【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金10/7淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.6 0.09

*量化日本基金-日圓 158.35 1.28

*全球動態入息多重資產-累積(TWD) 9.8567 0.0134

*全球動態入息多重資產-配息(TWD) 9.8567 0.0134

*全球動態入息多重資產-累積(USD) 9.8987 0.017

*全球動態入息多重資產-配息(USD) 9.8987 0.0171

*全球動態入息多重資產-N配息(TWD) 9.8567 0.0134

*全球動態入息多重資產-N配息(USD) 9.8987 0.0171

全家福貨幣市場基金 190.638 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 71.4 0.67

*全球大趨勢基金-人民幣 14.16 0.14

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 72.99 0.68

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.78 0.11

*亞洲科技基金 97.66 0.37

電子基金 284.45 -3.07

台灣貨幣市場基金 16.402 0.0008

店頭市場基金 43.41 -0.53

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.393 0.0585

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 5.7693 0.0206

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.1879 0.0437

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.2494 0.0205

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 11.9844 0.0446

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.5555 0.0207

*全��非投資等級債券N-累積(TWD) 16.4182 0.0586

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 5.7975 0.0207

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.188 0.0436

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.243 0.0204

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 11.9821 0.0445

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.5642 0.0207

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.6599 0.0598

*亞洲新興市場基金 18.19 0.11

創新趨勢基金-A 172.54 -1.66

創新趨勢基金-TISA 26.09 -0.25

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 30.61 0.1

*全球AI機器人及自動化產業-USD 31.4775 0.1112

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 30.67 0.1

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 31.4385 0.111

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 27.06 0.09

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.1 0.14

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.2801 0.1373

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.1 0.14

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.2546 0.1374

*全球不動產證券化基金A 10.3825 0.1029

*全球不動產證券化基金B 6.1466 0.061

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 11.99 -0.18

*全球AI精準醫療基金-美元 11.4276 -0.1664

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 11.99 -0.18

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.4267 -0.1665

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 40.26 0.03

*全球AI人工智慧基金-美元 39.1497 0.0425

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 40.28 0.03

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 39.1455 0.0425

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 39.15 0.04

小型精選基金-A 263.24 -1.4

小型精選基金-TISA 24.19 -0.12

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.7891 0.0346

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.5186 0.0266

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.8864 0.0378

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.6 0.0291

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.7891 0.0345

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.5182 0.0265

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.8866 0.0378

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.6083 0.0291

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.1674 0.0361

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.325 0.0397

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.6154 0.0341

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.897 0.0289

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.6467 0.0223

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.3852 0.03

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.2396 0.0232

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 8.8645 0.0272

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.6764 0.0205

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.6443 0.0223

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.3857 0.03

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.2416 0.0231

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 8.8778 0.0272

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.6781 0.0205

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.0999 0.0296

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 7.35 0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 6.7789 0.0179

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 7.35 0.02

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 6.7797 0.018

*全球eSports電競基金-新臺幣 23.1 0.12

*全球eSports電競基金-美元 21.3004 0.1098

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 23.1 0.11

*全球eSports電競基金-N(美元) 21.3005 0.1098

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 45.98 -0.48

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 34.74 -0.36

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 45.99 -0.48

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 34.85 -0.37

中概平衡基金-A 159.49 -1.59

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.31 0.27

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.53 0.17

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 18.4725 0.2754

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.6183 0.1731

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.3 0.26

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.53 0.17

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)18.4754 0.2754

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.6271 0.1733

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.21 0.28

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.3301 0.0081

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.2834 0.0074

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.5518 0.0113

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.4843 0.0102

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.1694 0.0057

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 7.9913 0.0045

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5565 0.008

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.3617 0.0062

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9134 0.0071

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.6567 0.0053

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.3596 -0.0018

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.6589 -0.0013

註：「*」表海外型基金為前一日淨值