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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 凱基全球菁英55 ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00926 | ||
| 追蹤指數 | 彭博全球菁英55指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 | ||
| 升降幅度 | 無 | ||
| 信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 | ||
| 證券交易稅 | 千分之一 | ||
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 | ||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 凱基全球菁英55 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 凱基全球菁英55 ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | KGI Global Industry Elite 55 ETF | ||
| 設立日期 | 112/05/26 | 上市日期 | 112/06/02 |
| 公司地址 | 台北市中山區明水路698號 | ||
| 電話 | 02-8502-2299 | 統一編號 | 88396230 |
| 董事長 | 丁紹曾 | 總經理 | 張慈恩 |
| 投資經理人 | 李郁馨 | 發言人 | 張慈恩 |
| 發行總額（元） | 1,207,230,000 | 發行單位數 | 80,482,000 |
| 過戶機構 | 華南商業銀行 | ||
| 過戶電話 | 02-2371-3111 | ||
| 過戶地址 | 台北市信義區松仁路123號 | ||
| 除息交易日 | 113/12/17 | 現金股利 | 1.5000 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 112 | 113/12/23 | 113/12/17 | 1.5000 | 114/01/13 | 113/12/19~ 113/12/23 |
113/12/18 | - | 113/12/11~ 113/12/16 |
113/12/11 |
| 113 | 111 | 112/12/24 | 112/12/18 | 0.2300 | 113/01/12 | 112/12/20~ 112/12/24 |
112/12/19 | - | 112/12/12~ 112/12/15 |
112/12/12 |
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