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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 國泰低波動ETF傘型證券投資信託基金之美國標普500低波動高股息證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00702 | ||
| 追蹤指數 | 標普500低波高息指數 | ||
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 | ||
| 升降單位 | 50元以上為0.05元,元以下為0.01元 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上市當日即適用，且融券賣出無平盤以下不得放空限制 | ||
| 證券交易稅 | 千分之一 | ||
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 | ||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 國泰標普低波高息 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 國泰低波動ETF傘型證券投資信託基金之美國標普500低波動高股息證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Cathay S&P 500 Low Volatility High | ||
| 設立日期 | 106/08/09 | 上市日期 | 106/08/17 |
| 公司地址 | 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 | ||
| 電話 | 0227008399 | 統一編號 | 42530608 |
| 董事長 | 張錫 | 總經理 | 張雍川 |
| 投資經理人 | 鄭立誠 | 發言人 | 吳惠君 |
| 發行總額（元） | 133,760,000 | 發行單位數 | 6,688,000 |
| 過戶機構 | 台灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 0227195805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 113/01/17 | 現金股利 | 0.3000 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 113 | 112 | 113/01/23 | 113/01/17 | 0.3000 | 113/02/17 | 113/01/19~ 113/01/23 |
113/01/18 | - | 113/01/11~ 113/01/16 |
113/01/11 |
| 112 | 112 | 112/07/24 | 112/07/18 | 0.3000 | 112/08/11 | 112/07/20~ 112/07/24 |
112/07/19 | - | 112/07/12~ 112/07/17 |
112/07/12 |
| 112 | 111 | 112/02/05 | 112/01/30 | 0.2900 | 112/03/02 | 112/02/01~ 112/02/05 |
112/01/31 | - | 112/01/12~ 112/01/17 |
112/01/12 |
| 111 | 111 | 111/07/24 | 111/07/18 | 0.3100 | 111/08/18 | 111/07/20~ 111/07/24 |
111/07/19 | - | 111/07/12~ 111/07/15 |
111/07/12 |
| 111 | 110 | 111/01/24 | 111/01/18 | 0.2700 | 111/02/25 | 111/01/20~ 111/01/24 |
111/01/19 | - | 111/01/12~ 111/01/17 |
111/01/12 |
| 110 | 110 | 110/07/24 | 110/07/16 | 0.2800 | 110/08/18 | 110/07/20~ 110/07/24 |
110/07/19 | - | 110/07/12~ 110/07/15 |
110/07/12 |
| 110 | 109 | 110/01/25 | 110/01/19 | 0.1800 | 110/02/26 | 110/01/21~ 110/01/25 |
110/01/20 | - | 110/01/13~ 110/01/18 |
110/01/13 |
| 109 | 109 | 109/07/26 | 109/07/20 | 0.2100 | 109/08/18 | 109/07/22~ 109/07/26 |
109/07/21 | - | 109/07/14~ 109/07/17 |
109/07/14 |
| 109 | 108 | 109/02/07 | 109/01/30 | 0.2300 | 109/02/27 | 109/02/03~ 109/02/07 |
109/01/31 | - | 109/01/15~ 109/01/20 |
109/01/15 |
| 108 | 108 | 108/07/23 | 108/07/17 | 0.4500 | 108/08/16 | 108/07/19~ 108/07/23 |
108/07/18 | - | 108/07/11~ 108/07/16 |
108/07/11 |
| 108 | 107 | 108/01/25 | 108/01/17 | 0.2800 | 108/02/23 | 108/01/21~ 108/01/25 |
108/01/18 | - | 108/01/11~ 108/01/16 |
108/01/11 |
| 107 | 107 | 107/08/03 | 107/07/26 | 0.3000 | 107/08/17 | 107/07/30~ 107/08/03 |
107/07/27 | - | 107/07/20~ 107/07/25 |
107/07/20 |
| 107 | 106 | 107/02/02 | 107/01/25 | 0.2500 | 107/02/23 | 107/01/29~ 107/02/02 |
107/01/26 | - | 107/01/19~ 107/01/24 |
107/01/19 |
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