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2025年 11月 05日 星期三
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00777B 凱基AAA至A公司債

凱基AAA至A公司債 00777B

33.23

△0.20(△0.61%)
開盤： 33.23   最高： 33.23   最低： 33.23
昨收： 33.03   買進： 33.18   賣出： 33.20
總量： 101   金額： 0.03億   2025/11/05 12:39:36
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
．基本資料   

注目焦點

基本資料
 

商品規格
名稱 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金
證券代號 00777B
追蹤指數 彭巴15+年AAA-A級美公司債精選指
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準 交易幣別 新台幣
交易時間 同上櫃證券
升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度 無漲跌幅度限制
信用交易 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率  

基金資料
簡稱 凱基AAA至A級公司債 基金類型 境內ETF
名稱 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金
英文名稱 KGI 15+ Year AAA–A US Corporate Bond ETF
設立日期 108/01/29 上市日期 108/02/14
公司地址 台北市中山區明水路698號
電話 02-8502-2299 統一編號 74712291
董事長 丁紹曾 總經理 張慈恩
投資經理人 李暢 發言人 張慈恩
發行總額（元） 74,466,000,000 發行單位數 1,861,650,000
過戶機構 兆豐銀行
過戶電話 02-2563-3156
過戶地址 台北市吉林路100號
除息交易日 114/11/18 現金股利 0.1350

除息
發放年度 股利年度 配息
基準日		 除息日 現金股利 股利發放日 停止過戶
起迄日		 最後過戶日 停資起迄日 停券起迄日 融券最後
回補日
114 114 114/11/24 114/11/18 0.1350 114/12/12 114/11/20~
114/11/24		 114/11/19 - 114/11/12~
114/11/17		 114/11/12
114 114 114/10/26 114/10/20 0.1350 114/11/13 114/10/22~
114/10/26		 114/10/21 - 114/10/14~
114/10/17		 114/10/14
114 114 114/09/22 114/09/16 0.1350 114/10/15 114/09/18~
114/09/22		 114/09/17 - 114/09/10~
114/09/15		 114/09/10
114 114 114/08/24 114/08/18 0.1400 114/09/11 114/08/20~
114/08/24		 114/08/19 - 114/08/12~
114/08/15		 114/08/12
114 114 114/07/22 114/07/16 0.1400 114/08/11 114/07/18~
114/07/22		 114/07/17 - 114/07/10~
114/07/15		 114/07/10
114 114 114/06/23 114/06/17 0.1500 114/07/11 114/06/19~
114/06/23		 114/06/18 - 114/06/11~
114/06/16		 114/06/11
114 114 114/05/25 114/05/19 0.1500 114/06/13 114/05/21~
114/05/25		 114/05/20 - 114/05/13~
114/05/16		 114/05/13
114 114 114/04/27 114/04/21 0.1600 114/05/15 114/04/23~
114/04/27		 114/04/22 - 114/04/15~
114/04/18		 114/04/15
114 114 114/03/24 114/03/18 0.1500 114/04/15 114/03/20~
114/03/24		 114/03/19 - 114/03/12~
114/03/17		 114/03/12
114 114 114/02/24 114/02/18 0.1450 114/03/17 114/02/20~
114/02/24		 114/02/19 - 114/02/12~
114/02/17		 114/02/12
114 113 114/01/25 114/01/17 0.1450 114/02/20 114/01/21~
114/01/25		 114/01/20 - 114/01/13~
114/01/16		 114/01/13
114 113 113/12/23 113/12/17 0.4300 114/01/13 113/12/19~
113/12/23		 113/12/18 - 113/12/11~
113/12/16		 113/12/11
113 113 113/09/25 113/09/19 0.4250 113/10/16 113/09/21~
113/09/25		 113/09/20 - 113/09/12~
113/09/18		 113/09/12
113 113 113/06/26 113/06/20 0.3950 113/07/15 113/06/22~
113/06/26		 113/06/21 - 113/06/14~
113/06/19		 113/06/14
113 113 113/03/24 113/03/18 0.3950 113/04/15 113/03/20~
113/03/24		 113/03/19 - 113/03/12~
113/03/15		 113/03/12
112 112 112/12/24 112/12/18 0.3900 113/01/12 112/12/20~
112/12/24		 112/12/19 - 112/12/12~
112/12/15		 112/12/12
112 112 112/09/24 112/09/18 0.3700 112/10/17 112/09/20~
112/09/24		 112/09/19 - 112/09/12~
112/09/15		 112/09/12
112 112 112/06/24 112/06/16 0.3500 112/07/13 112/06/20~
112/06/24		 112/06/19 - 112/06/12~
112/06/15		 112/06/12
112 112 112/03/22 112/03/16 0.2950 112/04/24 112/03/18~
112/03/22		 112/03/17 - 112/03/10~
112/03/15		 112/03/10
112 111 111/12/24 111/12/16 0.4000 112/02/02 111/12/20~
111/12/24		 111/12/19 - 111/12/12~
111/12/15		 111/12/12
111 111 111/09/25 111/09/19 0.3500 111/10/24 111/09/21~
111/09/25		 111/09/20 - 111/09/13~
111/09/16		 111/09/13
111 111 111/06/25 111/06/17 0.3400 111/07/22 111/06/21~
111/06/25		 111/06/20 - 111/06/13~
111/06/16		 111/06/13
111 111 111/03/22 111/03/16 0.2940 111/04/21 111/03/18~
111/03/22		 111/03/17 - 111/03/10~
111/03/15		 111/03/10
111 110 110/12/22 110/12/16 0.2900 111/01/21 110/12/18~
110/12/22		 110/12/17 - 110/12/10~
110/12/15		 110/12/10
110 110 110/09/22 110/09/16 0.3200 110/10/25 110/09/18~
110/09/22		 110/09/17 - 110/09/10~
110/09/15		 110/09/10
110 110 110/06/23 110/06/17 0.2930 110/07/21 110/06/19~
110/06/23		 110/06/18 - 110/06/10~
110/06/16		 110/06/10
110 109 110/03/23 110/03/17 0.3300 110/04/21 110/03/19~
110/03/23		 110/03/18 - 110/03/11~
110/03/16		 110/03/11
110 109 109/12/22 109/12/16 0.3650 110/01/21 109/12/18~
109/12/22		 109/12/17 - 109/12/10~
109/12/15		 109/12/10
109 109 109/09/23 109/09/17 0.3200 109/10/26 109/09/19~
109/09/23		 109/09/18 - 109/09/11~
109/09/16		 109/09/11
109 109 109/06/23 109/06/17 0.4300 109/07/22 109/06/19~
109/06/23		 109/06/18 - 109/06/11~
109/06/16		 109/06/11
109 108 109/03/24 109/03/18 0.3600 109/04/22 109/03/20~
109/03/24		 109/03/19 - 109/03/12~
109/03/17		 109/03/12
109 108 108/12/24 108/12/18 0.2300 109/01/31 108/12/20~
108/12/24		 108/12/19 - 108/12/12~
108/12/17		 108/12/12
108 108 108/09/25 108/09/19 0.2500 108/10/25 108/09/21~
108/09/25		 108/09/20 - 108/09/12~
108/09/18		 108/09/12
108 108 108/06/26 108/06/20 0.1660 108/07/23 108/06/22~
108/06/26		 108/06/21 - 108/06/14~
108/06/19		 108/06/14

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