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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00980B | ||
| 追蹤指數 | 富時10+年美元投等級公司債券指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 台新特選IG債10+ | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Taishin FTSE WorldBIG BBB USD Corporate Capped Select 10+ Years ETF | ||
| 設立日期 | 114/01/13 | 上市日期 | 114/01/22 |
| 公司地址 | 台北市中山區南京東路二段167號2樓之1 | ||
| 電話 | (02)2501-3838 | 統一編號 | 00569302 |
| 董事長 | 吳光雄 | 總經理 | 葉柱均 |
| 投資經理人 | 林亮妤 | 發言人 | 葉柱均 |
| 發行總額（元） | 650,690,000 | 發行單位數 | 65,069,000 |
| 過戶機構 | 元大商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | (02)2173-6680 | ||
| 過戶地址 | 台北市大安區仁愛路三段157號14樓 | ||
| 除息交易日 | 114/11/17 | 現金股利 | 0.0470 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 114 | 114/11/23 | 114/11/17 | 0.0470 | 114/12/05 | 114/11/19~ 114/11/23 |
114/11/18 | - | 114/11/11~ 114/11/14 |
114/11/11 |
| 114 | 114 | 114/10/25 | 114/10/17 | 0.0470 | 114/11/07 | 114/10/21~ 114/10/25 |
114/10/20 | - | 114/10/13~ 114/10/16 |
114/10/13 |
| 114 | 114 | 114/09/21 | 114/09/15 | 0.0470 | 114/10/07 | 114/09/17~ 114/09/21 |
114/09/16 | - | 114/09/09~ 114/09/12 |
114/09/09 |
| 114 | 114 | 114/08/23 | 114/08/15 | 0.0500 | 114/09/04 | 114/08/19~ 114/08/23 |
114/08/18 | - | 114/08/11~ 114/08/14 |
114/08/11 |
| 114 | 114 | 114/07/21 | 114/07/15 | 0.0530 | 114/08/04 | 114/07/17~ 114/07/21 |
114/07/16 | - | 114/07/09~ 114/07/14 |
114/07/09 |
| 114 | 114 | 114/06/22 | 114/06/16 | 0.0530 | 114/07/04 | 114/06/18~ 114/06/22 |
114/06/17 | - | 114/06/10~ 114/06/13 |
114/06/10 |
| 114 | 114 | 114/05/24 | 114/05/16 | 0.0530 | 114/06/06 | 114/05/20~ 114/05/24 |
114/05/19 | - | 114/05/12~ 114/05/15 |
114/05/12 |
| 114 | 114 | 114/04/23 | 114/04/17 | 0.0550 | 114/05/08 | 114/04/19~ 114/04/23 |
114/04/18 | - | 114/04/11~ 114/04/16 |
114/04/11 |
| 114 | 114 | 114/03/23 | 114/03/17 | 0.0530 | 114/04/08 | 114/03/19~ 114/03/23 |
114/03/18 | - | 114/03/11~ 114/03/14 |
114/03/11 |
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