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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) | 美金 | 2026/04/16 | 11.5700 | ▲0.2 | ▲1.76 | ▲5.86 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 人民幣 | 2026/04/16 | 20.8200 | ▲0.36 | ▲1.76 | ▲5.74 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 利安資金亞太基金(美元) | 美金 | 2026/04/16 | 3.2740 | ▲0.06 | ▲1.8 | ▲5.72 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 利安資金亞太基金(新元) | 新加坡幣 | 2026/04/16 | 4.2200 | ▲0.08 | ▲1.93 | ▲5.61 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 新台幣 | 2026/04/16 | 22.9100 | ▲0.33 | ▲1.46 | ▲5.28 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積 | 美金 | 2026/04/17 | 749.2769 | ▲11.5 | ▲1.56 | ▲4.97 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 | 美金 | 2026/04/17 | 595.2202 | ▲9.11 | ▲1.55 | ▲4.95 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 | 美金 | 2026/04/17 | 527.6887 | ▲8.07 | ▲1.55 | ▲4.94 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/04/17 | 486.4466 | ▲7.43 | ▲1.55 | ▲4.93 | 亞太區不包括日本股票 | |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)C-累積 | 美金 | 2026/04/17 | 198.0548 | ▲2.36 | ▲1.21 | ▲4.65 | 亞太區不包括日本股票 |
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