【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金10/7淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*環球策略收益債券-A不配(TWD) 9.6063 0.0294

*環球策略收益債券-B配息(TWD) 9.4647 0.0289

*環球策略收益債券-NB配息(TWD) 9.4658 0.0289

*環球策略收益債券-A不配(USD) 9.6162 0.0301

*環球策略收益債券-B配息(USD) 9.4738 0.0297

*環球策略收益債券-NB配息(USD) 9.474 0.0296

*環球策略收益債券-B配息(JPY) 46.4121 0.1851

*環球策略收益債券-NB配息(JPY) 46.419 0.185

小龍基金 129.32 -0.12

小龍基金-R(新台幣) 130.77 -0.12

科技生化基金 315.89 -0.16

國泰基金-A(新台幣) 196.54 0.54

國泰基金-A(TWD) 196.55 0.54

國泰基金-A(TWD) 196.54 0.54

台灣貨幣市場基金 13.2854 0.0006

中小成長 389.33 4.97

中小成長基金-B配息(TWD) 391.04 4.99

中小成長基金-NB配息(TWD) 389.34 4.97

大中華基金 199.93 -0.17

*豐益債券組合基金-台幣 14.0739 0.043

*豐益債券組合基金-美元 0.5274 0.0018

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.1959 0.0434

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.7339 0.0389

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6771 0.0013

*新興市場基金-台幣 29.33 0.25

*新興市場基金-美元 0.9231 0.0084

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.6372 0.0458

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.1853 0.0164

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4115 0.0017

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1525 0.0007

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.6738 0.0099

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 0.9806 0.0037

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4282 0.0018

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 16.87 0.08

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 12.68 0.05

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.6475 0.0032

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.493 0.0024

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.723 0.0036

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.8389 0.0028

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 17.1 0.08

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 12.15 0.06

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 12.01 0.06

*亞洲成長基金-台幣 25.71 0.17

*亞洲成長基金-美元 0.8357 0.0058

*亞洲成長基金-人民幣 5.4228 0.0358

*亞洲成長基金-澳幣 1.1588 0.0062

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 29.4671 0.1879

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 17.4426 0.1113

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.9266 0.0061

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.5485 0.0036

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 6.1882 0.0388

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 1.325 0.0067

*全球積極組合基金-台幣 43.98 0.11

*全球積極組合基金-美金 1.385 0.0038

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 31.37 0.08

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.9837 0.0023

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 44.22 0.11

*全球基礎建設基金-台幣 20.36 0.22

*全球基礎建設基金-美元 0.6805 0.0077

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.5677 0.0445

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 7.8377 0.0278

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 7.8645 0.0279

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4235 0.0016

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2638 0.001

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2647 0.001

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)7.6286 0.027

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)7.6205 0.027

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.2567 0.0009

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 20.001 0.0891

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.6307 0.0029

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 20.5312 0.0916

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 20.2235 0.0901

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 26.4764 0.1221

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.8282 0.004

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 27.6192 0.1277

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 26.6914 0.1231

*2049目標日期組合-新台幣TISA 26.5796 0.1227

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 24.2457 0.0991

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.7549 0.0033

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 25.1032 0.1028

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 24.4514 0.0999

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.9249 0.0526

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 9.9211 0.0375

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.9108 0.0374

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4887 0.0018

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3486 0.0013

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3481 0.0013

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.5042 0.0087

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.8502 0.0157

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 47.3613 0.2151

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.5434 0.0002

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.6458 0.0002

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.6457 0.0002

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.5716 0.0022

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.6659 0.0016

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.6658 0.0016

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 93.23 -0.89

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 61.69 -0.59

台灣高股息基金-新台幣TISA 93.49 -0.89

*美國ESG基金-新台幣 19.98 0.07

*美國ESG基金-美元 17.3807 0.0678

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 10.7879 0.0302

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.2734 0.0232

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.3149 0.0312

*美國優質債券基金-B配息(美元) 8.6779 0.0239

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 38.7743 0.1414

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.2711 0.0231

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 8.3489 0.023

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.9728 0.0006

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.4451 0.0005

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)12.0154 0.0025

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.4832 0.0022

註：「*」表海外型基金為前一日淨值