【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00660 元大歐洲50 40.27 0.02 40.90 -0.63 -1.54%

0061 元大寶滬深 21.96 0.16 22.23 -0.27 -1.21%

00707R 期元大S&P日圓反1 29.71 -0.16 30.07 -0.36 -1.20%

00885 富邦越南 17.84 0.13 18.01 -0.17 -0.94%

00666R 富邦恒生國企反1 8.65 0.00 8.73 -0.08 -0.92%

00702 國泰標普低波高息 22.70 0.02 22.90 -0.20 -0.87%

00771 元大US高息特別股 16.08 0.23 16.21 -0.13 -0.80%

00735 國泰臺韓科技 46.40 1.22 46.74 -0.34 -0.73%

00717 富邦美國特別股 14.91 0.05 15.02 -0.11 -0.73%

006207 復華滬深 29.01 0.37 29.21 -0.20 -0.68%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00787B 元大10年IG醫療債 32.66 0.06 33.02 -0.36 -1.10%

00786B 元大10年IG銀行債 32.85 0.01 33.20 -0.35 -1.04%

00788B 元大10年IG電能債 30.45 0.08 30.74 -0.29 -0.95%

00886 永豐美國科技 37.05 0.15 37.39 -0.34 -0.91%

00856B 永豐1-3年美公債 36.59 -0.02 36.85 -0.26 -0.71%

00928 中信上櫃ESG_30 18.55 0.36 18.65 -0.10 -0.54%

006201 元大富櫃50 24.70 0.50 24.81 -0.11 -0.44%

00888 永豐台灣ESG 20.01 0.34 20.07 -0.06 -0.30%

00834B 第一金金融債10+ 34.63 0.00 34.73 -0.10 -0.28%

00734B 台新JPM新興債 15.73 0.03 15.76 -0.03 -0.19%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00909 國泰數位支付服務 51.40 0.85 50.91 0.49 0.96%

00738U 期元大道瓊白銀 43.15 0.55 42.79 0.36 0.84%

0052 富邦科技 252.80 7.05 250.83 1.97 0.79%

00708L 期元大S&P黃金正2 88.35 1.15 87.67 0.68 0.78%

00899 FT潔淨能源 20.75 0.51 20.59 0.16 0.78%

00664R 國泰臺灣加權反1 2.80 -0.04 2.78 0.02 0.72%

00920 富邦ESG綠色電力 17.60 0.28 17.49 0.11 0.63%

00686R 群益臺灣加權反1 1.71 -0.03 1.70 0.01 0.59%

00635U 期元大S&P黃金 45.65 0.30 45.39 0.26 0.57%

00752 中信中國50 26.54 -0.03 26.39 0.15 0.57%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00842B 台新美元銀行債 32.38 0.17 32.12 0.26 0.81%

00799B 國泰A級醫療債 30.81 -0.02 30.63 0.18 0.59%

00750B 凱基科技債10+ 34.48 0.03 34.33 0.15 0.45%

00840B 凱基IG精選15+ 30.83 0.04 30.70 0.13 0.42%

00749B 凱基新興債10+ 31.80 0.11 31.68 0.12 0.38%

00841B 凱基AAA-AA公司債 30.30 0.06 30.19 0.11 0.35%

00777B 凱基AAA至A公司債 33.57 0.07 33.46 0.11 0.32%

00785B 富邦金融投等債 35.52 0.03 35.42 0.10 0.29%

00845B 富邦新興投等債 33.34 0.07 33.24 0.10 0.29%

00746B 富邦A級公司債 36.20 0.05 36.10 0.10 0.28%

(資料來源:交易所)