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2025年 11月 05日 星期三
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00726B 國泰新興投等債

國泰新興投等債 00726B

33.15

△0.08(△0.24%)
開盤： 33.14   最高： 33.16   最低： 33.13
昨收： 33.07   買進： 33.15   賣出： 33.16
總量： 309   金額： 0.10億   2025/11/04 13:30:00
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
．基本資料   

注目焦點

基本資料
 

商品規格
名稱 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
證券代號 00726B
追蹤指數 彭巴新興5+年美息收投資債指數
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準 交易幣別 新台幣
交易時間 同上櫃證券
升降單位 50元以上為0.05元,50元以下為0.01元
升降幅度 無漲跌幅度限制
信用交易 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率  

基金資料
簡稱 國泰新興投等債 基金類型 境內ETF
名稱 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
英文名稱 Cathay EM Investment Grade 5Y+ ETF
設立日期 107/01/29 上市日期 107/02/07
公司地址 台北市大安區敦化南路二段39號6樓
電話 27008399 統一編號 72939321
董事長 張錫 總經理 張雍川
投資經理人 江宇騰 發言人 吳惠君
發行總額（元） 47,159,560,000 發行單位數 1,178,989,000
過戶機構 台灣集中保管結算所股份有限公司
過戶電話 (02)27195805
過戶地址 台北市復興北路363號11樓
除息交易日 114/10/29 現金股利 0.5000

除息
發放年度 股利年度 配息
基準日		 除息日 現金股利 股利發放日 停止過戶
起迄日		 最後過戶日 停資起迄日 停券起迄日 融券最後
回補日
114 114 114/11/04 114/10/29 0.5000 114/11/24 114/10/31~
114/11/04		 114/10/30 - 114/10/22~
114/10/28		 114/10/22
114 114 114/08/03 114/07/28 0.5800 114/08/21 114/07/30~
114/08/03		 114/07/29 - 114/07/22~
114/07/25		 114/07/22
114 114 114/04/27 114/04/21 0.5800 114/05/15 114/04/23~
114/04/27		 114/04/22 - 114/04/15~
114/04/18		 114/04/15
114 113 114/01/25 114/01/17 0.6000 114/02/18 114/01/21~
114/01/25		 114/01/20 - 114/01/13~
114/01/16		 114/01/13
113 113 113/10/25 113/10/17 0.6200 113/11/12 113/10/21~
113/10/25		 113/10/18 - 113/10/11~
113/10/16		 113/10/11
113 113 113/07/22 113/07/16 0.5900 113/08/09 113/07/18~
113/07/22		 113/07/17 - 113/07/10~
113/07/15		 113/07/10
113 113 113/04/26 113/04/18 0.5100 113/05/15 113/04/22~
113/04/26		 113/04/19 - 113/04/12~
113/04/17		 113/04/12
113 112 113/01/23 113/01/17 0.5800 113/02/17 113/01/19~
113/01/23		 113/01/18 - 113/01/11~
113/01/16		 113/01/11
112 112 112/10/27 112/10/19 0.5400 112/11/14 112/10/23~
112/10/27		 112/10/20 - 112/10/13~
112/10/18		 112/10/13
112 112 112/07/24 112/07/18 0.5100 112/08/11 112/07/20~
112/07/24		 112/07/19 - 112/07/12~
112/07/17		 112/07/12
112 112 112/04/29 112/04/21 0.5000 112/05/18 112/04/25~
112/04/29		 112/04/24 - 112/04/17~
112/04/20		 112/04/17
112 111 112/02/05 112/01/30 0.5300 112/03/02 112/02/01~
112/02/05		 112/01/31 - 112/01/12~
112/01/17		 112/01/12
111 111 111/10/25 111/10/19 0.5500 111/11/21 111/10/21~
111/10/25		 111/10/20 - 111/10/13~
111/10/18		 111/10/13
111 111 111/07/24 111/07/18 0.4700 111/08/18 111/07/20~
111/07/24		 111/07/19 - 111/07/12~
111/07/15		 111/07/12
111 111 111/04/26 111/04/20 0.4000 111/05/24 111/04/22~
111/04/26		 111/04/21 - 111/04/14~
111/04/19		 111/04/14
111 110 111/01/24 111/01/18 0.3700 111/02/25 111/01/20~
111/01/24		 111/01/19 - 111/01/12~
111/01/17		 111/01/12
110 110 110/10/25 110/10/19 0.3700 110/11/19 110/10/21~
110/10/25		 110/10/20 - 110/10/13~
110/10/18		 110/10/13
110 110 110/07/24 110/07/16 0.3900 110/08/18 110/07/20~
110/07/24		 110/07/19 - 110/07/12~
110/07/15		 110/07/12
110 109 110/04/26 110/04/20 0.3900 110/05/21 110/04/22~
110/04/26		 110/04/21 - 110/04/14~
110/04/19		 110/04/14
110 109 110/01/25 110/01/19 0.3700 110/02/26 110/01/21~
110/01/25		 110/01/20 - 110/01/13~
110/01/18		 110/01/13
109 109 109/10/27 109/10/21 0.3900 109/11/23 109/10/23~
109/10/27		 109/10/22 - 109/10/15~
109/10/20		 109/10/15
109 109 109/07/26 109/07/20 0.4100 109/08/18 109/07/22~
109/07/26		 109/07/21 - 109/07/14~
109/07/17		 109/07/14
109 108 109/04/28 109/04/22 0.4400 109/05/22 109/04/24~
109/04/28		 109/04/23 - 109/04/16~
109/04/21		 109/04/16
109 108 109/02/07 109/01/30 0.4500 109/02/27 109/02/03~
109/02/07		 109/01/31 - 109/01/15~
109/01/20		 109/01/15
108 108 108/10/26 108/10/18 0.4700 108/11/19 108/10/22~
108/10/26		 108/10/21 - 108/10/14~
108/10/17		 108/10/14
108 108 108/07/23 108/07/17 0.5000 108/08/16 108/07/19~
108/07/23		 108/07/18 - 108/07/11~
108/07/16		 108/07/11
108 107 108/04/27 108/04/19 0.4800 108/05/22 108/04/23~
108/04/27		 108/04/22 - 108/04/15~
108/04/18		 108/04/15
108 107 108/01/25 108/01/17 0.3400 108/02/23 108/01/21~
108/01/25		 108/01/18 - 108/01/11~
108/01/16		 108/01/11
107 107 107/10/26 107/10/18 0.5200 107/11/19 107/10/22~
107/10/26		 107/10/19 - 107/10/12~
107/10/17		 107/10/12
107 107 107/08/03 107/07/26 0.6800 107/08/17 107/07/30~
107/08/03		 107/07/27 - - -

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