【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金10/6淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 235.43 -0.15

凱旋貨幣市場基金 12.382 0.0005

台灣精五門基金 212.1 0.18

台灣精五門基金-新臺幣TISA 36.03 0.03

*新興趨勢ETF組合基金 12.33 0.13

*雲端趨勢基金A-台幣 98.87 0.78

*雲端趨勢基金B-美元 92.8261 0.8515

*醫院及長照產業基金(新台幣) 17.83 0.27

*醫院及長照產業基金(美元) 16.8639 0.2708

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 14.06 0.21

*醫院及長照產業基金-N(美元) 13.0714 0.2098

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.58 0.18

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.71 0.19

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.53 0.26

*台商天下基金 66.99 1.26

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.87 -0.02

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.61 -0.02

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.8308 0.0858

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.3971 0.0509

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.6944 0.085

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.3478 0.0507

*收益成長多重資產-A(累積美元) 17.4938 0.1039

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.9092 0.0589

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.4974 0.104

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.9093 0.0589

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.7041 0.0997

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.8618 0.0529

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.42 0.098

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.6662 0.0517

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.6864 0.0505

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.9287 0.0519

*收益成長多重資產-NA累積(JPY) 9.9009 0.0626

*收益成長多重資產-B月配(JPY) 9.963 0.063

*收益成長多重資產-NB月配(JPY) 9.959 0.0629

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.3601 -0.0101

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.363 -0.0061

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.3606 -0.01

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.3635 -0.0062

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.6488 -0.0058

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 5.9949 -0.0033

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.6482 -0.0057

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 5.967 -0.0032

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.691 -0.0025

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 5.8842 -0.0013

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.6889 -0.0024

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 5.8923 -0.0014

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.1821 -0.0018

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.1499 -0.0017

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.0633 -0.0042

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 16.32 0.08

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 16.31 0.07

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 18.49 0.09

*環球趨勢基金-A(累積美元) 14.36 0.09

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 14.36 0.09

*環球趨勢基金-I(美元) 14.61 0.09

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 14.88 0.09

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 14.87 0.08

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.0151 -0.0017

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 6.8539 -0.0013

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.0153 -0.0017

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)6.8541 -0.0013

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 9.7793 -0.0011

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.5003 0.0044

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.27 0.0034

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.5003 0.0044

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.2701 0.0034

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.1188 0.0059

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.4169 0.0041

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.1186 0.0059

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.4172 0.0042

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.2989 0.0061

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR) 7.299 0.0061

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 14.56 0.03

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 14.56 0.03

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 12.98 0.04

*未來移動基金-NA(累積美元) 12.98 0.05

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 13.76 0.05

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 13.76 0.05

*未來移動基金-A(累積南非幣) 14.36 0.04

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 14.36 0.04

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.8362 0.067

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.176 0.0515

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.8359 0.067

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.1759 0.0515

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 17.1163 0.0792

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.9277 0.0598

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.8116 0.0685

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.886 0.0596

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.8077 0.0737

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.6444 0.0589

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.5808 0.0633

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.6431 0.0589

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.5907 0.0777

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.8422 0.0568

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.8413 0.0568

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.6933 0.0093

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.5092 0.0076

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.6933 0.0093

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.5093 0.0076

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.4494 0.017

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.1616 0.0138

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 10.6572 0.0145

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.1474 0.0138

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.5407 0.0216

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.0144 0.0187

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.5408 0.0215

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.0145 0.0187

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.2156 0.0177

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 10.8727 0.0146

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.8751 0.0146

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.86 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 12.21 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.87 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 12.21 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.58 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.65 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.58 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.6 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 17.13 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.9 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 17.15 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.89 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 20.48 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.98 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 20.48 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.99 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.49 0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值