719B 30.9326 -0.0677 30.98 0.15 0.06

00738U 48.22 +0.67 48.22 0.00 0.21

00739 -- -- 26.29 -- --

00751B 28.4847 -0.1703 28.68 0.69 0.18

00762 123.01 +0.48 122.35 -0.54 -0.59

00786B 30.3084 -0.1294 30.42 0.37 0.11

00787B 29.9354 -0.1447 30.08 0.48 0.13

00788B 27.8684 -0.1404 27.95 0.29 -0.13

00771 14.89 -0.09 14.89 0.00 -0.30

00850 99.76 +2.59 99.20 -0.56 -0.36

00861 92.16 +0.58 91.95 -0.23 -0.47

00870B 25.8807 -0.1544 25.96 0.31 -0.11

00876 96.03 +1.08 96.20 0.18 -0.40

00940 13.31 +0.07 13.26 -0.38 -0.50

00965 25.71 +0.06 25.54 -0.66 -0.09

00967B 8.4158 -0.0575 8.47 0.64 0.15

00968B 8.5406 -0.0457 8.59 0.58 0.19

00969B 7.2706 -0.0830 7.36 1.23 0.19

00990A 16.79 +0.20 16.59 -1.19 -0.95

009820 10.77 +0.07 10.63 -1.30 -0.84

00749B 29.1785 -0.1643 29.28 0.35 0.23

00750B 30.3289 -0.2013 30.47 0.47 0.10

00777B 29.6469 -0.2059 29.86 0.72 0.19

00778B 31.3749 -0.1988 31.57 0.62 0.13

00779B 25.4449 -0.2102 25.63 0.73 0.25

00840B 27.2848 -0.1906 27.43 0.53 0.15

00841B 26.0618 -0.2018 26.09 0.11 0.08

00890B 29.6561 -0.1881 29.83 0.59 0.08

00915 33.02 -0.10 32.86 -0.48 -0.47

00926 26.82 +0.13 26.58 -0.89 0.00

00945B 14.1787 -0.0500 14.18 0.01 0.07

00950B 12.9406 -0.1376 13.00 0.46 0.14

00952 18.79 +0.14 18.70 -0.48 -0.23

00938 26.92 +0.25 26.90 -0.07 0.11

00980T 12.23 +0.04 12.14 -0.74 -0.30

00981T 11.65 +0.06 11.67 0.17 0.20

009816 16.99 +0.43 16.99 0.00 0.00

00407A 10.76 +0.45 10.71 -0.46 -0.38

00775B 29.3599 -0.1230 29.57 0.72 0.11

00844B 29.0028 -0.0974 29.10 0.34 0.14

00867B 28.2575 -0.1232 28.41 0.54 -0.69

00904 45.03 +1.09 44.99 -0.09 -0.22

00970B 8.5908 -0.0341 8.62 0.34 0.24

009805 15.14 -0.01 15.26 0.79 0.09

00643 -- -- 17.01 -- --

00643K -- -- 3.63 -- --

00678 42.79 +0.28 42.48 -0.72 0.38

00686R 0.90 -0.03 0.90 0.00 -0.16

00685L 13.78 +0.69 13.76 -0.15 0.01

00714 20.10 -0.17 20.16 0.30 0.35

00722B 32.6362 -0.2286 32.90 0.81 0.20

00723B 27.9553 -0.2012 28.11 0.55 0.26

00724B 31.2194 -0.1742 31.37 0.48 0.16

00755B 30.0854 -0.1956 30.22 0.45 0.20

00754B 29.9248 -0.2454 30.20 0.92 0.20

00756B 28.4641 -0.2110 28.60 0.48 0.28

00764B 25.2158 -0.2126 25.42 0.81 0.24

00792B 28.8253 -0.1865 28.92 0.33 0.13

00860B 37.6148 -0.1232 37.68 0.17 0.06

00859B 40.5591 -0.1483 40.64 0.20 0.04

00919 31.56 +0.08 31.63 0.22 0.10

00923 43.19 +1.26 42.97 -0.51 -0.19

00927 40.85 +0.35 40.82 -0.07 -0.16

00937B 13.5355 -0.1026 13.62 0.62 0.16

00946 15.64 +0.12 15.56 -0.51 -0.42

00953B 9.4641 -0.0354 9.49 0.27 0.10

00982A 24.78 +0.91 24.67 -0.44 -0.34

00985B 10.0262 -0.0328 10.07 0.44 0.23

00992A 20.24 +0.81 20.21 -0.15 -0.26

00997A 12.07 +0.05 11.98 -0.75 -0.67

009823 10.56 +0.02 10.49 -0.66 -0.17

009824 10.83 +0.04 10.74 -0.83 -0.63

006207 -- -- 30.55 -- --

00650L 15.30 +0.17 15.20 -0.65 -0.01

00651R 5.47 -0.04 5.46 -0.18 -0.54

00710B 18.43 -0.05 18.52 0.49 0.53

00711B 14.53 -0.07 14.60 0.48 0.22

00712 7.01 -0.08 7.06 0.71 1.31

00731 98.18 +0.49 98.05 -0.13 -0.31

00759B 50.18 -0.28 50.50 0.64 0.24

00758B 47.79 -0.25 48.08 0.61 0.25

00760B 49.52 -0.14 49.76 0.48 0.42

00768B 45.2539 -0.3277 45.58 0.72 0.28

00789B 43.8800 -0.2706 44.15 0.62 0.10

00791B 56.0685 -0.1203 56.05 -0.03 -0.01

00877 -- -- 34.87 -- --

00924 34.28 +0.20 34.04 -0.70 -0.17

00929 30.10 +0.30 30.05 -0.17 0.00

00949 22.34 +0.25 22.26 -0.36 -0.15

00991A 19.48 +0.71 19.47 -0.05 -0.28

00986D 13.81 -0.03 13.83 0.14 0.05

00998A 16.20 +0.06 16.15 -0.31 0.63

00409A 10.49 +0.13 10.42 -0.67 -0.51

006204 248.15 +6.30 247.80 -0.14 -0.13

00836B 26.1700 -0.1725 26.34 0.65 -0.04

00856B 37.3213 -0.1278 37.14 -0.49 -0.93

00857B 21.0227 -0.1767 21.18 0.75 0.23

00858 36.65 +0.18 36.30 -0.95 -0.14

00887 -- -- 15.03 -- ---

00888 37.06 +0.38 36.96 -0.27 -0.21

00886 50.20 +0.14 49.75 -0.90 -0.83

00901 50.48 +1.54 50.20 -0.55 -0.28

00907 17.59 -0.11 17.57 -0.11 -0.37

00930 24.12 +0.33 23.99 -0.54 0.17

00958B 8.5154 -0.0534 8.56 0.52 0.16

00410A 13.25 +0.53 13.24 -0.08 -0.24

00752 21.91 +0.01 21.94 0.14 0.10

00753L 8.46 +0.28 8.36 -1.18 0.68

00772B 30.7781 -0.2221 30.96 0.59 0.15

00773B 32.9673 -0.2125 33.14 0.52 0.15

00795B 24.4446 -0.2183 24.64 0.80 0.20

00849B 37.0670 -0.1520 37.12 0.14 -0.01

00848B 32.0127 -0.1567 32.07 0.18 0.12

00864B 46.0704 -0.1908 46.18 0.24 0.02

00863B 29.0570 -0.2320 29.32 0.91 0.11

00862B 28.8411 -0.2091 29.01 0.59 0.13

00884B 27.0116 -0.1842 27.19 0.66 0.20

00882 14.76 -0.03 14.71 -0.34 -0.33

00891 38.99 +1.00 38.81 -0.46 -0.21

00894 53.00 +2.21 52.75 -0.47 -0.23

00896 28.79 +0.73 28.59 -0.69 -0.14

00902 -- -- 12.86 -- --

00912 37.40 +1.13 37.41 0.03 -0.10

00917 21.98 +0.02 21.92 -0.27 0.74

00928 35.87 +1.14 35.61 -0.72 -0.45

00934 30.06 +0.11 30.08 0.07 -0.02

00941 27.07 +0.20 27.01 -0.22 -0.29

00948B 8.6771 -0.0643 8.74 0.72 0.17

00954 21.09 +0.57 21.05 -0.19 -0.16

00955 15.93 +0.12 15.87 -0.38 -0.04

00956 13.23 +0.03 13.24 0.08 -0.05

00963 12.36 +0.11 12.26 -0.81 0.69

00964 14.74 +0.03 14.78 0.27 0.25

009800 13.72 +0.06 13.63 -0.66 -0.28

009801 11.87 +0.02 11.80 -0.59 -0.39

00983A 13.74 +0.38 13.35 -2.84 -0.82

00981D 10.0617 -0.0452 10.05 -0.12 -0.04

00995A 18.91 +0.71 18.83 -0.42 -0.19

009819 9.85 +0.03 9.79 -0.61 -0.13

00406A 10.32 +0.21 10.31 -0.10 0.17

009828 -- -- 11.17 -- --

00935 63.84 +1.95 63.55 -0.45 -0.05

00944 22.32 +0.00 22.28 -0.18 -0.25

00960 22.59 -0.15 22.72 0.58 -0.59

00971 18.10 +0.12 17.92 -0.99 -0.22

00972 21.34 +0.02 21.23 -0.52 -0.41

00980A 27.03 +1.04 26.96 -0.26 -0.22

00985A 24.52 +0.53 24.58 0.24 -0.15

009812 13.23 +0.15 13.13 -0.76 -0.12

00987B 15.1987 -0.0003 15.17 -0.19 -0.02

00999A 11.82 +0.36 11.76 -0.51 -0.18

009821 13.02 -0.02 13.03 0.08 0.48

收盤指數：49,712.04(+1,236.30)

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0055 元大MSCI金融

0053 元大科技市值

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大全球5G

00940 元大台灣價值高息

00965 元大航太防衛科技

00967B 元大優息美債

00968B 元大優息投等債

00969B 元大零息超長美債

00990A 主動元大AI新經濟

009820 元大納斯達克精選

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00890B 凱基ESGBBB債15+

00915 凱基優選高股息30

00926 凱基全球菁英55

00945B 凱基美國非投等債

00950B 凱基A級公司債

00952 凱基台灣AI50

00938 凱基優選30

00980T 平衡凱基美國TOP

00981T 平衡凱基雙核收息

009816 凱基台灣TOP50

00407A 主動凱基台灣

00775B 台新投等債15+

00844B 台新15年IG金融債

00867B 台新A-BBB電信債

00904 台新臺灣半導體30

00970B 台新BBB投等債20+

009805 台新美國電力基建

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益投等新興公債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00860B 群益1-5Y投資級債

00859B 群益0-1年美債

00919 群益台灣精選高息

00923 群益台灣ESG低碳

00927 群益半導體收益

00937B 群益ESG投等債20+

00946 群益科技高息成長

00953B 群益優選非投等債

00982A 主動群益台灣強棒

00985B 群益ESG投等債0-5

00992A 主動群益科技創新

00997A 主動群益美國增長

009823 群益S&P500

009824 群益美國科技巨頭

006207 復華滬深

00650L 復華香港正2

00651R 復華香港反1

00710B 復華彭博非投等債

00711B 復華彭博新興債

00712 復華富時不動產

00731 復華富時高息低波

00759B 復華製藥債

00758B 復華能源債

00760B 復華新興企業債

00768B 復華20年美債

00789B 復華公司債A3

00791B 復華信用債1-5

00877 復華中國5G

00924 復華S&P500成長

00929 復華台灣科技優息

00949 復華日本龍頭

00991A 主動復華未來50

00986D 主動復華金融債息

00998A 主動復華金融股息

00409A 主動復華全球50

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00907 永豐優息存股

00930 永豐ESG低碳高息

00958B 永豐ESG銀行債15+

00410A 主動永豐科技趨勢

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00795B 中信美國公債20年

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車

00902 中信電池及儲能

00912 中信臺灣智慧50

00917 中信特選金融

00928 中信上櫃ESG 30

00934 中信成長高股息

00941 中信上游半導體

00948B 中信優息投資級債

00954 中信日本半導體

00955 中信日本商社

00956 中信日經高股息

00963 中信全球高股息

00964 中信亞太高股息

009800 中信NASDAQ

009801 中信美國創新科技

00983A 主動中信ARK創新

00981D 主動中信非投等債

00995A 主動中信台灣卓越

009819 中信數據及電力

00406A 主動中信台灣收益

009828 中信台日韓PCB

00935 野村臺灣新科技50

00944 野村趨勢動能高息

00960 野村全球航運龍頭

00971 野村美國研發龍頭

00972 野村日本動能高息

00980A 主動野村臺灣優選

00985A 主動野村台灣50

009812 野村日本東證

00987B 野村10+澳洲公債

00999A 主動野村臺灣高息

009821 野村稀土關鍵資源