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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00964 | ||
| 追蹤指數 | NYSE亞太高股息指數 | ||
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 | ||
| 升降幅度 | 無 | ||
| 信用交易 | 上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 千分之一 | ||
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 | ||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 中信亞太高股息 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 中國信託優息ETF傘型證券投資信託基金之中國信託亞太高股息ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | CTBC Asia Pacific High Dividend ETF | ||
| 設立日期 | 113/11/05 | 上市日期 | 113/11/14 |
| 公司地址 | 台北市南港區經貿二路188號12樓 | ||
| 電話 | 02-2652-6688 | 統一編號 | 00527296 |
| 董事長 | 陳金榮 | 總經理 | 陳正華 |
| 投資經理人 | 張苡琤 | 發言人 | 陳正華 |
| 發行總額（元） | 166,240,000 | 發行單位數 | 16,624,000 |
| 過戶機構 | 第一商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 02-2348-1111 | ||
| 過戶地址 | 臺北市中正區重慶南路一段30號 | ||
| 除息交易日 | 114/11/18 | 現金股利 | 0.0800 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 114 | 114/11/24 | 114/11/18 | 0.0800 | 114/12/12 | 114/11/20~ 114/11/24 |
114/11/19 | - | 114/11/12~ 114/11/17 |
114/11/12 |
| 114 | 114 | 114/10/26 | 114/10/20 | 0.0650 | 114/11/14 | 114/10/22~ 114/10/26 |
114/10/21 | - | 114/10/14~ 114/10/17 |
114/10/14 |
| 114 | 114 | 114/09/22 | 114/09/16 | 0.0630 | 114/10/15 | 114/09/18~ 114/09/22 |
114/09/17 | - | 114/09/10~ 114/09/15 |
114/09/10 |
| 114 | 114 | 114/08/24 | 114/08/18 | 0.0500 | 114/09/11 | 114/08/20~ 114/08/24 |
114/08/19 | - | 114/08/12~ 114/08/15 |
114/08/12 |
| 114 | 114 | 114/07/22 | 114/07/16 | 0.0500 | 114/08/11 | 114/07/18~ 114/07/22 |
114/07/17 | - | 114/07/10~ 114/07/15 |
114/07/10 |
| 114 | 114 | 114/06/23 | 114/06/17 | 0.0430 | 114/07/11 | 114/06/19~ 114/06/23 |
114/06/18 | - | 114/06/11~ 114/06/16 |
114/06/11 |
| 114 | 114 | 114/05/25 | 114/05/19 | 0.0400 | 114/06/13 | 114/05/21~ 114/05/25 |
114/05/20 | - | 114/05/13~ 114/05/16 |
114/05/13 |
| 114 | 114 | 114/04/26 | 114/04/18 | 0.0400 | 114/05/15 | 114/04/22~ 114/04/26 |
114/04/21 | - | 114/04/14~ 114/04/17 |
114/04/14 |
| 114 | 114 | 114/03/24 | 114/03/18 | 0.0400 | 114/04/15 | 114/03/20~ 114/03/24 |
114/03/19 | - | 114/03/12~ 114/03/17 |
114/03/12 |
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