【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00707R 期元大S&P日圓反1 29.19 0.00 29.75 -0.56 -1.88%

00909 國泰數位支付服務 35.39 -0.50 35.85 -0.46 -1.28%

0061 元大寶滬深 18.86 -0.09 19.06 -0.20 -1.05%

00899 FT潔淨能源 15.37 -0.05 15.53 -0.16 -1.03%

00851 台新全球AI 49.76 -1.14 50.27 -0.51 -1.01%

00666R 富邦恒生國企反1 9.00 0.02 9.09 -0.09 -0.99%

00885 富邦越南 14.19 0.21 14.32 -0.13 -0.91%

00702 國泰標普低波高息 21.75 -0.09 21.94 -0.19 -0.87%

00634R 富邦上証反1 3.62 0.02 3.65 -0.03 -0.82%

00639 富邦深100 11.47 -0.12 11.55 -0.08 -0.69%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00787B 元大10年IG醫療債 30.79 0.01 31.13 -0.34 -1.08%

00786B 元大10年IG銀行債 31.20 0.05 31.49 -0.29 -0.91%

00788B 元大10年IG電能債 28.38 0.07 28.63 -0.25 -0.87%

00887 永豐中國科技50大 8.36 -0.15 8.42 -0.06 -0.71%

00856B 永豐1-3年美公債 35.93 0.13 36.10 -0.17 -0.47%

009806 台新標普500 10.71 -0.10 10.76 -0.05 -0.46%

006201 元大富櫃50 20.44 0.09 20.53 -0.09 -0.44%

00870B 元大15年EM主權債 26.86 0.00 26.97 -0.11 -0.42%

00888 永豐台灣ESG 16.45 -0.13 16.52 -0.07 -0.42%

00968B 元大優息投等債 8.85 -0.01 8.88 -0.03 -0.38%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 3.19 0.00 3.14 0.05 1.59%

00625K 富邦上証+R 7.97 0.00 7.88 0.09 1.14%

00636K 國泰中國A50+U 7.55 0.00 7.48 0.07 0.94%

00668K 國泰美國道瓊+U 16.22 0.00 16.09 0.13 0.81%

00657K 國泰日經225+U 16.13 0.00 16.01 0.12 0.75%

00875 國泰網路資安 36.99 -0.36 36.77 0.22 0.60%

00852L 國泰美國道瓊正2 25.67 -0.49 25.52 0.15 0.59%

00920 富邦ESG綠色電力 14.10 0.04 14.03 0.07 0.50%

009811 統一美國50 10.18 -0.10 10.13 0.05 0.49%

00954 中信日本半導體 8.65 -0.42 8.61 0.04 0.46%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00886 永豐美國科技 35.50 0.00 35.16 0.34 0.97%

00750B 凱基科技債10+ 32.10 0.00 31.99 0.11 0.36%

00981B 第一金優選非投債 9.09 0.01 9.06 0.03 0.29%

00726B 國泰新興投等債 31.13 0.02 31.05 0.08 0.25%

00760B 復華新興企業債 51.95 0.00 51.82 0.13 0.25%

00749B 凱基新興債10+ 29.38 0.00 29.32 0.06 0.22%

00727B 國泰優選非投等債 37.88 0.17 37.80 0.08 0.22%

00955 中信日本商社 9.98 -0.02 9.96 0.02 0.20%

00779B 凱基美債25+ 27.08 -0.04 27.03 0.05 0.19%

00848B 中信新興亞洲債 32.61 0.00 32.55 0.06 0.17%

(資料來源:交易所)