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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) | 美金 | 2025/10/31 | 11.0185 | ▼0.02 | ▼0.18 | ▲1.45 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配) | 南非幣 | 2026/03/31 | 11.5755 | ▲0.08 | ▲0.69 | ▲1.33 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 南非幣 | 2026/03/31 | 11.5759 | ▲0.08 | ▲0.69 | ▲1.33 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 南非幣 | 2026/03/31 | 13.6396 | ▲0.09 | ▲0.69 | ▲1.33 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) | 美金 | 2026/03/31 | 10.9470 | ▲0.1 | ▲0.92 | ▲1.27 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) | 美金 | 2026/03/31 | 10.9646 | ▲0.1 | ▲0.92 | ▲1.27 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 美金 | 2026/03/31 | 12.9615 | ▲0.12 | ▲0.92 | ▲1.27 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 人民幣 | 2026/03/31 | 12.2025 | ▲0.1 | ▲0.8 | ▲1.22 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 人民幣 | 2026/03/31 | 10.8388 | ▲0.09 | ▲0.8 | ▲1.22 | 新台幣平衡型股債混合 | |
| 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 人民幣 | 2026/03/31 | 10.8389 | ▲0.09 | ▲0.8 | ▲1.22 | 新台幣平衡型股債混合 |
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