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野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 | 新台幣 | 2023/04/12 | 1.9700 | 0 | 0 | ▼0.51 | 俄羅斯股票 | |
摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) | 美金 | 2022/02/25 | 10.2300 | ▲2.13 | ▲26.3 | ▼32.03 | 俄羅斯股票 | |
摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派) | 美金 | 2022/02/25 | 7.6100 | ▲1.59 | ▲26.41 | ▼32.05 | 俄羅斯股票 | |
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - F股(累計) | 美金 | 2022/02/25 | 60.5500 | ▲12.6 | ▲26.28 | ▼32.07 | 俄羅斯股票 | |
法巴俄羅斯股票基金 I | 歐元 | 2022/02/25 | 115.8300 | ▲17.64 | ▲17.97 | ▼33.75 | 俄羅斯股票 | |
法巴俄羅斯股票基金 P (歐元) | 歐元 | 2022/02/25 | 107.1500 | ▲16.32 | ▲17.97 | ▼33.76 | 俄羅斯股票 | |
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) | 歐元 | 2022/02/25 | 55.3900 | ▲8.44 | ▲17.98 | ▼33.77 | 俄羅斯股票 | |
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) | 歐元 | 2022/02/25 | 98.3500 | ▲14.97 | ▲17.95 | ▼33.78 | 俄羅斯股票 | |
法巴俄羅斯股票基金 I | 美金 | 2022/02/25 | 130.2500 | ▲21.12 | ▲19.35 | ▼34.31 | 俄羅斯股票 | |
法巴俄羅斯股票基金 P (歐元) | 美金 | 2022/02/25 | 120.5000 | ▲19.55 | ▲19.37 | ▼34.32 | 俄羅斯股票 |